国联安鑫悦灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
14022024.94 |
| 结算备付金 |
19403.33 |
| 存出保证金 |
11345.54 |
| 交易性金融资产 |
5466923.01 |
| 股票投资 |
5466923.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35486.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19555183.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5077.12 |
| 应付托管费 |
846.19 |
| 应付销售服务费 |
3969.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54200.0 |
| 负债合计 |
66150.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18083683.27 |
| 所有者权益合计 |
19489033.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
19555183.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17285447.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
69255.3 |
| 交易性金融资产 |
5658086.27 |
| 股票投资 |
2664686.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2993400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
81749.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23094538.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11537.45 |
| 应付托管费 |
1922.92 |
| 应付销售服务费 |
9045.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315000.0 |
| 负债合计 |
395700.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21218050.47 |
| 所有者权益合计 |
22698838.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
23094538.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12894544.28 |
| 结算备付金 |
4977732.03 |
| 存出保证金 |
51030.17 |
| 交易性金融资产 |
598823921.8 |
| 股票投资 |
63362279.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
535461642.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5251355.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
621998584.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2400.0 |
| 应付赎回款 |
4124.74 |
| 应付管理人报酬 |
312038.72 |
| 应付托管费 |
52006.45 |
| 应付销售服务费 |
21380.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147870.83 |
| 负债合计 |
609702.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
601013427.39 |
| 所有者权益合计 |
621388881.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
621998584.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6300121.73 |
| 结算备付金 |
1800751.8 |
| 存出保证金 |
24590.81 |
| 交易性金融资产 |
604267797.85 |
| 股票投资 |
34152378.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
570115419.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11135370.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
400.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
623529032.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1041092.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
323708.19 |
| 应付托管费 |
53951.37 |
| 应付销售服务费 |
33834.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230000.0 |
| 负债合计 |
1724364.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
623480084.82 |
| 所有者权益合计 |
621804667.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
623529032.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18946959.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10770.58 |
| 交易性金融资产 |
664416404.07 |
| 股票投资 |
29180421.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
635235982.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9996303.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80003.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
693450440.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
428682.38 |
| 应付管理人报酬 |
341628.51 |
| 应付托管费 |
56938.1 |
| 应付销售服务费 |
52159.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174504.33 |
| 负债合计 |
1057993.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
683307881.0 |
| 所有者权益合计 |
692392447.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
693450440.88 |
