| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -121148.38 | -67249.78 | 55.51% | 55.03 | -0.05% | 6415.49 | -5.30% |
| 2023-06-30 | -51288.94 | -35142.06 | 68.52% | 55.03 | -0.11% | 4279.78 | -8.34% |
| 2022-12-31 | -157326.67 | -129365.64 | 82.23% | 869.69 | -0.55% | 11611.49 | -7.38% |
| 2022-06-30 | -44931.73 | -61158.52 | 136.11% | 634.21 | -1.41% | 6186.44 | -13.77% |
| 2021-12-31 | 71876.06 | 49930.61 | 69.47% | 345.23 | 0.48% | 2448.56 | 3.41% |
| 2021-06-30 | 40913.67 | 15030.73 | 36.74% | 145.76 | 0.36% | 1329.00 | 3.25% |
| 2020-12-31 | 36688.08 | 23673.72 | 64.53% | 22.08 | 0.06% | 618.49 | 1.69% |
| 2020-06-30 | 9079.83 | 4892.80 | 53.89% | 7.85 | 0.09% | 266.76 | 2.94% |
| 2019-12-31 | 9968.19 | 5733.82 | 57.52% | 0.90 | 0.01% | 186.80 | 1.87% |
| 2019-06-30 | 3835.75 | 1071.37 | 27.93% | -- | -- | 112.26 | 2.93% |
| 2018-12-31 | -4169.53 | -909.04 | 21.80% | 0.00 | 0.00% | 136.31 | -3.27% |
| 2018-06-30 | -1297.51 | 607.15 | -46.79% | 0.00 | 0.00% | 95.69 | -7.37% |
| 2017-12-31 | 4634.39 | 3291.67 | 71.03% | 8.23 | 0.18% | 195.90 | 4.23% |
| 2017-06-30 | 2502.27 | 373.31 | 14.92% | -- | -- | 167.19 | 6.68% |
| 2016-12-31 | 2770.98 | 1828.09 | 65.97% | -- | -- | 267.00 | 9.64% |
| 2016-06-30 | 1802.27 | 58.33 | 3.24% | -- | -- | 204.26 | 11.33% |
