| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
| 富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 732712.9 |
| 存出保证金 | 504970.78 |
| 交易性金融资产 | 3164890527.89 |
| 股票投资 | 3164890527.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1043264.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3373378628.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 77.05 |
| 应付赎回款 | 8229086.83 |
| 应付管理人报酬 | 3506318.92 |
| 应付托管费 | 584386.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 965764.53 |
| 负债合计 | 13285633.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1302109220.61 |
| 所有者权益合计 | 3360092994.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 3373378628.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 314186792.21 |
| 结算备付金 | 4748563.86 |
| 存出保证金 | 1893030.42 |
| 交易性金融资产 | 4691587696.04 |
| 股票投资 | 4691587696.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2760131.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 10497925.17 |
| 应收申购款 | 3790911.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5029465051.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 42.02 |
| 应付赎回款 | 25200937.88 |
| 应付管理人报酬 | 6129066.59 |
| 应付托管费 | 1021511.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 90179.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2526090.44 |
| 负债合计 | 34967827.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1617512474.81 |
| 所有者权益合计 | 4994497223.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 5029465051.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 540444060.91 |
| 结算备付金 | 5222031.84 |
| 存出保证金 | 1686217.85 |
| 交易性金融资产 | 7290493138.02 |
| 股票投资 | 7290493138.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6950887.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7844796336.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9995408.65 |
| 应付赎回款 | 37379881.78 |
| 应付管理人报酬 | 9988324.45 |
| 应付托管费 | 1664720.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4625115.93 |
| 负债合计 | 63653452.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2293735731.97 |
| 所有者权益合计 | 7781142883.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 7844796336.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 545609026.04 |
| 结算备付金 | 5654379.57 |
| 存出保证金 | 1987641.99 |
| 交易性金融资产 | 8381376562.72 |
| 股票投资 | 8350651729.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30724832.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 99999995.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 734790.53 |
| 应收申购款 | 27696852.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9063059248.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 85.45 |
| 应付赎回款 | 42627552.49 |
| 应付管理人报酬 | 10279300.09 |
| 应付托管费 | 1713216.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 41.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5050056.29 |
| 负债合计 | 59670252.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2310099910.99 |
| 所有者权益合计 | 9003388995.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 9063059248.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 458062301.92 |
| 结算备付金 | 9372951.49 |
| 存出保证金 | 4691451.77 |
| 交易性金融资产 | 7786369133.48 |
| 股票投资 | 7633179433.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 153189700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1995989.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67814552.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8328306381.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 193560380.62 |
| 应付赎回款 | 13736989.83 |
| 应付管理人报酬 | 9184146.1 |
| 应付托管费 | 1530691.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200173.32 |
| 负债合计 | 223859517.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1935012001.55 |
| 所有者权益合计 | 8104446864.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 8328306381.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91433305.22 |
| 结算备付金 | 5520346.39 |
| 存出保证金 | 509730.57 |
| 交易性金融资产 | 3151170665.65 |
| 股票投资 | 3035340665.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 115830000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29999980.0 |
| 应收利息 | 1824109.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19691149.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3300149286.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.37 |
| 应付赎回款 | 18707161.96 |
| 应付管理人报酬 | 3553794.09 |
| 应付托管费 | 592299.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167927.84 |
| 负债合计 | 25276626.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 822202099.98 |
| 所有者权益合计 | 3274872660.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 3300149286.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66214840.86 |
| 结算备付金 | 3110514.38 |
| 存出保证金 | 337485.0 |
| 交易性金融资产 | 1138862351.69 |
| 股票投资 | 1132903851.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5958500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10065456.99 |
| 应收利息 | 125815.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 973660.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1219690125.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5293953.1 |
| 应付赎回款 | 2832567.02 |
| 应付管理人报酬 | 1344304.73 |
| 应付托管费 | 224050.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175203.71 |
| 负债合计 | 11445418.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 366988334.22 |
| 所有者权益合计 | 1208244706.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 1219690125.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36789488.99 |
| 结算备付金 | 1516516.38 |
| 存出保证金 | 156759.36 |
| 交易性金融资产 | 431192954.06 |
| 股票投资 | 428188454.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3004500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 101431.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1019646.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 470776797.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11036158.1 |
| 应付赎回款 | 1092528.22 |
| 应付管理人报酬 | 478608.72 |
| 应付托管费 | 79768.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86586.13 |
| 负债合计 | 13323818.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 194363233.49 |
| 所有者权益合计 | 457452978.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 470776797.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11157218.9 |
| 结算备付金 | 970512.11 |
| 存出保证金 | 126373.67 |
| 交易性金融资产 | 222556680.42 |
| 股票投资 | 217471792.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5084888.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 101240.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2672246.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 237584271.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3077570.44 |
| 应付赎回款 | 408525.96 |
| 应付管理人报酬 | 285408.87 |
| 应付托管费 | 47568.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160558.06 |
| 负债合计 | 4407804.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 132342025.95 |
| 所有者权益合计 | 233176467.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 237584271.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10789918.97 |
| 结算备付金 | 480138.64 |
| 存出保证金 | 73537.83 |
| 交易性金融资产 | 157123065.31 |
| 股票投资 | 157123065.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2842.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1401.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 168470905.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1649932.44 |
| 应付赎回款 | 49956.51 |
| 应付管理人报酬 | 120708.14 |
| 应付托管费 | 20118.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84856.28 |
| 负债合计 | 2198545.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 124157588.62 |
| 所有者权益合计 | 166272359.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 168470905.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13915848.8 |
| 结算备付金 | 555077.22 |
| 存出保证金 | 77938.48 |
| 交易性金融资产 | 109000222.25 |
| 股票投资 | 109000222.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2421.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13046.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 123564554.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 252130.37 |
| 应付赎回款 | 216103.95 |
| 应付管理人报酬 | 167029.22 |
| 应付托管费 | 27838.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100242.59 |
| 负债合计 | 1039920.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118801743.59 |
| 所有者权益合计 | 122524634.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 123564554.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8302286.41 |
| 结算备付金 | 1254547.58 |
| 存出保证金 | 125846.99 |
| 交易性金融资产 | 136904373.35 |
| 股票投资 | 136904373.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9308.85 |
| 应收利息 | 1915.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 311979.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 146910258.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 217334.91 |
| 应付管理人报酬 | 182121.35 |
| 应付托管费 | 30353.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74670.92 |
| 负债合计 | 898287.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 113327828.7 |
| 所有者权益合计 | 146011970.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 146910258.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8045303.85 |
| 结算备付金 | 707440.02 |
| 存出保证金 | 210533.64 |
| 交易性金融资产 | 135570078.19 |
| 股票投资 | 135569878.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 420425.19 |
| 应收利息 | 2194.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99013.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145054988.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 806314.58 |
| 应付赎回款 | 150996.17 |
| 应付管理人报酬 | 184417.3 |
| 应付托管费 | 30736.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90281.77 |
| 负债合计 | 1598111.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100507164.13 |
| 所有者权益合计 | 143456877.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 145054988.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15785202.72 |
| 结算备付金 | 672341.42 |
| 存出保证金 | 86924.62 |
| 交易性金融资产 | 185848664.32 |
| 股票投资 | 185848664.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 619072.4 |
| 应收利息 | 2662.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 266150.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 203281017.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4779440.25 |
| 应付赎回款 | 1501971.59 |
| 应付管理人报酬 | 269900.57 |
| 应付托管费 | 44983.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 68111.01 |
| 负债合计 | 7161004.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 155190970.6 |
| 所有者权益合计 | 196120013.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 203281017.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5721582.82 |
| 结算备付金 | 299596.86 |
| 存出保证金 | 140897.65 |
| 交易性金融资产 | 86683278.04 |
| 股票投资 | 86683278.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26185.83 |
| 应收利息 | 1396.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18298.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92891236.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 211653.92 |
| 应付赎回款 | 320739.27 |
| 应付管理人报酬 | 120889.36 |
| 应付托管费 | 20148.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151035.42 |
| 负债合计 | 1019908.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82920004.69 |
| 所有者权益合计 | 91871327.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 92891236.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10922170.07 |
| 结算备付金 | 1805638.99 |
| 存出保证金 | 115052.01 |
| 交易性金融资产 | 177899202.14 |
| 股票投资 | 177899202.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9687360.74 |
| 应收利息 | 3268.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46274.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 200478966.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11935947.76 |
| 应付管理人报酬 | 302000.54 |
| 应付托管费 | 50333.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90133.98 |
| 负债合计 | 12986028.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 176582051.01 |
| 所有者权益合计 | 187492937.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 200478966.82 |
