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基金买卖网 > 基金净值 > 光大保德信中高等级债券A (002405)
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光大保德信中高等级债券A002405
基金类型:债券型     成立日期:2017-08-04     基金规模:1.51亿份     基金经理: 黄波 
基金全称:光大保德信中高等级债券型证券投资基金     基金管理人:光大保德信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
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  • 近一月增长率
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  • 近一季增长率
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  • 近半年增长率
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2024-08-17
最近一年
2024-02-17
今年以来 成立以来
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日期 单位净值 累计净值 增长率
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2025-02-14 1.5189 1.5595 0.38%
2025-02-13 1.5132 1.5538 -0.01%
2025-02-12 1.5134 1.5540 0.20%
2025-02-11 1.5104 1.5510 -0.28%
2025-02-10 1.5147 1.5553 0.19%
2025-02-07 1.5118 1.5524 0.84%
2025-02-06 1.4992 1.5398 0.75%
2025-02-05 1.4880 1.5286 0.25%
2025-01-27 1.4843 1.5249 -0.53%
2025-01-24 1.4922 1.5328 0.45%
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2025-01-22 1.4847 1.5253 -0.10%
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2025-01-20 1.4853 1.5259 0.62%
2025-01-17 1.4762 1.5168 0.57%
2025-01-16 1.4678 1.5084 -0.24%
2025-01-15 1.4714 1.5120 0.24%
2025-01-14 1.4679 1.5085 1.42%
2025-01-13 1.4473 1.4879 0.03%
2025-01-10 1.4468 1.4874 -0.38%
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2025-01-07 1.4494 1.4900 1.03%
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2025-01-03 1.4396 1.4802 -0.38%
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2024-12-26 1.4620 1.5026 0.32%
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