| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安中证消费50E… | 0.9531 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5269 | 2.32% |
| 国联安货币A | 0.4625 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13795236.34元 |
| 本期利润 | -11347628.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8085330.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2393元 |
| 期末基金资产净值 | 34830155.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9510068.93元 |
| 本期利润 | -3924544.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4241062.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1174元 |
| 期末基金资产净值 | 44822219.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2411元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10056574.12元 |
| 本期利润 | -14719497.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1516元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5304787.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1375元 |
| 期末基金资产净值 | 51932370.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3465元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3947446.55元 |
| 本期利润 | -2537301.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59943791.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4113元 |
| 期末基金资产净值 | 230131881.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.579元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22152619.53元 |
| 本期利润 | 9704148.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0464元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59896774.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3851元 |
| 期末基金资产净值 | 247899766.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.594元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15972465.5元 |
| 本期利润 | -356268.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80457783.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3545元 |
| 期末基金资产净值 | 348815591.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5368元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29405488.82元 |
| 本期利润 | 36562453.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 97519690.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3067元 |
| 期末基金资产净值 | 496651834.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5622元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7968235.82元 |
| 本期利润 | 8261341.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8977803.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.173元 |
| 期末基金资产净值 | 66210473.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2758元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7403923.96元 |
| 本期利润 | 42461251.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3709元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3578303.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0406元 |
| 期末基金资产净值 | 97828776.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1103元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3045616.07元 |
| 本期利润 | 26898614.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4364247.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.042元 |
| 期末基金资产净值 | 99456335.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.958元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6399639.89元 |
| 本期利润 | -37115199.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -30098192.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2071元 |
| 期末基金资产净值 | 115234232.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7929元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 773880.03元 |
| 本期利润 | -16331196.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0814元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11867893.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0716元 |
| 期末基金资产净值 | 153776385.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9284元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1734593.64元 |
| 本期利润 | 19713927.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5094724.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.013元 |
| 期末基金资产净值 | 401248088.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40881117.59元 |
| 本期利润 | 39023389.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29058572.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.012元 |
| 期末基金资产净值 | 2459176690.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18626776.41元 |
| 本期利润 | 16469723.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11531135.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0039元 |
| 期末基金资产净值 | 2936466817.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 98300384.23元 |
| 本期利润 | -1630642.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5974877.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0018元 |
| 期末基金资产净值 | 3406635793.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21945654.02元 |
| 本期利润 | 20210325.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20150088.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0055元 |
| 期末基金资产净值 | 3691267840.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.5% |
