| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源裕源(FOF… | 1.5843 | 1.73% |
| 前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
| 前海开源公共卫生股票… | 0.3399 | 1.04% |
| 前海开源医疗健康A | 0.9278 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4512 | 2.37% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4276 | 2.27% |
| 前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4903065.92元 |
| 本期利润 | -6717618.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0686元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19826603.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1842元 |
| 期末基金资产净值 | 104458217.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9707元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 657790.37元 |
| 本期利润 | 12808701.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12106930.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1335元 |
| 期末基金资产净值 | 105480969.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20550054.29元 |
| 本期利润 | -21884751.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13821922.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1415元 |
| 期末基金资产净值 | 100318792.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18876965.31元 |
| 本期利润 | -16019755.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1425元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13179835.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.124元 |
| 期末基金资产净值 | 115326019.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0847元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17923646.0元 |
| 本期利润 | 281249.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4957872.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0413元 |
| 期末基金资产净值 | 146473176.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.22元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20585197.09元 |
| 本期利润 | -3479307.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16898906.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1286元 |
| 期末基金资产净值 | 164713515.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2539元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 180557761.04元 |
| 本期利润 | 86049490.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2802元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49032884.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2636元 |
| 期末基金资产净值 | 288800140.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5525元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 108024326.16元 |
| 本期利润 | 41486388.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93229806.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.356元 |
| 期末基金资产净值 | 462715931.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.767元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62669377.13元 |
| 本期利润 | 175824409.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3592元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 70.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72467705.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1296元 |
| 期末基金资产净值 | 934641770.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6716元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15104152.34元 |
| 本期利润 | -1999397.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24351139.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0505元 |
| 期末基金资产净值 | 678302546.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3700332.26元 |
| 本期利润 | -3399887.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1603724.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0213元 |
| 期末基金资产净值 | 77586993.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0288元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1663494.27元 |
| 本期利润 | 686346.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8255115.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0778元 |
| 期末基金资产净值 | 114355115.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0778元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9277030.2元 |
| 本期利润 | 2203862.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12906309.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.066元 |
| 期末基金资产净值 | 210158824.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42529352.94元 |
| 本期利润 | 33835987.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55239323.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0702元 |
| 期末基金资产净值 | 842639123.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.07元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28650479.45元 |
| 本期利润 | 22207291.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51347225.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0564元 |
| 期末基金资产净值 | 961420510.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39297708.8元 |
| 本期利润 | 37494437.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35203757.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0337元 |
| 期末基金资产净值 | 1079312300.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4602988.44元 |
| 本期利润 | 2077984.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2217366.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.002元 |
| 期末基金资产净值 | 1131638180.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.2% |
