国联安鑫悦灵活配置混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
20845830.83元 |
本期利润 |
32793956.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0725元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.08% |
本期基金份额净值增长率 |
8.91% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
117612.24元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0858元 |
期末基金资产净值 |
1487921.45元 |
期末基金份额净值 |
1.0858元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
16090162.41元 |
本期利润 |
21650755.73元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0365元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.61% |
本期基金份额净值增长率 |
3.71% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
18805805.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0342元 |
期末基金资产净值 |
569409582.46元 |
期末基金份额净值 |
1.034元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.99% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
17106399.83元 |
本期利润 |
11463176.08元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1501913.03元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0027元 |
期末基金资产净值 |
550040995.24元 |
期末基金份额净值 |
0.997元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.19% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4119275.82元 |
本期利润 |
6581557.57元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5267357.31元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
期末基金资产净值 |
569327407.63元 |
期末基金份额净值 |
1.014元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.4% |