工银香港中小盘美元主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36099110.34元 |
| 本期利润 |
-34446290.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2804元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-63992236.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5453元 |
| 期末基金资产净值 |
131312167.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23664109.11元 |
| 本期利润 |
-15480197.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54308964.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4417元 |
| 期末基金资产净值 |
156911375.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19914480.18元 |
| 本期利润 |
-69582401.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5712元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32134952.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2524元 |
| 期末基金资产净值 |
178692431.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.403元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3180095.58元 |
| 本期利润 |
-41289022.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14421670.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1181元 |
| 期末基金资产净值 |
199590997.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12927970.87元 |
| 本期利润 |
-24654585.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10444499.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0908元 |
| 期末基金资产净值 |
228773735.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4494371.49元 |
| 本期利润 |
9772463.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0868元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2139150.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0181元 |
| 期末基金资产净值 |
271985497.22元 |
| 期末基金份额净值 |
2.303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4350769.08元 |
| 本期利润 |
35279491.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1091794.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0219元 |
| 期末基金资产净值 |
103510613.85元 |
| 期末基金份额净值 |
2.077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5429051.65元 |
| 本期利润 |
6721612.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1901977.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0428元 |
| 期末基金资产净值 |
65305069.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16645924.05元 |
| 本期利润 |
15600125.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4627177.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0727元 |
| 期末基金资产净值 |
83892176.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16773685.59元 |
| 本期利润 |
5831400.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0854元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4696139.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0749元 |
| 期末基金资产净值 |
72534596.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15966217.07元 |
| 本期利润 |
-69511621.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7200450.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0602元 |
| 期末基金资产净值 |
126735544.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23284264.14元 |
| 本期利润 |
-12284690.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80152904.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3791元 |
| 期末基金资产净值 |
298002757.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45951156.15元 |
| 本期利润 |
83980236.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70334849.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2855元 |
| 期末基金资产净值 |
357169800.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.45元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14885455.02元 |
| 本期利润 |
29102976.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41238467.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1611元 |
| 期末基金资产净值 |
312452468.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21146638.45元 |
| 本期利润 |
18760644.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19902829.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0886元 |
| 期末基金资产净值 |
244609121.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3338979.09元 |
| 本期利润 |
738605.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
592407.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
217339998.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.3% |
