| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富中证100指数增… | 1.009 | 1.92% |
| 国富沪深300指数增… | 1.3687 | 1.91% |
| 国富沪深300指数增… | 1.3667 | 1.89% |
| 国富金融地产混合A | 1.0477 | 1.83% |
| 国富弹性市值混合A | 1.0197 | 1.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4989 | 1.86% |
| 国富日日收益货币B | 0.4679 | 1.77% |
| 国富日日收益货币A | 0.4019 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.31% | 0.08% | 0.73% | 1.39% | 0.15% | 1.35% | 4.80% | 6.26% |
| 沪深300 | 4.81% | 0.36% | -0.37% | 8.17% | -2.14% | -13.27% | -15.33% | -28.74% |
| 同类平均[债券型] | 1.03% | 0.27% | 0.61% | 1.85% | 0.81% | -0.78% | 1.43% | 4.60% |
| 同类排名[债券型] |
529|1101 | 855|1131 | 406|1126 | 681|1103 | 696|1061 | 295|980 | 159|791 | 195|608 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 落后 |
中上 |
 中下 |
中下 |
中上 |
 领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-15 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-15 | 1.238 | 1.482 | 0.32% | |
| 2024-04-12 | 1.234 | 1.478 | -0.24% | |
| 2024-04-11 | 1.237 | 1.481 | 0.16% | |
| 2024-04-10 | 1.235 | 1.479 | -0.08% | |
| 2024-04-09 | 1.236 | 1.48 | -0.08% |
截至2023-12-31 国富恒瑞债券A期末总份额为69.00亿份，相比增加1.08亿份 (本季申购数为17.60亿份，赎回数为16.52亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002568 | 百润股份 | 2117.00 | 52117.46 | 5.63% |
| 000651 | 格力电器 | 1386.00 | 44590.62 | 4.81% |
| 601577 | 长沙银行 | 2078.00 | 14177.72 | 1.53% |
| 601658 | 邮储银行 | 3189.00 | 13873.17 | 1.50% |
| 601128 | 常熟银行 | 1367.00 | 8736.50 | 0.94% |
| 002003 | 伟星股份 | 520.00 | 5648.84 | 0.61% |
| 601166 | 兴业银行 | 261.00 | 4232.40 | 0.46% |
| 000733 | 振华科技 | 62.00 | 3662.31 | 0.40% |
| 300661 | 圣邦股份 | 27.00 | 2477.65 | 0.27% |
| 002142 | 宁波银行 | 100.00 | 2011.00 | 0.22% |
