| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.362 | 4.53% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.1441 | 4.36% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.3658 | 4.36% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.7978 | 4.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4861 | 1.80% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4611 | 1.72% |
| 前海开源货币B | 0.5629 | 1.70% |
| 前海开源货币A | 0.4974 | 1.46% |
| 前海开源货币E | 0.4957 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 353242.73 |
| 存出保证金 | 58861.64 |
| 交易性金融资产 | 95787463.4 |
| 股票投资 | 90510335.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5277128.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 310517.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 77579.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105024846.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 80292.74 |
| 应付管理人报酬 | 108517.89 |
| 应付托管费 | 18086.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 359731.9 |
| 负债合计 | 566628.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107610413.9 |
| 所有者权益合计 | 104458217.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 105024846.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4826334.95 |
| 结算备付金 | 275211.93 |
| 存出保证金 | 31089.44 |
| 交易性金融资产 | 101988588.66 |
| 股票投资 | 97464905.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4523683.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64100.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107185325.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1132430.59 |
| 应付赎回款 | 79826.59 |
| 应付管理人报酬 | 132625.3 |
| 应付托管费 | 22104.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 337369.34 |
| 负债合计 | 1704356.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90700626.13 |
| 所有者权益合计 | 105480969.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 107185325.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1720253.48 |
| 结算备付金 | 257424.89 |
| 存出保证金 | 34366.09 |
| 交易性金融资产 | 98745833.74 |
| 股票投资 | 93157667.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5588165.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25625.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 100783503.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 43640.53 |
| 应付管理人报酬 | 130024.62 |
| 应付托管费 | 21670.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 269374.77 |
| 负债合计 | 464710.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97685747.99 |
| 所有者权益合计 | 100318792.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 100783503.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6577105.9 |
| 结算备付金 | 275572.38 |
| 存出保证金 | 39384.26 |
| 交易性金融资产 | 95372679.89 |
| 股票投资 | 87325830.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8046849.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14304260.35 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55326.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 116624329.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 763550.36 |
| 应付管理人报酬 | 136633.1 |
| 应付托管费 | 22772.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 375354.57 |
| 负债合计 | 1298310.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106317689.02 |
| 所有者权益合计 | 115326019.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 116624329.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25893352.86 |
| 结算备付金 | 79807.76 |
| 存出保证金 | 49111.26 |
| 交易性金融资产 | 124254155.42 |
| 股票投资 | 124254155.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1490.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109008.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 150386926.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2963250.87 |
| 应付赎回款 | 467144.21 |
| 应付管理人报酬 | 182802.62 |
| 应付托管费 | 30467.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179500.95 |
| 负债合计 | 3913749.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120055710.49 |
| 所有者权益合计 | 146473176.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 150386926.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5223960.72 |
| 结算备付金 | 4567777.78 |
| 存出保证金 | 34003.99 |
| 交易性金融资产 | 100431984.64 |
| 股票投资 | 65443484.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34988500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 57418230.59 |
| 应收利息 | 438252.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109894.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 168224105.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1858500.73 |
| 应付赎回款 | 1294097.43 |
| 应付管理人报酬 | 206247.77 |
| 应付托管费 | 34374.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100519.31 |
| 负债合计 | 3510589.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 131360672.99 |
| 所有者权益合计 | 164713515.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 168224105.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35514462.02 |
| 结算备付金 | 9020167.91 |
| 存出保证金 | 76710.2 |
| 交易性金融资产 | 189184581.09 |
| 股票投资 | 128809006.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60375574.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 44200000.0 |
| 应收证券清算款 | 22610820.0 |
| 应收利息 | 1680977.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 353037.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 302640756.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13038613.21 |
| 应付管理人报酬 | 400925.01 |
| 应付托管费 | 66820.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232092.16 |
| 负债合计 | 13840615.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 186021006.78 |
| 所有者权益合计 | 288800140.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 302640756.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17027406.79 |
| 结算备付金 | 13484444.44 |
| 存出保证金 | 327925.51 |
| 交易性金融资产 | 271716569.45 |
| 股票投资 | 236804069.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34912500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 177900000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 73145.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1562985.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 482092478.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5934268.26 |
| 应付赎回款 | 12291039.44 |
| 应付管理人报酬 | 591290.31 |
| 应付托管费 | 98548.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231565.26 |
| 负债合计 | 19376546.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 261867435.17 |
| 所有者权益合计 | 462715931.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 482092478.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 998654.23 |
| 结算备付金 | 37590589.22 |
| 存出保证金 | 367719.45 |
| 交易性金融资产 | 886375184.47 |
| 股票投资 | 836295184.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50080000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 32700000.0 |
| 应收证券清算款 | 25809630.15 |
| 应收利息 | 931752.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2469931.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 987243461.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 49110958.66 |
| 应付管理人报酬 | 1654451.88 |
| 应付托管费 | 275741.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 336005.6 |
| 负债合计 | 52601690.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 559130865.16 |
| 所有者权益合计 | 934641770.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 987243461.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2673849.74 |
| 结算备付金 | 21075055.3 |
| 存出保证金 | 231908.58 |
| 交易性金融资产 | 455695406.23 |
| 股票投资 | 415679406.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40016000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 210100000.0 |
| 应收证券清算款 | 2049113.15 |
| 应收利息 | 746691.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 923223.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 693495248.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13570512.4 |
| 应付管理人报酬 | 847466.63 |
| 应付托管费 | 141244.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184209.18 |
| 负债合计 | 15192702.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 482009105.02 |
| 所有者权益合计 | 678302546.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 693495248.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1109349.62 |
| 结算备付金 | 344347.38 |
| 存出保证金 | 43438.17 |
| 交易性金融资产 | 74731361.31 |
| 股票投资 | 70111121.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4620240.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1500000.0 |
| 应收证券清算款 | 400442.47 |
| 应收利息 | 128897.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78257836.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 61608.04 |
| 应付管理人报酬 | 103155.95 |
| 应付托管费 | 17192.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350000.0 |
| 负债合计 | 670843.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75412783.41 |
| 所有者权益合计 | 77586993.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 78257836.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 413511.71 |
| 结算备付金 | 1756938.28 |
| 存出保证金 | 42581.58 |
| 交易性金融资产 | 91421986.62 |
| 股票投资 | 21615986.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 69806000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1652293.05 |
| 应收利息 | 1840438.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 116127749.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1296523.51 |
| 应付管理人报酬 | 147937.66 |
| 应付托管费 | 24656.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 273560.9 |
| 负债合计 | 1772633.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106100000.68 |
| 所有者权益合计 | 114355115.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 116127749.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 101492414.97 |
| 结算备付金 | 15022727.27 |
| 存出保证金 | 39663.03 |
| 交易性金融资产 | 79902491.44 |
| 股票投资 | 29842491.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50060000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1490283.45 |
| 应收利息 | 1378648.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 299326228.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 88729090.85 |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | -- |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 339177.7 |
| 负债合计 | 89167404.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 195697254.21 |
| 所有者权益合计 | 210158824.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 299326228.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3333896.05 |
| 结算备付金 | 1740909.09 |
| 存出保证金 | 50207.91 |
| 交易性金融资产 | 838705119.82 |
| 股票投资 | 58988119.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 779717000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22572696.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 866402829.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22102003.21 |
| 应付管理人报酬 | 881303.84 |
| 应付托管费 | 146883.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 602434.02 |
| 负债合计 | 23763705.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 787399800.19 |
| 所有者权益合计 | 842639123.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 866402829.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32629750.13 |
| 结算备付金 | 855642.7 |
| 存出保证金 | 105369.31 |
| 交易性金融资产 | 898345361.78 |
| 股票投资 | 82876861.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 815468500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 48000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12133479.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 992069603.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27737576.27 |
| 应付赎回款 | 1419813.4 |
| 应付管理人报酬 | 965270.69 |
| 应付托管费 | 160878.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189777.03 |
| 负债合计 | 30649092.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 910073285.22 |
| 所有者权益合计 | 961420510.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 992069603.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8516856.83 |
| 结算备付金 | 617062.0 |
| 存出保证金 | 35597.92 |
| 交易性金融资产 | 918833312.65 |
| 股票投资 | 68823312.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 850010000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 130000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24488525.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1082491354.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1599582.48 |
| 应付管理人报酬 | 1110056.8 |
| 应付托管费 | 185009.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144483.39 |
| 负债合计 | 3179053.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1044108543.37 |
| 所有者权益合计 | 1079312300.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1082491354.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9250471.39 |
| 结算备付金 | 8740310.06 |
| 存出保证金 | 67564.03 |
| 交易性金融资产 | 1104502703.25 |
| 股票投资 | 114484305.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 990018398.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 260640.28 |
| 应收利息 | 14732787.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1137554476.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4389732.71 |
| 应付管理人报酬 | 1117122.64 |
| 应付托管费 | 186187.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85653.57 |
| 负债合计 | 5916296.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1129420813.31 |
| 所有者权益合计 | 1131638180.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1137554476.19 |
