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基金买卖网 > 基金净值 > 国富恒瑞A (002361)
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国富恒瑞A

002361
基金类型:债券型|较低风险     成立日期:2016-02-04     基金规模:7.46亿份     基金经理: 赵晓东 
基金全称:富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金     基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.17%
  • 近一月
    增长率
    -0.17%
  • 近一季
    增长率
    0.50%
  • 近半年
    增长率
    5.25%
净值估算 仅供参考 
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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 0.8988 2.29%
中融国证钢铁行业 0.8800 2.21%
鹏华地产 1.0800 2.18%
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  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 8.38% 0.17% -0.17% 0.50% 5.25% 7.89% 10.88% 16.49%
沪深300 31.18% 1.55% -1.95% -1.95% 7.88% 23.87% -2.70% 12.34%
同类平均
[债券型]
5.32% 0.17% 0.41% 0.60% 3.07% 5.27% 10.37% 11.92%
同类排名
[债券型]
216|1453 537|1889 1748|1887 1038|1824 187|1685 220|1404 442|1124 81|864
四分位排名
[债券型]

领先

中上

落后

中下

领先

领先

中上

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-12-09
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2019-12-09 1.203 1.239 -0.08%
2019-12-06 1.204 1.24 0.17%
2019-12-05 1.202 1.238 0.00%
2019-12-04 1.202 1.238 0.00%
2019-12-03 1.202 1.238 0.08%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>国富恒瑞A(002361)基金经理
赵晓东:赵晓东先生,香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任公司行业研究员,国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹性市值混合基金和国富潜力组合混合基金的基金经理助理,国富沪深300指数增强基金的基金经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监、QDII投资总监、职工监事,国富中小盘股票基金、国富焦点驱动混合基金、国富弹性市值混合基金及国富恒瑞债券基金的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:15.31%
前5大债券 持仓占比:9.23%

持有份额

截至2019-09-30 国富恒瑞A期末总份额为7.46亿份,相比增加0.47亿份 (本季申购数为1.62亿份,赎回数为1.15亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601166 兴业银行 258.00 4528.62 4.61%
002044 美年健康 135.00 1650.79 1.68%
600276 恒瑞医药 0.00 18.12 0.02%
600298 安琪酵母 29.00 805.16 0.82%
000403 双林生物 10.00 328.10 0.33%
000681 视觉中国 152.00 3115.81 3.17%
000651 格力电器 12.00 687.60 0.70%
002304 洋河股份 18.00 1955.20 1.99%
601966 玲珑轮胎 96.00 1958.28 1.99%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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