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基金买卖网 > 基金净值 > 工银香港中小盘美元 (002380)
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工银香港中小盘美元（002380）
基金类型：股票型、QDII     成立日期：2016-03-09     基金规模：1.15亿份     基金经理： 单文 耿家琛 
基金全称：工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)     基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

  • 近一周增长率
    -1.87%
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    0.25%
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名称 净值 日增长率
工银国际原油美元现汇… 0.72458152 576.55%
工银深证100ETF… 0.8202 3.59%
工银深证100ETF… 0.8166 3.58%
工银中证高铁产业指数… 0.7329 2.63%
工银养老目标2060… 0.7199 1.68%
名称 万份收益 7日年化
工银安心增利场内货币… 0.3594 86.16%
工银安心增利场内货币… 1.0689 85.85%
工银财富货币B 0.5767 2.12%
工银安盈货币B 0.5879 2.12%
工银安盈货币D 0.5879 2.12%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.98%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.33%
兴全有机增长混合 0.80%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5045
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

工银香港中小盘美元持股明细

股票名称 股票代码 股票数量（股） 股票币值（元） 占资产净值比例
腾讯控股 00700 38000.0 10110515.3 7.7%
紫金矿业 02899 440000.0 5071932.1 3.86%
快手-W 01024 153000.0 7341605.4 5.59%
药明康德 02359 100000.0 7199917.9 5.48%
中国电信 00728 2282000.0 7734297.71 5.89%
中国联通 00762 1600000.0 7104764.8 5.41%
海吉亚医疗 06078 135000.0 4318591.41 3.29%
青岛啤酒股份 00168 128000.0 6078198.78 4.63%
保利物业 06049 160000.0 4175861.76 3.18%
时代电气 03898 250000.0 5052176.5 3.85%
美团-W 03690 66000.0 6940586.27 4.54%
保利物业 06049 180000.0 5227738.11 3.42%
药明康德 02359 104980.0 9031199.76 5.91%
时代电气 03898 200000.0 4973554.6 3.26%
腾讯控股 00700 35000.0 9834240.71 6.44%
快手-W 01024 153000.0 8823975.96 5.78%
中国宏桥 01378 700000.0 4926755.47 3.23%
中国电信 00728 2282000.0 8208604.11 5.38%
青岛啤酒股份 00168 128000.0 7528970.62 4.93%
中国联通 00762 1600000.0 8339421.44 5.46%
青岛啤酒股份 00168 128000.0 8402556.93 5.35%
保利物业 06049 180000.0 6298045.38 4.01%
香港交易所 00388 18700.0 5089550.88 3.24%
腾讯控股 00700 46000.0 14063514.13 8.96%
快手-W 01024 153000.0 7553920.44 4.81%
中国电信 00728 2282000.0 7889843.85 5.03%
时代电气 03898 180000.0 4845926.88 3.09%
药明康德 02359 104980.0 6049341.28 3.86%
中国联通 00762 1400000.0 6686198.96 4.26%
福莱特玻璃 06865 200000.0 4932593.0 3.14%
青岛啤酒股份 00168 128000.0 9602897.54 5.54%
保利物业 06049 198200.0 8345651.2 4.82%
时代电气 03898 221500.0 6621798.21 3.82%
福耀玻璃 03606 240000.0 7185365.28 4.15%
中国电信 00728 2282000.0 8330349.04 4.81%
美团-W 03690 56740.0 7127754.55 4.11%
阿里巴巴-SW 09988 79600.0 6996136.65 4.04%
福莱特玻璃 06865 312000.0 6145378.2 3.55%
腾讯控股 00700 34000.0 11482928.05 6.63%
药明康德 02359 84980.0 6115050.5 3.53%
阿里巴巴-SW 09988 98400.0 7581182.49 4.24%
时代电气 03898 221500.0 7667048.07 4.29%
美团-W 03690 52900.0 8255270.83 4.62%
腾讯控股 00700 38400.0 11456723.71 6.41%
保利物业 06049 198200.0 8152973.55 4.56%
青岛啤酒股份 00168 128000.0 8815502.98 4.93%
金蝶国际 00268 498000.0 7446763.22 4.17%
药明康德 02359 84980.0 6258786.48 3.5%
福耀玻璃 03606 240000.0 7021102.2 3.93%
赣锋锂业 01772 125360.0 6528453.08 3.65%
金蝶国际 00268 539000.0 5011429.68 3.16%
阿里巴巴-SW 09988 98400.0 6937308.04 4.38%
美团-W 03690 69700.0 10439335.9 6.59%
腾讯控股 00700 38400.0 9252204.13 5.84%
保利物业 06049 157400.0 5929246.35 3.74%
青岛啤酒股份 00168 128000.0 8618951.42 5.44%
赣锋锂业 01772 125360.0 5924136.27 3.74%
福耀玻璃 03606 240000.0 6880979.52 4.34%
新奥能源 02688 63300.0 6011360.46 3.79%
福莱特玻璃 06865 312000.0 5389738.85 3.4%
腾讯控股 00700 31500.0 9546999.08 4.78%
青岛啤酒股份 00168 100000.0 6978350.4 3.5%
赣锋锂业 01772 210560.0 15548941.43 7.79%
福莱特玻璃 06865 312000.0 7364212.13 3.69%
金蝶国际 00268 539000.0 8481432.34 4.25%
快手-W 01024 105400.0 7877976.07 3.95%
新奥能源 02688 63300.0 6977811.63 3.5%
美团-W 03690 59200.0 9831811.56 4.93%
思摩尔国际 06969 405000.0 8381717.19 4.2%
福耀玻璃 03606 236000.0 8032628.63 4.02%
舜宇光学科技 02382 73300.0 7496270.86 4.08%
金蝶国际 00268 539000.0 7614881.07 4.14%
新奥能源 02688 98300.0 9367368.25 5.1%
福莱特玻璃 06865 312000.0 7666964.14 4.17%
赣锋锂业 01772 150400.0 13661301.25 7.43%
美团-W 03690 51400.0 6486328.22 3.53%
英伟达 NVDA 3936.0 6817820.54 3.71%
信义光能 00968 633342.0 7098597.33 3.86%
快手-W 01024 105400.0 6342649.69 3.45%
哔哩哔哩-W 09626 37260.0 6539225.53 3.56%
赣锋锂业 01772 162200.0 16271826.14 7.11%
药明康德 02359 72480.0 8000052.48 3.5%
福莱特玻璃 06865 312000.0 10101611.52 4.42%
美团-W 03690 54700.0 10080501.09 4.41%
高通 QCOM 10629.0 12392608.95 5.42%
圣诺医药-B 02257 140000.0 10439116.8 4.56%
英伟达 NVDA 6540.0 12263527.61 5.36%
药明生物 02269 161000.0 12182689.68 5.33%
舜宇光学科技 02382 95000.0 19153915.2 8.37%
新奥能源 02688 98300.0 11798327.74 5.16%
药明生物 02269 161000.0 16966516.49 6.6%
恩智浦半导体 NXPI 7945.0 10092496.14 3.92%
赣锋锂业 01772 162200.0 18700930.75 7.27%
舜宇光学科技 02382 111200.0 18971908.51 7.38%
药明康德 02359 72480.0 10995232.38 4.28%
新奥能源 02688 98300.0 10514650.06 4.09%
腾讯控股 00700 27000.0 10378094.87 4.04%
高通 QCOM 11563.0 9672297.93 3.76%
美团-W 03690 54700.0 11237163.0 4.37%
康龙化成 03759 62100.0 9637862.74 3.75%
美团-W 03690 48700.0 12983343.64 4.77%
药明生物 02269 161000.0 19063202.42 7.01%
舜宇光学科技 02382 124200.0 25360700.05 9.32%
新奥能源 02688 86300.0 10613296.89 3.9%
高通 QCOM 12963.0 11969283.55 4.4%
康龙化成 03759 62100.0 10696138.78 3.93%
赣锋锂业 01772 193400.0 18667215.55 6.86%
药明康德 02359 72480.0 10934050.42 4.02%
恩智浦半导体 NXPI 7945.0 10558680.73 3.88%
碧桂园服务 06098 146000.0 10192480.75 3.75%
新奥能源 02688 86300.0 9095497.54 3.74%
赣锋锂业 01772 193400.0 15512146.36 6.37%
思摩尔国际 06969 241000.0 9634460.37 3.96%
恩智浦半导体 NXPI 7945.0 10511755.73 4.32%
药明生物 02269 161000.0 13246801.95 5.44%
高通 QCOM 12963.0 11294514.99 4.64%
碧桂园服务 06098 146000.0 9723626.86 3.99%
舜宇光学科技 02382 124200.0 18600924.28 7.64%
腾讯控股 00700 17000.0 8764516.6 3.6%
美团-W 03690 48700.0 12273991.32 5.04%
康龙化成 03759 53900.0 5942735.88 5.74%
信义光能 00968 337003.0 5743612.9 5.55%
赣锋锂业 01772 122000.0 9508175.41 9.19%
美团-W 03690 12600.0 3124134.01 3.02%
新奥能源 02688 48300.0 4626107.93 4.47%
思摩尔国际 06969 104000.0 5238704.02 5.06%
药明生物 02269 81000.0 7008167.95 6.77%
舜宇光学科技 02382 46500.0 6641423.32 6.42%
福莱特玻璃 06865 202000.0 5550868.29 5.36%
药明康德 02359 32200.0 4113902.65 3.97%
新奥能源 02688 48300.0 3582119.65 5.15%
高通 QCOM 2927.0 2345734.59 3.37%
药明生物 02269 27000.0 4474617.98 6.43%
赣锋锂业 01772 122000.0 4046944.96 5.82%
康龙化成 03759 53900.0 4565793.97 6.56%
信义光能 00968 337003.0 3636492.07 5.23%
舜宇光学科技 02382 46500.0 4833794.78 6.95%
福莱特玻璃 06865 202000.0 3647654.59 5.24%
思摩尔国际 06969 104000.0 3193971.46 4.59%
药明康德 02359 32200.0 3149209.46 4.53%
新奥能源 02688 48300.0 3847190.05 5.89%
信义光能 00968 447003.0 2996998.49 4.59%
福莱特玻璃 06865 248000.0 1893816.88 2.9%
中兴通讯 00763 94600.0 2047950.75 3.14%
康龙化成 03759 53900.0 3938753.28 6.03%
舜宇光学科技 02382 46500.0 5266895.04 8.07%
药明生物 02269 27000.0 3497196.38 5.36%
新高教集团 02001 452000.0 2113919.39 3.24%
赣锋锂业 01772 122000.0 3995112.53 6.12%
药明康德 02359 32200.0 2961865.74 4.54%
舜宇光学科技 02382 55700.0 5313238.6 8.71%
新奥能源 02688 48300.0 3312084.84 5.43%
康龙化成 03759 53900.0 2484583.29 4.07%
中兴通讯 00763 94600.0 2078786.28 3.41%
药明生物 02269 22000.0 2020190.7 3.31%
高通 QCOM 3940.0 1888469.64 3.1%
融创中国 01918 63000.0 2066515.29 3.39%
东方甄选 01797 73500.0 1957625.09 3.21%
赣锋锂业 01772 122000.0 2770064.29 4.54%
药明康德 02359 23000.0 2004840.54 3.29%
万洲国际 00288 828500.0 5974337.53 7.12%
青岛啤酒股份 00168 62000.0 2907433.15 3.47%
万科企业 02202 83800.0 2495956.6 2.98%
高通 QCOM 5781.0 3558264.04 4.24%
舜宇光学科技 02382 62400.0 7540461.05 8.99%
融创中国 01918 63000.0 2627009.22 3.13%
新奥能源 02688 48300.0 3684114.72 4.39%
中国财险 02328 278000.0 2338362.03 2.79%
中国金茂 00817 422000.0 2294576.3 2.74%
瑞幸咖啡 LK 7595.0 2085459.65 2.49%
万科企业 02202 83800.0 2063564.36 2.98%
中国财险 02328 278000.0 2294442.84 3.32%
高通 QCOM 5781.0 3118969.81 4.51%
青岛啤酒股份 00168 62000.0 2645234.53 3.82%
万洲国际 00288 828500.0 5246153.3 7.58%
华润啤酒 00291 52000.0 1948882.81 2.82%
舜宇光学科技 02382 62400.0 6484080.84 9.37%
新奥能源 02688 48300.0 3533290.43 5.11%
融创中国 01918 69000.0 1960518.74 2.83%
信义光能 00968 452000.0 1916230.04 2.77%
新华保险 01336 110500.0 3693692.34 5.09%
信义光能 00968 989298.0 3350446.63 4.62%
万洲国际 00288 828500.0 5772082.62 7.96%
福莱特玻璃 06865 935000.0 3281703.58 4.52%
舜宇光学科技 02382 48000.0 3407450.98 4.7%
高通 QCOM 5781.0 3023222.68 4.17%
青岛啤酒股份 00168 62000.0 2713311.27 3.74%
融创中国 01918 69000.0 2330747.14 3.21%
中国太保 02601 110000.0 2956097.43 4.08%
新奥能源 02688 48300.0 3229055.93 4.45%
华虹半导体 01347 175000.0 2762083.8 3.55%
万洲国际 00288 625500.0 4507000.22 5.79%
HTSC 06886 174000.0 2343310.72 3.01%
舜宇光学科技 02382 44000.0 3538383.75 4.55%
福莱特玻璃 06865 681000.0 2254838.26 2.9%
新华保险 01336 110500.0 3791431.8 4.87%
新奥能源 02688 48300.0 3144632.41 4.04%
中国光大银行 06818 698000.0 2221315.83 2.86%
高通 QCOM 5646.0 2168128.96 2.79%
中兴通讯 00763 134800.0 2728870.17 3.51%
中集安瑞科 03899 1380000.0 7242844.44 5.71%
中国太保 02601 335600.0 7454236.45 5.88%
中国中车 01766 870000.0 5823926.16 4.6%
新华保险 01336 288300.0 7856123.11 6.2%
中国财险 02328 780000.0 5474322.36 4.32%
万洲国际 00288 980500.0 5180458.02 4.09%
中国光大银行 06818 1821000.0 5408949.08 4.27%
新奥能源 02688 104700.0 6371213.82 5.03%
万科企业 02202 223800.0 5216088.7 4.12%
阿里巴巴 BABA 4768.0 4485442.71 3.54%
中国国航 00753 1455000.0 9679274.01 5.17%
中国财险 02328 2400000.0 19513771.2 10.43%
中国东方航空股份 00670 3300000.0 14577251.7 7.79%
东阳光长江药业 01558 436000.0 12488074.41 6.67%
宇华教育 06169 2100000.0 6985043.1 3.73%
中国新华教育 02779 4522000.0 9709086.72 5.19%
中国南方航空股份 01055 1900000.0 8376244.05 4.48%
希教国际控股 01765 15250000.0 17042431.63 9.11%
中集安瑞科 03899 1162000.0 8343615.5 4.46%
特斯拉 TSLA 4600.0 8378466.61 4.48%
中国东方航空股份 00670 4750000.0 21265089.75 7.14%
宇华教育 06169 4224000.0 19871799.55 6.67%
中国国航 00753 2055000.0 13132884.39 4.41%
中国南方航空股份 01055 2500000.0 13004817.5 4.36%
舜宇光学科技 02382 240000.0 29542224.0 9.91%
中国新华教育 02779 5622000.0 17111068.6 5.74%
和谐汽车 03836 3801000.0 10799579.85 3.62%
吉利汽车 00175 725000.0 12438886.63 4.17%
邮储银行 01658 3000000.0 12924723.0 4.34%
特斯拉 TSLA 9200.0 20876299.32 7.01%
腾讯控股 00700 84500.0 27732224.0 8.17%
中国东方航空股份 00670 5644000.0 25776853.5 7.59%
中国南方航空股份 01055 1500000.0 9735187.5 2.87%
中信银行 00998 3000000.0 12884100.0 3.79%
中国国航 00753 2355000.0 18869437.5 5.56%
宇华教育 06169 4724000.0 15216122.1 4.48%
吉利汽车 00175 525000.0 9506831.25 2.8%
和谐汽车 03836 4001000.0 16125180.29 4.75%
中集安瑞科 03899 1800000.0 10845720.0 3.19%
新城发展 01030 3000000.0 15984937.5 4.71%
腾讯控股 00700 74500.0 25283769.77 7.08%
中芯国际 00981 1600000.0 18082405.12 5.06%
中国国航 00753 2235000.0 17711093.9 4.96%
丘钛科技 01478 1800000.0 16551018.0 4.63%
中国太平 00966 400000.0 9796865.2 2.74%
中国财险 02328 1050000.0 13183136.61 3.69%
宇华教育 06169 10714000.0 35107283.78 9.83%
舜宇光学科技 02382 367000.0 30647219.1 8.58%
和谐汽车 03836 4901000.0 23351730.99 6.54%
中信银行 00998 5600000.0 22937370.4 6.42%
中国太保 02601 957400.0 27373079.89 8.02%
中国联通 00762 2784000.0 25688824.36 7.53%
中信银行 00998 3600000.0 15171528.96 4.44%
中国石油股份 00857 5500000.0 23131993.5 6.78%
舜宇光学科技 02382 217000.0 22899526.52 6.71%
招商银行 03968 550000.0 12827741.85 3.76%
腾讯控股 00700 59500.0 16996513.67 4.98%
宇华教育 06169 7062000.0 23221156.82 6.8%
和谐汽车 03836 4901000.0 18905393.82 5.54%
中国太平 00966 840800.0 14930837.28 4.37%
中国联通 00762 2784000.0 28028955.65 8.97%
宇华教育 06169 12270000.0 28753321.68 9.2%
新华保险 01336 557000.0 19192228.17 6.14%
滇池水务 03768 3970000.0 10302470.78 3.3%
和谐汽车 03836 3601000.0 11657667.1 3.73%
中信银行 00998 3969000.0 16466022.01 5.27%
重庆农村商业银行 03618 3722000.0 17024198.72 5.45%
中国太保 02601 607400.0 16816870.0 5.38%
招商银行 03968 700000.0 14307661.2 4.58%
新东方 EDU 30000.0 14325823.68 4.58%
重庆农村商业银行 03618 3722000.0 17347860.5 6.14%
宇华教育 06169 12692000.0 28732968.23 10.17%
滇池水务 03768 3970000.0 13780897.83 4.88%
中国联通 00762 2784000.0 25704716.54 9.1%
中信银行 00998 5355000.0 24483694.57 8.67%
新奥能源 02688 651000.0 25285368.94 8.95%
中国石油化工股份 00386 3506000.0 19609327.96 6.94%
建滔积层板 01888 1770000.0 15839594.06 5.61%
民生教育 01569 7920000.0 10125067.39 3.59%
中石化冠德 00934 2646000.0 9913169.67 3.51%
中信银行 00998 4555000.0 20087250.74 8.21%
重庆农村商业银行 03618 3722000.0 15148616.3 6.19%
网易 NTES 3500.0 5228347.53 2.14%
建滔积层板 01888 750000.0 5112124.65 2.09%
潍柴动力 02338 757000.0 8085100.2 3.31%
中国财险 02328 1849500.0 19985106.64 8.17%
挚文集团 MOMO 43000.0 5482588.58 2.24%
通达集团 00698 3139000.0 5615733.78 2.3%
新东方 EDU 39000.0 11389860.3 4.66%
复星国际 00656 520000.0 5107294.3 2.09%
招商证券 06099 1500000.0 15497460.0 5.99%
潍柴动力 02338 757000.0 6778244.62 2.62%
中国财险 02328 1849500.0 20445953.95 7.91%
中国石油化工股份 00386 2724000.0 13250844.88 5.12%
海螺创业 00586 500000.0 6508933.2 2.52%
比亚迪电子 00285 1526000.0 8487407.82 3.28%
新东方 EDU 19000.0 5882073.35 2.27%
中芯国际 00981 11614000.0 8699395.85 3.36%
中信银行 00998 5055000.0 22413847.25 8.67%
重庆农村商业银行 03618 4222000.0 17375373.33 6.72%
中国平安 02318 351000.0 10244630.16 4.71%
中国石油化工股份 00386 1622000.0 7763138.54 3.57%
中国人寿 02628 518000.0 7357990.78 3.39%
中国财险 02328 673500.0 6976517.37 3.21%
建设银行 00939 3020000.0 13215249.41 6.08%
农业银行 01288 4358000.0 10540764.76 4.85%
招商银行 03968 604500.0 8958676.58 4.12%
交通银行 03328 1577000.0 6590813.35 3.03%
中芯国际 00981 11614000.0 6154205.18 2.83%
中国石油股份 00857 1340000.0 6058413.76 2.79%
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