| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 363.54 | 288.27 | 79.30% | 56.05 | 15.42% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 191.63 | 152.84 | 79.76% | 29.72 | 15.51% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 409.79 | 327.58 | 79.94% | 63.70 | 15.54% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 213.92 | 171.09 | 79.98% | 33.27 | 15.55% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 599.70 | 442.37 | 73.77% | 86.02 | 14.34% | 48.89 | 8.15% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 292.39 | 215.79 | 73.80% | 41.96 | 14.35% | 25.19 | 8.62% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 194.07 | 135.15 | 69.64% | 26.28 | 13.54% | 17.18 | 8.85% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 95.37 | 63.72 | 66.81% | 12.39 | 12.99% | 11.64 | 12.21% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 216.82 | 135.19 | 62.35% | 26.29 | 12.12% | 39.01 | 17.99% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 124.49 | 68.96 | 55.40% | 13.41 | 10.77% | 31.08 | 24.97% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 907.22 | 495.19 | 54.58% | 96.29 | 10.61% | 288.10 | 31.76% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 582.80 | 321.12 | 55.10% | 62.44 | 10.71% | 180.27 | 30.93% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1069.13 | 564.07 | 52.76% | 109.68 | 10.26% | 349.68 | 32.71% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 547.97 | 255.34 | 46.60% | 49.65 | 9.06% | 223.70 | 40.82% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 615.13 | 342.75 | 55.72% | 66.65 | 10.83% | 173.31 | 28.18% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 198.42 | 118.07 | 59.51% | 22.96 | 11.57% | 44.81 | 22.59% | -- | -- |
