名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富美元债定期债券(… | 0.95713392 | 0.57% |
国富美元债定期债券(… | 0.9569 | 0.53% |
国富恒利债券(LOF… | 1.039 | 0.12% |
国富恒利债券(LOF… | 0.8588 | 0.12% |
国富恒丰一年持有期债… | 1.057 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.5402 | 2.44% |
国富日日收益货币B | 0.4783 | 1.85% |
国富日日收益货币A | 0.412 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | 14784.81 | 5526.32 | 37.38% | 6710.86 | 45.39% | 632.30 | 4.28% |
2022-12-31 | -1544.96 | -15129.58 | 979.29% | 14673.28 | -949.75% | 3208.70 | -207.69% |
2022-06-30 | -3253.82 | -12548.60 | 385.66% | 7142.05 | -219.50% | 2159.96 | -66.38% |
2021-12-31 | 11213.26 | 5870.85 | 52.36% | 414.35 | 3.70% | 725.85 | 6.47% |
2021-06-30 | 4992.29 | 4199.46 | 84.12% | 186.64 | 3.74% | 384.43 | 7.70% |
2020-12-31 | 4796.57 | 2262.61 | 47.17% | 938.74 | 19.57% | 249.78 | 5.21% |
2020-06-30 | 695.83 | 422.70 | 60.75% | 502.15 | 72.17% | 147.44 | 21.19% |
2019-12-31 | 9167.03 | 1827.91 | 19.94% | 689.70 | 7.52% | 240.24 | 2.62% |
2019-06-30 | 4498.83 | 1285.91 | 28.58% | 290.41 | 6.46% | 224.69 | 4.99% |
2018-12-31 | 3078.87 | -1956.60 | -63.55% | 82.70 | 2.69% | 374.92 | 12.18% |
2018-06-30 | 629.02 | -1285.47 | -204.36% | -80.23 | -12.75% | 197.59 | 31.41% |
2017-12-31 | 8070.59 | 3251.21 | 40.28% | -246.55 | -3.05% | 264.23 | 3.27% |
2017-06-30 | 4287.32 | 1415.15 | 33.01% | -151.24 | -3.53% | 208.18 | 4.86% |
2016-12-31 | 2011.34 | 1329.75 | 66.11% | -180.14 | -8.96% | 18.34 | 0.91% |
2016-06-30 | 864.09 | 280.91 | 32.51% | -13.92 | -1.61% | 7.03 | 0.81% |