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基金买卖网 > 基金净值 > 工银香港中小盘(QDII)美元 (002380)
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工银香港中小盘(QDII)美元002380
基金类型:股票型、QDII     成立日期:2016-03-09     基金规模:--亿份     基金经理: 赵宪成 
基金全称:工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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  • 近一月
    增长率
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    增长率
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    增长率
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名称 净值 日增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
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最近一周
2021-01-13
最近一月
2020-12-20
最近一季
2020-10-20
最近半年
2020-07-20
最近一年
2020-01-20
今年以来 成立以来
回报率 5.97% 22.79% 41.89% 59.19% 79.57% 13.23% 135.25%
同类排名
[QDII]
70 11 8 2 14 38 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-20 2.7937 2.7937 2.39%
2021-01-19 2.7291 2.7291 1.85%
2021-01-18 2.6796 2.6796 2.22%
2021-01-15 2.6214 2.6214 -0.24%
2021-01-14 2.6277 2.6277 -0.35%
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2021-01-12 2.6352 2.6352 0.47%
2021-01-11 2.6227 2.6227 -0.21%
2021-01-08 2.6276 2.6276 1.38%
2021-01-07 2.5919 2.5919 1.24%
2021-01-06 2.5600 2.5600 0.33%
2021-01-05 2.5516 2.5516 0.40%
2021-01-04 2.5415 2.5415 2.98%
2020-12-31 2.4677 2.4677 0.98%
2020-12-30 2.4438 2.4438 3.01%
2020-12-29 2.3726 2.3726 -0.68%
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2020-12-25 2.3841 2.3841 0.00%
2020-12-24 2.3840 2.3840 0.36%
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2020-12-22 2.3167 2.3167 -0.33%
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2020-11-17 2.1376 2.1376 0.04%
2020-11-16 2.1368 2.1368 1.25%
2020-11-13 2.1106 2.1106 1.45%
2020-11-12 2.0804 2.0804 2.29%
2020-11-11 2.0339 2.0339 -2.64%
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2020-11-09 2.1577 2.1577 1.94%
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