| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安核心优势混合C | 0.7602 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5155 | 2.35% |
| 国联安货币A | 0.4548 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 332270.17 |
| 1.利息收入 | 119035.58 |
| 存款利息收入 | 88694.48 |
| 债券利息收入 | 30341.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28514.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3600.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24914.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
181637.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3082.45 |
| 减：二、费用 | 164539.62 |
| 1.管理人报酬 | 45549.72 |
| 2.托管费 | 7591.58 |
| 3.销售服务费 | 35437.48 |
| 4.交易费用 | 2640.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73320.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167730.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167730.55 |
| 一、收入： | 41380762.49 |
| 1.利息收入 | 18077219.74 |
| 存款利息收入 | 909769.16 |
| 债券利息收入 | 15663937.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15263572.85 |
| 股票投资收益 | 18989021.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4591562.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 866113.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7582570.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
457399.68 |
| 减：二、费用 | 5025089.93 |
| 1.管理人报酬 | 3116060.3 |
| 2.托管费 | 519343.35 |
| 3.销售服务费 | 251046.21 |
| 4.交易费用 | 514263.21 |
| 5.利息支出 | 264982.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 264982.42 |
| 6.其他费用 | 359394.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36355672.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36355672.56 |
| 一、收入： | 26585286.35 |
| 1.利息收入 | 11739141.1 |
| 存款利息收入 | 469674.02 |
| 债券利息收入 | 10337499.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8304133.3 |
| 股票投资收益 | 8181650.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -295623.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 418106.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6087394.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
454617.34 |
| 减：二、费用 | 3059717.51 |
| 1.管理人报酬 | 1960225.01 |
| 2.托管费 | 326704.09 |
| 3.销售服务费 | 144340.96 |
| 4.交易费用 | 298052.75 |
| 5.利息支出 | 158477.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 158477.75 |
| 6.其他费用 | 171916.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23525568.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23525568.84 |
| 一、收入： | 20303324.5 |
| 1.利息收入 | 20484665.66 |
| 存款利息收入 | 1343873.56 |
| 债券利息收入 | 19077398.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6213585.13 |
| 股票投资收益 | 9054888.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3156432.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 315128.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6399049.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4122.94 |
| 减：二、费用 | 6124765.6 |
| 1.管理人报酬 | 3551681.87 |
| 2.托管费 | 591946.95 |
| 3.销售服务费 | 654306.18 |
| 4.交易费用 | 136842.09 |
| 5.利息支出 | 929940.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 929940.58 |
| 6.其他费用 | 260047.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14178558.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14178558.9 |
| 一、收入： | 11542646.13 |
| 1.利息收入 | 9342943.7 |
| 存款利息收入 | 1082810.38 |
| 债券利息收入 | 8250317.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-789742.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1049501.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 259759.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2985555.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3889.24 |
| 减：二、费用 | 3169098.1 |
| 1.管理人报酬 | 1510488.22 |
| 2.托管费 | 251748.02 |
| 3.销售服务费 | 390621.7 |
| 4.交易费用 | 33810.81 |
| 5.利息支出 | 800966.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 800966.81 |
| 6.其他费用 | 181462.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8373548.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8373548.03 |
