名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证线上消费… | 0.7039 | 3.33% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4706 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银安盈货币B | 0.8771 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.8772 | 2.30% |
工银如意货币B | 0.5817 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -13563905.81 |
1.利息收入 | 6983.33 |
存款利息收入 | 6983.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22317422.32 |
股票投资收益 | -23706108.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1388686.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8183911.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
497767.59 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
64853.85 |
减:二、费用 | 1916291.56 |
1.管理人报酬 | 1528420.23 |
2.托管费 | 297192.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90678.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15480197.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15480197.37 |
一、收入: | -65484478.02 |
1.利息收入 | 22833.96 |
存款利息收入 | 22833.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18354624.46 |
股票投资收益 | -19931144.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1576520.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-49667921.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
2368450.55 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
146783.42 |
减:二、费用 | 4097923.65 |
1.管理人报酬 | 3275786.14 |
2.托管费 | 636958.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185179.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-69582401.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-69582401.67 |
一、收入: | -39149854.62 |
1.利息收入 | 10043.14 |
存款利息收入 | 10043.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2257961.04 |
股票投资收益 | -3230193.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 972232.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38108927.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1130119.02 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76871.54 |
减:二、费用 | 2139168.24 |
1.管理人报酬 | 1710889.39 |
2.托管费 | 332672.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95605.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-41289022.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-41289022.86 |
一、收入: | -18657624.31 |
1.利息收入 | 28445.09 |
存款利息收入 | 28445.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7568721.62 |
股票投资收益 | -9435436.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1866714.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11726614.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-534787.79 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1144054.44 |
减:二、费用 | 5996960.99 |
1.管理人报酬 | 4423695.8 |
2.托管费 | 860163.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 488911.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 224191.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24654585.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24654585.3 |
一、收入: | 12696389.24 |
1.利息收入 | 12010.55 |
存款利息收入 | 12010.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1953239.95 |
股票投资收益 | -3172230.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1218990.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14266835.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-257578.21 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
628361.38 |
减:二、费用 | 2923925.26 |
1.管理人报酬 | 2157944.92 |
2.托管费 | 419600.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 251941.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94438.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9772463.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9772463.98 |
一、收入: | 37220212.48 |
1.利息收入 | 20144.86 |
存款利息收入 | 20144.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6011691.79 |
股票投资收益 | 5312068.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 699623.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30928722.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-374057.35 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
633710.67 |
减:二、费用 | 1940720.89 |
1.管理人报酬 | 1351542.74 |
2.托管费 | 262799.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 171816.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154561.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35279491.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35279491.59 |
一、收入: | 7675329.01 |
1.利息收入 | 11959.11 |
存款利息收入 | 11959.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6022943.12 |
股票投资收益 | 5438273.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 584669.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1292560.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
168329.36 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
179537.03 |
减:二、费用 | 953716.97 |
1.管理人报酬 | 637167.24 |
2.托管费 | 123893.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 116425.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 76230.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6721612.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6721612.04 |
一、收入: | 17768275.91 |
1.利息收入 | 19800.0 |
存款利息收入 | 19800.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14536054.72 |
股票投资收益 | -15822632.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 36299.62 |
股利收益 | 1250278.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32246049.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-80921.28 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
119402.21 |
减:二、费用 | 2168150.26 |
1.管理人报酬 | 1351897.36 |
2.托管费 | 262868.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 390079.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 163304.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15600125.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15600125.65 |
一、收入: | 7076252.33 |
1.利息收入 | 9350.63 |
存款利息收入 | 9350.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15391153.22 |
股票投资收益 | -16238098.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 36299.62 |
股利收益 | 810645.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22605085.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-209312.25 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
62281.5 |
减:二、费用 | 1244852.25 |
1.管理人报酬 | 689636.79 |
2.托管费 | 134096.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 310829.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110289.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5831400.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5831400.08 |
一、收入: | -60439374.1 |
1.利息收入 | 58101.47 |
存款利息收入 | 58101.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9538078.41 |
股票投资收益 | -13123803.67 |
基金投资收益 | -357436.25 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3943161.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-53545404.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
2176384.75 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
409622.55 |
减:二、费用 | 9072247.43 |
1.管理人报酬 | 4951864.37 |
2.托管费 | 962862.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2880989.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 276530.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-69511621.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-69511621.53 |
一、收入: | -6456731.61 |
1.利息收入 | 40249.78 |
存款利息收入 | 40249.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27366366.93 |
股票投资收益 | 24677312.84 |
基金投资收益 | -357436.25 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3046490.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-35568954.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1358628.74 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
346977.67 |
减:二、费用 | 5827958.98 |
1.管理人报酬 | 3211236.18 |
2.托管费 | 624407.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1802665.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189650.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12284690.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12284690.59 |
一、收入: | 94671500.41 |
1.利息收入 | 82477.69 |
存款利息收入 | 82477.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
58229952.78 |
股票投资收益 | 52071063.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6158889.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38029080.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-2164711.82 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
494701.34 |
减:二、费用 | 10691263.84 |
1.管理人报酬 | 5640670.83 |
2.托管费 | 1096797.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3496841.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 456954.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
83980236.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
83980236.57 |
一、收入: | 34582696.3 |
1.利息收入 | 28742.18 |
存款利息收入 | 28742.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21277341.6 |
股票投资收益 | 17147067.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4130274.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14217521.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1019566.87 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78657.87 |
减:二、费用 | 5479719.76 |
1.管理人报酬 | 2553423.77 |
2.托管费 | 496499.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2236982.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192814.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29102976.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29102976.54 |
一、收入: | 24911971.13 |
1.利息收入 | 72618.89 |
存款利息收入 | 72618.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24940947.52 |
股票投资收益 | 19224791.71 |
基金投资收益 | 1179012.47 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4537143.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2385993.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1992317.6 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
292080.6 |
减:二、费用 | 6151326.16 |
1.管理人报酬 | 3427521.3 |
2.托管费 | 666462.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1733147.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 324194.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18760644.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18760644.97 |
一、收入: | 2722775.75 |
1.利息收入 | 41640.63 |
存款利息收入 | 41640.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3761616.59 |
股票投资收益 | 154694.91 |
基金投资收益 | 317382.61 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3289539.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2600373.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1349701.78 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
170190.64 |
减:二、费用 | 1984170.55 |
1.管理人报酬 | 1180696.07 |
2.托管费 | 229579.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 448136.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125758.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
738605.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
738605.2 |