国富恒瑞债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3206550.38 |
| 存出保证金 |
546696.55 |
| 交易性金融资产 |
9150766535.64 |
| 股票投资 |
1587815347.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7562951187.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31762623.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
351330.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9609806516.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50155979.82 |
| 应付赎回款 |
287600480.74 |
| 应付管理人报酬 |
6274522.04 |
| 应付托管费 |
896360.28 |
| 应付销售服务费 |
355578.55 |
| 应付税费 |
5465.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1934500.13 |
| 负债合计 |
347222887.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7590833682.02 |
| 所有者权益合计 |
9262583629.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
9609806516.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122429744.94 |
| 结算备付金 |
2059655.67 |
| 存出保证金 |
331338.47 |
| 交易性金融资产 |
5796276271.58 |
| 股票投资 |
910224968.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4886051303.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
509088.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5921606099.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10958409.57 |
| 应付赎回款 |
25460987.2 |
| 应付管理人报酬 |
3302084.29 |
| 应付托管费 |
471726.34 |
| 应付销售服务费 |
361224.69 |
| 应付税费 |
8375.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
844783.18 |
| 负债合计 |
41407591.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4099943666.8 |
| 所有者权益合计 |
5880198508.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
5921606099.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120751683.94 |
| 结算备付金 |
2579814.6 |
| 存出保证金 |
421206.38 |
| 交易性金融资产 |
4943195435.27 |
| 股票投资 |
838629837.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4104565597.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52252.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5067000392.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49229880.15 |
| 应付赎回款 |
2324648.15 |
| 应付管理人报酬 |
2817022.4 |
| 应付托管费 |
402431.75 |
| 应付销售服务费 |
260377.84 |
| 应付税费 |
2620.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1137117.74 |
| 负债合计 |
56174098.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3587415856.07 |
| 所有者权益合计 |
5010826294.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
5067000392.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113931393.95 |
| 结算备付金 |
1591861.96 |
| 存出保证金 |
524326.44 |
| 交易性金融资产 |
6666790916.87 |
| 股票投资 |
1067442750.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5599348166.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43582226.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
929402.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6827350128.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13275582.54 |
| 应付赎回款 |
21600228.58 |
| 应付管理人报酬 |
3898170.23 |
| 应付托管费 |
556881.42 |
| 应付销售服务费 |
306146.45 |
| 应付税费 |
5817.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1125081.8 |
| 负债合计 |
40767908.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4882891435.31 |
| 所有者权益合计 |
6786582220.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
6827350128.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151072085.51 |
| 结算备付金 |
2163958.91 |
| 存出保证金 |
145117.93 |
| 交易性金融资产 |
4486763665.37 |
| 股票投资 |
750989674.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3735773991.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4444317.78 |
| 应收利息 |
62036523.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6280609.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4712906277.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33128798.92 |
| 应付赎回款 |
9057377.23 |
| 应付管理人报酬 |
2270905.4 |
| 应付托管费 |
324415.04 |
| 应付销售服务费 |
121895.91 |
| 应付税费 |
5977.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231404.21 |
| 负债合计 |
45998719.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3337273729.51 |
| 所有者权益合计 |
4666907557.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
4712906277.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110482407.8 |
| 结算备付金 |
950990.55 |
| 存出保证金 |
103812.76 |
| 交易性金融资产 |
1618666215.79 |
| 股票投资 |
203843614.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1414822601.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1710138.78 |
| 应收利息 |
20006794.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
743314.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1752663674.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17780668.97 |
| 应付赎回款 |
76943740.1 |
| 应付管理人报酬 |
1000955.59 |
| 应付托管费 |
142993.65 |
| 应付销售服务费 |
28921.52 |
| 应付税费 |
6098.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117502.32 |
| 负债合计 |
96357593.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1199983248.71 |
| 所有者权益合计 |
1656306081.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1752663674.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6849740.08 |
| 结算备付金 |
50508.1 |
| 存出保证金 |
28890.78 |
| 交易性金融资产 |
561338311.45 |
| 股票投资 |
94261379.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
467076931.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9432961.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8633.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
577709045.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
58152.33 |
| 应付管理人报酬 |
330399.68 |
| 应付托管费 |
47199.94 |
| 应付销售服务费 |
8396.57 |
| 应付税费 |
5979.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219001.69 |
| 负债合计 |
711713.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
439713797.61 |
| 所有者权益合计 |
576997332.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
577709045.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7061122.37 |
| 结算备付金 |
60289.65 |
| 存出保证金 |
56165.27 |
| 交易性金融资产 |
599036102.39 |
| 股票投资 |
104653551.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
494382550.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10781228.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37168.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
617032076.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
192634.02 |
| 应付管理人报酬 |
378079.2 |
| 应付托管费 |
54011.31 |
| 应付销售服务费 |
7901.18 |
| 应付税费 |
22217.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113449.96 |
| 负债合计 |
805292.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
501873092.61 |
| 所有者权益合计 |
616226783.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
617032076.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19611796.22 |
| 结算备付金 |
187260.42 |
| 存出保证金 |
56489.02 |
| 交易性金融资产 |
840156003.02 |
| 股票投资 |
147812457.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
692343545.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13534238.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110844.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
873656632.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8264893.24 |
| 应付赎回款 |
413715.65 |
| 应付管理人报酬 |
536682.46 |
| 应付托管费 |
76668.93 |
| 应付销售服务费 |
19692.96 |
| 应付税费 |
20509.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219032.48 |
| 负债合计 |
9671089.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
709301618.47 |
| 所有者权益合计 |
863985543.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
873656632.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6893127.19 |
| 结算备付金 |
121896.9 |
| 存出保证金 |
115608.09 |
| 交易性金融资产 |
883046134.82 |
| 股票投资 |
137982936.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
745063198.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6311097.79 |
| 应收利息 |
18148926.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
233835.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
914870626.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1937564.85 |
| 应付赎回款 |
207799.23 |
| 应付管理人报酬 |
532029.99 |
| 应付托管费 |
76004.29 |
| 应付销售服务费 |
31988.15 |
| 应付税费 |
45435.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112057.92 |
| 负债合计 |
3078133.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
784644894.62 |
| 所有者权益合计 |
911792493.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
914870626.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21458390.62 |
| 结算备付金 |
604950.44 |
| 存出保证金 |
61911.77 |
| 交易性金融资产 |
747182145.94 |
| 股票投资 |
84760017.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
652422128.28 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13806314.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41389.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
783155103.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2721387.52 |
| 应付赎回款 |
121845.25 |
| 应付管理人报酬 |
473899.91 |
| 应付托管费 |
67700.0 |
| 应付销售服务费 |
21688.96 |
| 应付税费 |
52674.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389000.0 |
| 负债合计 |
4053643.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
702375248.5 |
| 所有者权益合计 |
779101459.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
783155103.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10185586.92 |
| 结算备付金 |
72594.79 |
| 存出保证金 |
136677.0 |
| 交易性金融资产 |
800427043.28 |
| 股票投资 |
131062462.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
579364580.8 |
| 资产支持证券投资 |
90000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16581584.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
556448.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
827959935.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10360.27 |
| 应付赎回款 |
266682.28 |
| 应付管理人报酬 |
492418.1 |
| 应付托管费 |
70345.42 |
| 应付销售服务费 |
13643.73 |
| 应付税费 |
88748.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188454.58 |
| 负债合计 |
1262784.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
764314383.29 |
| 所有者权益合计 |
826697150.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
827959935.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4423997.82 |
| 结算备付金 |
399682.14 |
| 存出保证金 |
125089.86 |
| 交易性金融资产 |
1400709340.92 |
| 股票投资 |
222939157.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1047770182.98 |
| 资产支持证券投资 |
130000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5299763.53 |
| 应收利息 |
25108233.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
827481.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1436893589.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
155099.05 |
| 应付管理人报酬 |
869181.81 |
| 应付托管费 |
124168.83 |
| 应付销售服务费 |
28609.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340029.94 |
| 负债合计 |
1796589.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1318271303.48 |
| 所有者权益合计 |
1435096999.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1436893589.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7781055.99 |
| 结算备付金 |
303784.96 |
| 存出保证金 |
155878.35 |
| 交易性金融资产 |
1066592805.73 |
| 股票投资 |
173415194.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
893177610.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16213428.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50269273.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1141316226.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11184.38 |
| 应付管理人报酬 |
606907.67 |
| 应付托管费 |
86701.13 |
| 应付销售服务费 |
7655.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278523.59 |
| 负债合计 |
1201321.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1037296990.6 |
| 所有者权益合计 |
1140114905.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1141316226.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14547229.81 |
| 结算备付金 |
1046167.58 |
| 存出保证金 |
121324.4 |
| 交易性金融资产 |
765130137.51 |
| 股票投资 |
98187857.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
666942280.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28500162.75 |
| 应收证券清算款 |
10006168.06 |
| 应收利息 |
13751959.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10397.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
833113547.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
373608.97 |
| 应付赎回款 |
126328.29 |
| 应付管理人报酬 |
546679.35 |
| 应付托管费 |
78097.05 |
| 应付销售服务费 |
13212.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260094.01 |
| 负债合计 |
1727141.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
783670698.02 |
| 所有者权益合计 |
831386406.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
833113547.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10316264.57 |
| 结算备付金 |
128767.52 |
| 存出保证金 |
45841.95 |
| 交易性金融资产 |
236241382.75 |
| 股票投资 |
34231292.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
202010090.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000355.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3388104.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
280232216.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
62345.65 |
| 应付管理人报酬 |
159304.8 |
| 应付托管费 |
22757.82 |
| 应付销售服务费 |
7158.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160492.18 |
| 负债合计 |
483790.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
272078623.14 |
| 所有者权益合计 |
279748425.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
280232216.46 |
