名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安上证商品ETF | 0.768 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.443 | 1.63% |
国联安货币A | 0.3775 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.72% | 0.74% | 1.74% | 0.84% | -0.72% | 6.15% | 9.36% | -- |
沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
同类平均[混合型] | -10.47% | 0.34% | -2.96% | -9.06% | -10.28% | -13.21% | -21.03% | -30.03% |
同类排名[混合型] |
1183|2656 | 815|2828 | 819|2829 | 1567|2783 | 1417|2562 | 1392|2352 | 970|1571 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2018-05-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2018-05-15 | 1.0764 | 1.0964 | 0.50% | |
2018-05-14 | 1.071 | 1.091 | 0.36% | |
2018-05-11 | 1.0672 | 1.0872 | -0.35% | |
2018-05-10 | 1.0709 | 1.0909 | 0.22% | |
2018-05-09 | 1.0686 | 1.0886 | 0.01% |
截至2018-03-31 国联安鑫悦灵活配置混合C期末总份额为0.17亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000651 | 格力电器 | 2.00 | 107.87 | 5.47% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 92.24 | 4.68% |
600528 | 中铁工业 | 3.00 | 34.65 | 1.76% |
300700 | 岱勒新材 | 0.00 | 5.91 | 0.30% |
002908 | 德生科技 | 0.00 | 5.79 | 0.29% |
002907 | 华森制药 | 0.00 | 5.67 | 0.29% |
300709 | 精研科技 | 0.00 | 5.28 | 0.27% |
002902 | 铭普光磁 | 0.00 | 4.71 | 0.24% |
300718 | 长盛轴承 | 0.00 | 4.31 | 0.22% |
002903 | 宇环数控 | 0.00 | 4.17 | 0.21% |