| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.5387 | 4.22% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.634 | 4.02% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.6368 | 4.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5549 | 2.13% |
| 富国天时货币D | 0.5522 | 2.12% |
| 富国安益货币A | 0.549 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.549 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5208 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1211483752.0 |
| 1.利息收入 | 2938283.56 |
| 存款利息收入 | 2938283.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-607977628.1 |
| 股票投资收益 | -672497762.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 550297.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -185106.6 |
| 股利收益 | 64154943.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-612218984.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5774577.33 |
| 减：二、费用 | 86255500.65 |
| 1.管理人报酬 | 73694014.97 |
| 2.托管费 | 12282335.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269486.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1297739252.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1297739252.65 |
| 一、收入： | -512889432.09 |
| 1.利息收入 | 1868817.16 |
| 存款利息收入 | 1868817.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-308257660.75 |
| 股票投资收益 | -351420641.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 550297.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -185106.6 |
| 股利收益 | 42797789.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-210999198.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4498609.89 |
| 减：二、费用 | 56212280.41 |
| 1.管理人报酬 | 48052187.76 |
| 2.托管费 | 8008697.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141731.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-569101712.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-569101712.5 |
| 一、收入： | -1573266697.06 |
| 1.利息收入 | 3952380.79 |
| 存款利息收入 | 3952380.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1168844635.89 |
| 股票投资收益 | -1293656381.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8696879.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116114866.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-418912610.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10538168.59 |
| 减：二、费用 | 137352960.22 |
| 1.管理人报酬 | 117509420.17 |
| 2.托管费 | 19584903.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258620.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1710619657.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1710619657.28 |
| 一、收入： | -449317300.71 |
| 1.利息收入 | 1724015.62 |
| 存款利息收入 | 1724015.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-543378760.87 |
| 股票投资收益 | -611585169.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6342050.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61864358.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86520417.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5817027.27 |
| 减：二、费用 | 65200779.43 |
| 1.管理人报酬 | 55778964.4 |
| 2.托管费 | 9296494.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125311.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-514518080.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-514518080.14 |
| 一、收入： | 718760600.86 |
| 1.利息收入 | 3258379.93 |
| 存款利息收入 | 1464357.12 |
| 债券利息收入 | 1794022.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
527244061.41 |
| 股票投资收益 | 499306096.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3452319.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24485645.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
181928691.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6329467.95 |
| 减：二、费用 | 85912214.29 |
| 1.管理人报酬 | 52932443.94 |
| 2.托管费 | 8822073.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23870201.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 287492.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
632848386.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
632848386.57 |
| 一、收入： | 409136685.4 |
| 1.利息收入 | 839941.3 |
| 存款利息收入 | 399144.25 |
| 债券利息收入 | 440797.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165054983.13 |
| 股票投资收益 | 150307316.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1457640.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13290026.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
241831727.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1410033.89 |
| 减：二、费用 | 23410757.25 |
| 1.管理人报酬 | 14579081.5 |
| 2.托管费 | 2429846.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6290100.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111725.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
385725928.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
385725928.15 |
| 一、收入： | 366880782.2 |
| 1.利息收入 | 413996.2 |
| 存款利息收入 | 317731.36 |
| 债券利息收入 | 96264.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
243142853.76 |
| 股票投资收益 | 236737158.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 220840.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6184854.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
121945818.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1378113.7 |
| 减：二、费用 | 16424087.23 |
| 1.管理人报酬 | 8458222.02 |
| 2.托管费 | 1409703.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6356432.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199728.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
350456694.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
350456694.97 |
| 一、收入： | 90798316.95 |
| 1.利息收入 | 148707.81 |
| 存款利息收入 | 73947.72 |
| 债券利息收入 | 74760.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51674126.38 |
| 股票投资收益 | 48928033.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78533.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2667559.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38507649.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
467832.93 |
| 减：二、费用 | 4203891.65 |
| 1.管理人报酬 | 1857151.35 |
| 2.托管费 | 309525.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1939350.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97864.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86594425.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86594425.3 |
| 一、收入： | 99681867.81 |
| 1.利息收入 | 166552.26 |
| 存款利息收入 | 106618.5 |
| 债券利息收入 | 59933.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59215228.35 |
| 股票投资收益 | 57338242.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9011.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1867974.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39819536.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
480551.09 |
| 减：二、费用 | 5550094.21 |
| 1.管理人报酬 | 2456845.41 |
| 2.托管费 | 409474.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2501220.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182554.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94131773.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94131773.6 |
| 一、收入： | 38357463.49 |
| 1.利息收入 | 51359.02 |
| 存款利息收入 | 51359.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11836327.87 |
| 股票投资收益 | 10713739.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1122588.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26342285.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127491.13 |
| 减：二、费用 | 1899886.62 |
| 1.管理人报酬 | 874644.7 |
| 2.托管费 | 145774.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 784139.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95328.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36457576.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36457576.87 |
| 一、收入： | -41695290.47 |
| 1.利息收入 | 102089.34 |
| 存款利息收入 | 101359.42 |
| 债券利息收入 | 0.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7727291.97 |
| 股票投资收益 | -9090398.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1363092.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34206856.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136768.21 |
| 减：二、费用 | 4468199.81 |
| 1.管理人报酬 | 2077242.88 |
| 2.托管费 | 346207.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1871643.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173106.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46163490.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46163490.28 |
| 一、收入： | -12975069.87 |
| 1.利息收入 | 52927.33 |
| 存款利息收入 | 52927.27 |
| 债券利息收入 | 0.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7028435.06 |
| 股票投资收益 | 6071526.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 956894.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20138773.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82340.91 |
| 减：二、费用 | 2372230.36 |
| 1.管理人报酬 | 1012196.86 |
| 2.托管费 | 168699.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1104882.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86451.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15347300.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15347300.23 |
| 一、收入： | 46343882.01 |
| 1.利息收入 | 95021.6 |
| 存款利息收入 | 94469.92 |
| 债券利息收入 | 82.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34958000.72 |
| 股票投资收益 | 32916659.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82315.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1959025.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10772592.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
518266.76 |
| 减：二、费用 | 5525619.41 |
| 1.管理人报酬 | 2415501.82 |
| 2.托管费 | 402583.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2553000.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154533.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40818262.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40818262.6 |
| 一、收入： | 25022655.07 |
| 1.利息收入 | 48371.68 |
| 存款利息收入 | 47902.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5405077.6 |
| 股票投资收益 | 3733141.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1671936.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19307268.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261937.08 |
| 减：二、费用 | 2681598.58 |
| 1.管理人报酬 | 1233948.68 |
| 2.托管费 | 205658.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1164938.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77053.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22341056.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22341056.49 |
| 一、收入： | 27709783.88 |
| 1.利息收入 | 360253.85 |
| 存款利息收入 | 360253.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20950950.58 |
| 股票投资收益 | 18280929.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2670021.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4759577.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1639001.47 |
| 减：二、费用 | 4440417.68 |
| 1.管理人报酬 | 2170529.26 |
| 2.托管费 | 361754.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1657786.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250347.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23269366.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23269366.2 |
| 一、收入： | 18022719.45 |
| 1.利息收入 | 329993.7 |
| 存款利息收入 | 329993.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2625888.35 |
| 股票投资收益 | 583275.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2042612.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13813451.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1253386.34 |
| 减：二、费用 | 2473084.68 |
| 1.管理人报酬 | 1266445.07 |
| 2.托管费 | 211074.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 917661.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77904.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15549634.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15549634.77 |
