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基金买卖网 > 基金净值 > 国富恒瑞A (002361)
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国富恒瑞A

002361
基金类型:债券型|较低风险     成立日期:2016-02-04     基金规模:6.78亿份     基金经理: 赵晓东 
基金全称:富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金     基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.24%
  • 近一月
    增长率
    2.78%
  • 近一季
    增长率
    3.20%
  • 近半年
    增长率
    2.36%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
前海中证大农业 1.7330 7.24%
前海中国稀缺资产 2.5440 6.22%
银华成长先锋 2.0020 6.21%
前海开源中国稀缺资产混合C 2.6640 6.18%
银华内需精选 3.6990 6.17%
创金合信新能源汽车股票A 1.6040 6.03%
前海国家比较优势 3.1520 6.02%
创金合信新能源汽车股票C 1.5783 6.02%
招商丰利 1.8660 5.66%
华泰健康生活 1.6260 5.58%

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名称 日增长率 操作
易方达新兴成长 3.86%
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名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.3367
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名称 成立以来收益 操作
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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 3.20% -0.24% 2.78% 3.20% 2.36% 7.71% 15.63% 17.41%
沪深300 16.88% 3.92% 21.23% 29.30% 15.44% 27.42% 39.41% 32.64%
同类平均
[债券型]
2.66% 0.16% 0.91% 0.26% 2.24% 5.98% 11.93% 15.51%
同类排名
[债券型]
488|2080 938|2356 429|2338 394|2210 532|2087 419|1790 296|1270 304|1110
四分位排名
[债券型]

领先

中上

领先

领先

中上

领先

领先

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-07-13
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-07-13 1.258 1.294 0.32%
2020-07-10 1.254 1.29 -0.40%
2020-07-09 1.259 1.295 -0.08%
2020-07-08 1.26 1.296 0.00%
2020-07-07 1.26 1.296 -0.08%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>国富恒瑞A(002361)基金经理
赵晓东:赵晓东先生,香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任公司行业研究员,国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹性市值混合基金和国富潜力组合混合基金的基金经理助理,国富沪深300指数增强基金的基金经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监、QDII投资总监、职工监事,国富中小盘股票基金、国富焦点驱动混合基金、国富弹性市值混合基金及国富恒瑞债券基金的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:13.69%
前5大债券 持仓占比:16.18%

持有份额

截至2020-03-31 国富恒瑞A期末总份额为6.78亿份,相比增加0.17亿份 (本季申购数为1.56亿份,赎回数为1.40亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601166 兴业银行 168.00 2678.22 3.18%
000001 平安银行 50.00 640.00 0.76%
002044 美年健康 120.00 1426.13 1.69%
600276 恒瑞医药 0.00 20.67 0.02%
600298 安琪酵母 30.00 1056.19 1.25%
601318 中国平安 10.00 691.70 0.82%
002304 洋河股份 39.00 3346.41 3.97%
601966 玲珑轮胎 85.00 1682.00 2.00%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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