名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -36099110.34元 |
本期利润 | -34446290.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2804元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.57% |
本期基金份额净值增长率 | -20.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -63992236.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.5453元 |
期末基金资产净值 | 131312167.95元 |
期末基金份额净值 | 1.119元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -23664109.11元 |
本期利润 | -15480197.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1243元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.07% |
本期基金份额净值增长率 | -9.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -54308964.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4417元 |
期末基金资产净值 | 156911375.65元 |
期末基金份额净值 | 1.276元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -19914480.18元 |
本期利润 | -69582401.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5712元 |
本期加权平均净值利润率 | -38.35% |
本期基金份额净值增长率 | -29.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -32134952.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2524元 |
期末基金资产净值 | 178692431.22元 |
期末基金份额净值 | 1.403元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 40.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3180095.58元 |
本期利润 | -41289022.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3485元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.61% |
本期基金份额净值增长率 | -17.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -14421670.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1181元 |
期末基金资产净值 | 199590997.69元 |
期末基金份额净值 | 1.634元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 63.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12927970.87元 |
本期利润 | -24654585.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2145元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.06% |
本期基金份额净值增长率 | -4.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -10444499.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0908元 |
期末基金资产净值 | 228773735.66元 |
期末基金份额净值 | 1.989元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 98.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4494371.49元 |
本期利润 | 9772463.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0868元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.07% |
本期基金份额净值增长率 | 10.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2139150.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0181元 |
期末基金资产净值 | 271985497.22元 |
期末基金份额净值 | 2.303元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 130.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4350769.08元 |
本期利润 | 35279491.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7046元 |
本期加权平均净值利润率 | 46.8% |
本期基金份额净值增长率 | 57.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1091794.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0219元 |
期末基金资产净值 | 103510613.85元 |
期末基金份额净值 | 2.077元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 107.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5429051.65元 |
本期利润 | 6721612.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1246元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.45% |
本期基金份额净值增长率 | 11.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1901977.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0428元 |
期末基金资产净值 | 65305069.9元 |
期末基金份额净值 | 1.468元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 46.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -16645924.05元 |
本期利润 | 15600125.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2442元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.81% |
本期基金份额净值增长率 | 24.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4627177.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0727元 |
期末基金资产净值 | 83892176.24元 |
期末基金份额净值 | 1.318元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -16773685.59元 |
本期利润 | 5831400.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0854元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.56% |
本期基金份额净值增长率 | 9.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4696139.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0749元 |
期末基金资产净值 | 72534596.86元 |
期末基金份额净值 | 1.156元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -15966217.07元 |
本期利润 | -69511621.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3435元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.26% |
本期基金份额净值增长率 | -26.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7200450.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0602元 |
期末基金资产净值 | 126735544.51元 |
期末基金份额净值 | 1.06元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23284264.14元 |
本期利润 | -12284690.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0493元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.41% |
本期基金份额净值增长率 | -2.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 80152904.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3791元 |
期末基金资产净值 | 298002757.3元 |
期末基金份额净值 | 1.409元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 40.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 45951156.15元 |
本期利润 | 83980236.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3443元 |
本期加权平均净值利润率 | 26.74% |
本期基金份额净值增长率 | 33.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 70334849.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2855元 |
期末基金资产净值 | 357169800.18元 |
期末基金份额净值 | 1.45元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14885455.02元 |
本期利润 | 29102976.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.121元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.16% |
本期基金份额净值增长率 | 12.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 41238467.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1611元 |
期末基金资产净值 | 312452468.06元 |
期末基金份额净值 | 1.221元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21146638.45元 |
本期利润 | 18760644.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0844元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.02% |
本期基金份额净值增长率 | 8.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19902829.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0886元 |
期末基金资产净值 | 244609121.14元 |
期末基金份额净值 | 1.089元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3338979.09元 |
本期利润 | 738605.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0034元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.35% |
本期基金份额净值增长率 | 0.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 592407.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0027元 |
期末基金资产净值 | 217339998.03元 |
期末基金份额净值 | 1.003元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.3% |