| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5202 | 2.32% |
| 国联安货币A | 0.456 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10502787.03 |
| 1.利息收入 | 16486.95 |
| 存款利息收入 | 16486.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12969012.04 |
| 股票投资收益 | -13269748.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 300736.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2447607.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2130.31 |
| 减：二、费用 | 844841.56 |
| 1.管理人报酬 | 610338.51 |
| 2.托管费 | 101723.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132780.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11347628.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11347628.59 |
| 一、收入： | -3419543.25 |
| 1.利息收入 | 8541.57 |
| 存款利息收入 | 8541.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9014714.93 |
| 股票投资收益 | -9182406.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 167692.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5585524.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1105.87 |
| 减：二、费用 | 505001.44 |
| 1.管理人报酬 | 359037.25 |
| 2.托管费 | 59839.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86124.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3924544.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3924544.69 |
| 一、收入： | -11897033.27 |
| 1.利息收入 | 32715.16 |
| 存款利息收入 | 21661.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7378983.59 |
| 股票投资收益 | -12417376.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3201921.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1836471.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4662922.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112158.13 |
| 减：二、费用 | 2822463.82 |
| 1.管理人报酬 | 2270368.34 |
| 2.托管费 | 378394.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 749.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 749.44 |
| 6.其他费用 | 172735.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14719497.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14719497.09 |
| 一、收入： | -397363.81 |
| 1.利息收入 | 12402.31 |
| 存款利息收入 | 11095.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6066532.86 |
| 股票投资收益 | 1840942.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3034827.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1190763.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6484748.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8449.32 |
| 减：二、费用 | 2139937.94 |
| 1.管理人报酬 | 1739500.44 |
| 2.托管费 | 289916.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110339.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2537301.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2537301.75 |
| 一、收入： | 16274439.93 |
| 1.利息收入 | 5967914.42 |
| 存款利息收入 | 53628.27 |
| 债券利息收入 | 5837595.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21591713.19 |
| 股票投资收益 | 16849406.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1733064.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3009242.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12448471.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1163283.44 |
| 减：二、费用 | 6570291.52 |
| 1.管理人报酬 | 4940781.86 |
| 2.托管费 | 823463.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 569108.05 |
| 5.利息支出 | 6489.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6489.9 |
| 6.其他费用 | 230281.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9704148.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9704148.41 |
| 一、收入： | 3412579.39 |
| 1.利息收入 | 2974891.86 |
| 存款利息收入 | 34704.26 |
| 债券利息收入 | 2905429.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15684629.04 |
| 股票投资收益 | 14085157.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -340051.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1939523.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16328734.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1081792.71 |
| 减：二、费用 | 3768848.11 |
| 1.管理人报酬 | 2736009.94 |
| 2.托管费 | 456001.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 451203.31 |
| 5.利息支出 | 6489.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6489.9 |
| 6.其他费用 | 119137.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-356268.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-356268.72 |
| 一、收入： | 42148756.88 |
| 1.利息收入 | 3916140.99 |
| 存款利息收入 | 106051.12 |
| 债券利息收入 | 3627554.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30579249.7 |
| 股票投资收益 | 29508343.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -337166.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1408072.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7156965.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
496401.04 |
| 减：二、费用 | 5586302.91 |
| 1.管理人报酬 | 3624833.75 |
| 2.托管费 | 604138.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 715733.25 |
| 5.利息支出 | 409792.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 409792.44 |
| 6.其他费用 | 231802.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36562453.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36562453.97 |
| 一、收入： | 9142864.03 |
| 1.利息收入 | 36638.28 |
| 存款利息收入 | 36131.98 |
| 债券利息收入 | 506.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8752927.06 |
| 股票投资收益 | 7847471.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 905455.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
293105.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60193.27 |
| 减：二、费用 | 881522.79 |
| 1.管理人报酬 | 542702.32 |
| 2.托管费 | 90450.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 135761.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112608.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8261341.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8261341.24 |
| 一、收入： | 44980633.93 |
| 1.利息收入 | 125988.43 |
| 存款利息收入 | 121408.45 |
| 债券利息收入 | 4579.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9757987.12 |
| 股票投资收益 | 8096594.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14313.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1647080.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35057327.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39330.74 |
| 减：二、费用 | 2519382.33 |
| 1.管理人报酬 | 1640113.8 |
| 2.托管费 | 273352.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 370962.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234950.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42461251.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42461251.6 |
| 一、收入： | 28156125.57 |
| 1.利息收入 | 67758.19 |
| 存款利息收入 | 67137.99 |
| 债券利息收入 | 620.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4225508.37 |
| 股票投资收益 | 2916552.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1308955.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23852998.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9860.26 |
| 减：二、费用 | 1257510.75 |
| 1.管理人报酬 | 855791.3 |
| 2.托管费 | 142631.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 133375.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125710.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26898614.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26898614.82 |
| 一、收入： | -34284110.05 |
| 1.利息收入 | 488449.1 |
| 存款利息收入 | 294892.88 |
| 债券利息收入 | 71189.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4058122.92 |
| 股票投资收益 | -6268731.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1290.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2211899.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30715559.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1123.37 |
| 减：二、费用 | 2831089.44 |
| 1.管理人报酬 | 1842880.83 |
| 2.托管费 | 307146.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 408002.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273051.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37115199.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37115199.49 |
| 一、收入： | -14955892.72 |
| 1.利息收入 | 413453.48 |
| 存款利息收入 | 221328.35 |
| 债券利息收入 | 69758.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1735122.93 |
| 股票投资收益 | 273752.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1461370.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17105076.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
607.69 |
| 减：二、费用 | 1375304.07 |
| 1.管理人报酬 | 844159.4 |
| 2.托管费 | 140693.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 278706.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111742.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16331196.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16331196.79 |
| 一、收入： | 26967356.28 |
| 1.利息收入 | 22632164.34 |
| 存款利息收入 | 825699.96 |
| 债券利息收入 | 19507330.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17377074.48 |
| 股票投资收益 | 28199275.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45548579.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -27770.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21448520.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
263745.48 |
| 减：二、费用 | 7253428.98 |
| 1.管理人报酬 | 5629003.6 |
| 2.托管费 | 938167.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 240821.45 |
| 5.利息支出 | 331474.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 331474.57 |
| 6.其他费用 | 93799.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19713927.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19713927.3 |
| 一、收入： | 90795966.94 |
| 1.利息收入 | 149091110.59 |
| 存款利息收入 | 1213180.6 |
| 债券利息收入 | 147279953.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-140173453.67 |
| 股票投资收益 | 21000967.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -161838495.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 664074.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79904507.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1973802.55 |
| 减：二、费用 | 51772577.06 |
| 1.管理人报酬 | 35463002.49 |
| 2.托管费 | 5910500.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 256907.51 |
| 5.利息支出 | 9726672.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9726672.32 |
| 6.其他费用 | 415494.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39023389.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39023389.88 |
| 一、收入： | 46302354.59 |
| 1.利息收入 | 84334347.19 |
| 存款利息收入 | 490591.58 |
| 债券利息收入 | 83841747.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74164035.16 |
| 股票投资收益 | 18561966.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -93156075.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 430074.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35096499.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1035543.13 |
| 减：二、费用 | 29832631.57 |
| 1.管理人报酬 | 19053437.67 |
| 2.托管费 | 3175572.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 208665.76 |
| 5.利息支出 | 7205888.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7205888.18 |
| 6.其他费用 | 189067.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16469723.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16469723.02 |
| 一、收入： | 62279604.58 |
| 1.利息收入 | 150951805.31 |
| 存款利息收入 | 8165319.27 |
| 债券利息收入 | 142227131.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9742860.8 |
| 股票投资收益 | 21099192.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11817447.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 461116.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99931026.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1515965.1 |
| 减：二、费用 | 63910246.98 |
| 1.管理人报酬 | 35290003.89 |
| 2.托管费 | 5881667.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 752308.98 |
| 5.利息支出 | 21689644.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21689644.94 |
| 6.其他费用 | 296621.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1630642.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1630642.4 |
| 一、收入： | 38309219.49 |
| 1.利息收入 | 42622241.61 |
| 存款利息收入 | 7284013.52 |
| 债券利息收入 | 34778873.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2811693.13 |
| 股票投资收益 | -2246686.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -772590.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 207583.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1735328.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
233999.64 |
| 减：二、费用 | 18098894.1 |
| 1.管理人报酬 | 13459376.91 |
| 2.托管费 | 2243229.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 352836.76 |
| 5.利息支出 | 1890193.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1890193.89 |
| 6.其他费用 | 153257.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20210325.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20210325.39 |
