| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安优选行业混合 | 2.0318 | 3.54% |
| 国联安科技动力股票 | 1.266 | 3.53% |
| 国联安科创混合(LO… | 0.6367 | 3.53% |
| 国联安匠心科技1个月… | 0.5611 | 3.50% |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5485 | 2.35% |
| 国联安货币A | 0.4874 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 19921.91 |
| 存出保证金 | 14224.46 |
| 交易性金融资产 | 32728955.0 |
| 股票投资 | 32728955.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 380.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35378154.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 378270.79 |
| 应付管理人报酬 | 35450.96 |
| 应付托管费 | 5908.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128368.4 |
| 负债合计 | 547998.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33782535.75 |
| 所有者权益合计 | 34830155.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 35378154.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2559108.51 |
| 结算备付金 | 53045.23 |
| 存出保证金 | 21939.12 |
| 交易性金融资产 | 42464493.4 |
| 股票投资 | 42464493.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1813.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45100399.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 79347.46 |
| 应付管理人报酬 | 53468.65 |
| 应付托管费 | 8911.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136452.56 |
| 负债合计 | 278180.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36114431.76 |
| 所有者权益合计 | 44822219.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 45100399.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2946544.87 |
| 结算备付金 | 373233.49 |
| 存出保证金 | 29901.59 |
| 交易性金融资产 | 48890808.42 |
| 股票投资 | 48890808.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2457.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52242945.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11.57 |
| 应付赎回款 | 7032.37 |
| 应付管理人报酬 | 65736.68 |
| 应付托管费 | 10956.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226838.4 |
| 负债合计 | 310575.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38567847.51 |
| 所有者权益合计 | 51932370.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 52242945.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2386018.84 |
| 结算备付金 | 110038.24 |
| 存出保证金 | 12823.38 |
| 交易性金融资产 | 229198563.43 |
| 股票投资 | 83673047.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 145525515.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 823786.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2815.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 232534045.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1958243.59 |
| 应付管理人报酬 | 282025.22 |
| 应付托管费 | 47004.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 260.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114629.82 |
| 负债合计 | 2402163.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 145747409.33 |
| 所有者权益合计 | 230131881.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 232534045.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1282427.57 |
| 结算备付金 | 21014.27 |
| 存出保证金 | 55984.86 |
| 交易性金融资产 | 244212047.94 |
| 股票投资 | 80318846.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 163893201.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5137087.19 |
| 应收利息 | 1959044.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 102016.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 252769622.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4252653.33 |
| 应付管理人报酬 | 324104.4 |
| 应付托管费 | 54017.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 482.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202046.24 |
| 负债合计 | 4869856.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 155516397.13 |
| 所有者权益合计 | 247899766.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 252769622.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 153837786.08 |
| 结算备付金 | 112724.82 |
| 存出保证金 | 67453.19 |
| 交易性金融资产 | 254827697.92 |
| 股票投资 | 79412498.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 175415199.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 72300000.0 |
| 应收证券清算款 | 3854542.41 |
| 应收利息 | 2168811.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18329.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 487187344.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 133482618.16 |
| 应付赎回款 | 4264582.5 |
| 应付管理人报酬 | 306506.5 |
| 应付托管费 | 51084.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 23.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119434.84 |
| 负债合计 | 138371753.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 226977803.62 |
| 所有者权益合计 | 348815591.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 487187344.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13991541.44 |
| 结算备付金 | 1062503.45 |
| 存出保证金 | 134567.81 |
| 交易性金融资产 | 468887333.12 |
| 股票投资 | 198463614.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 270423718.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17228804.96 |
| 应收利息 | 4479219.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 213601.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 505997571.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8222885.54 |
| 应付管理人报酬 | 676803.97 |
| 应付托管费 | 112800.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218563.79 |
| 负债合计 | 9345737.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 317912780.21 |
| 所有者权益合计 | 496651834.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 505997571.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5376809.05 |
| 结算备付金 | 7687.44 |
| 存出保证金 | 31847.16 |
| 交易性金融资产 | 61814864.39 |
| 股票投资 | 61814864.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11880.05 |
| 应收利息 | 1122.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 745872.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67990082.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 421277.33 |
| 应付赎回款 | 1129932.46 |
| 应付管理人报酬 | 78065.76 |
| 应付托管费 | 13010.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101347.95 |
| 负债合计 | 1779609.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51898377.65 |
| 所有者权益合计 | 66210473.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 67990082.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6209157.33 |
| 结算备付金 | 33136.74 |
| 存出保证金 | 38289.47 |
| 交易性金融资产 | 92470964.62 |
| 股票投资 | 91970664.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 500300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9329272.96 |
| 应收利息 | 14168.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4734.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108099724.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9842449.13 |
| 应付管理人报酬 | 136317.96 |
| 应付托管费 | 22719.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214216.94 |
| 负债合计 | 10270947.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88111058.62 |
| 所有者权益合计 | 97828776.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 108099724.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5896632.63 |
| 结算备付金 | 23113.49 |
| 存出保证金 | 28654.7 |
| 交易性金融资产 | 93805414.22 |
| 股票投资 | 93704863.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100551.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3769.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2915.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 99760500.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21880.88 |
| 应付管理人报酬 | 119195.12 |
| 应付托管费 | 19865.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105258.71 |
| 负债合计 | 304165.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103820582.57 |
| 所有者权益合计 | 99456335.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 99760500.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8970247.6 |
| 结算备付金 | 7463.64 |
| 存出保证金 | 32551.59 |
| 交易性金融资产 | 106632064.9 |
| 股票投资 | 106611544.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20520.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 256520.4 |
| 应收利息 | 4783.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2141.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 115905773.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 157071.02 |
| 应付管理人报酬 | 153059.85 |
| 应付托管费 | 25509.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 315000.13 |
| 负债合计 | 671541.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 145332424.81 |
| 所有者权益合计 | 115234232.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 115905773.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9755908.2 |
| 结算备付金 | 248508.91 |
| 存出保证金 | 142790.36 |
| 交易性金融资产 | 144429928.81 |
| 股票投资 | 144389148.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40780.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 36250.51 |
| 应收利息 | 6373.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7759.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 154627519.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 306134.03 |
| 应付管理人报酬 | 200579.16 |
| 应付托管费 | 33429.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173560.9 |
| 负债合计 | 851134.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165644278.81 |
| 所有者权益合计 | 153776385.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 154627519.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 158416515.42 |
| 结算备付金 | 866738.25 |
| 存出保证金 | 73984.21 |
| 交易性金融资产 | 168311930.0 |
| 股票投资 | 11831000.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 156480930.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 188000000.0 |
| 应收证券清算款 | 32019769.9 |
| 应收利息 | 4383790.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 552072728.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 149408938.68 |
| 应付管理人报酬 | 926747.6 |
| 应付托管费 | 154457.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 20862.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177510.54 |
| 负债合计 | 150824640.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 393077300.92 |
| 所有者权益合计 | 401248088.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 552072728.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4258261.09 |
| 结算备付金 | 5022795.43 |
| 存出保证金 | 57695.23 |
| 交易性金融资产 | 2445057629.42 |
| 股票投资 | 74744211.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2370313418.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3864346.46 |
| 应收利息 | 36489500.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 308.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2494750536.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 25000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7227367.42 |
| 应付管理人报酬 | 2529227.62 |
| 应付托管费 | 421537.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -8913.37 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390959.25 |
| 负债合计 | 35573846.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2430118118.0 |
| 所有者权益合计 | 2459176690.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 2494750536.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15474176.06 |
| 结算备付金 | 43224891.51 |
| 存出保证金 | 33496.76 |
| 交易性金融资产 | 3043559207.64 |
| 股票投资 | 72796334.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2970762873.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40952821.87 |
| 应收利息 | 58194695.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1583.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3201440872.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 215505000.0 |
| 应付证券清算款 | 40489827.22 |
| 应付赎回款 | 5316596.71 |
| 应付管理人报酬 | 2915627.27 |
| 应付托管费 | 485937.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1409.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190398.06 |
| 负债合计 | 264974054.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2924935681.52 |
| 所有者权益合计 | 2936466817.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 3201440872.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20574500.19 |
| 结算备付金 | 56798329.99 |
| 存出保证金 | 117804.44 |
| 交易性金融资产 | 3894872287.21 |
| 股票投资 | 115712553.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3779159733.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 39883482.08 |
| 应收利息 | 77417023.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 398.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4089663825.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 622489538.76 |
| 应付证券清算款 | 55098491.5 |
| 应付赎回款 | 960733.46 |
| 应付管理人报酬 | 3489455.75 |
| 应付托管费 | 581575.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 103253.03 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 265966.89 |
| 负债合计 | 683028032.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3412610670.63 |
| 所有者权益合计 | 3406635793.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 4089663825.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 725962.67 |
| 结算备付金 | 15013367.83 |
| 存出保证金 | 96205.9 |
| 交易性金融资产 | 4488384648.38 |
| 股票投资 | 110495988.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4377888660.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 34964677.87 |
| 应收利息 | 70401238.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 686.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4609586787.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 911948575.07 |
| 应付证券清算款 | 18311.02 |
| 应付赎回款 | 1547865.24 |
| 应付管理人报酬 | 3636747.02 |
| 应付托管费 | 606124.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 197031.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155554.71 |
| 负债合计 | 918318946.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3671117752.3 |
| 所有者权益合计 | 3691267840.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 4609586787.39 |
