| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -3081.09 | -3543.34 | 115.00% | -- | -- | 259.32 | -8.42% |
| 2023-06-30 | -1356.39 | -2370.61 | 174.77% | -- | -- | 138.87 | -10.24% |
| 2022-12-31 | -6548.45 | -1993.11 | 30.44% | -- | -- | 157.65 | -2.41% |
| 2022-06-30 | -3914.99 | -323.02 | 8.25% | -- | -- | 97.22 | -2.48% |
| 2021-12-31 | -1865.76 | -943.54 | 50.57% | -- | -- | 186.67 | -10.01% |
| 2021-06-30 | 1269.64 | -317.22 | -24.99% | -- | -- | 121.90 | 9.60% |
| 2020-12-31 | 3722.02 | 531.21 | 14.27% | -- | -- | 69.96 | 1.88% |
| 2020-06-30 | 767.53 | 543.83 | 70.85% | -- | -- | 58.47 | 7.62% |
| 2019-12-31 | 1776.83 | -1582.26 | -89.05% | -- | -- | 125.03 | 7.04% |
| 2019-06-30 | 707.63 | -1623.81 | -229.47% | -- | -- | 81.06 | 11.46% |
| 2018-12-31 | -6043.94 | -1312.38 | 21.71% | -- | -- | 394.32 | -6.52% |
| 2018-06-30 | -645.67 | 2467.73 | -382.20% | -- | -- | 304.65 | -47.18% |
| 2017-12-31 | 9467.15 | 5207.11 | 55.00% | -- | -- | 615.89 | 6.51% |
| 2017-06-30 | 3458.27 | 1714.71 | 49.58% | -- | -- | 413.03 | 11.94% |
| 2016-12-31 | 2491.20 | 1922.48 | 77.17% | -- | -- | 453.71 | 18.21% |
| 2016-06-30 | 272.28 | 15.47 | 5.68% | -- | -- | 328.95 | 120.82% |
