名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投中证1000… | 0.8834 | 1.86% |
中信建投中证1000… | 0.8773 | 1.86% |
中信建投臻选成长混合… | 0.9492 | 1.62% |
中信建投臻选成长混合… | 0.9516 | 1.61% |
中信建投睿利A | 0.9618 | 1.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.6882 | 2.19% |
中信建投凤凰货币C | 0.6841 | 2.18% |
中信建投凤凰货币A | 0.6226 | 1.95% |
中信建投添鑫宝D | 0.5152 | 1.84% |
中信建投添鑫宝C | 0.4684 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 26523664.9 |
结算备付金 | 1007487.66 |
存出保证金 | 870645.93 |
交易性金融资产 | 1815193542.13 |
股票投资 | 1741253252.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 73940290.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4531209.31 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1774763.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1849901313.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2452693.07 |
应付赎回款 | 5157371.74 |
应付管理人报酬 | 1546239.55 |
应付托管费 | 309247.91 |
应付销售服务费 | 320583.19 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 670926.88 |
负债合计 | 10457062.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1143181459.64 |
所有者权益合计 | 1839444250.89 |
负债和所有者权益合计 | 1849901313.23 |
资产: | |
银行存款 | 73282383.74 |
结算备付金 | 2525533.71 |
存出保证金 | 1052088.87 |
交易性金融资产 | 2284102719.38 |
股票投资 | 2154710976.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 129391743.16 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9332506.02 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3092286.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2373387517.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 84799393.26 |
应付证券清算款 | 5485492.85 |
应付赎回款 | 11666341.14 |
应付管理人报酬 | 1939005.75 |
应付托管费 | 387801.15 |
应付销售服务费 | 389835.62 |
应付税费 | 482.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1006165.62 |
负债合计 | 105674518.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1186207191.96 |
所有者权益合计 | 2267712999.63 |
负债和所有者权益合计 | 2373387517.82 |
资产: | |
银行存款 | 116963496.95 |
结算备付金 | 1609499.17 |
存出保证金 | 3183069.02 |
交易性金融资产 | 2524906881.69 |
股票投资 | 2429657453.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 95249428.39 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13705200.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2660368147.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 79483824.47 |
应付证券清算款 | 3459278.75 |
应付赎回款 | 16233311.14 |
应付管理人报酬 | 1933843.2 |
应付托管费 | 386768.65 |
应付销售服务费 | 388206.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 794348.93 |
负债合计 | 102679581.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1235993527.95 |
所有者权益合计 | 2557688565.43 |
负债和所有者权益合计 | 2660368147.17 |
资产: | |
银行存款 | 217818759.44 |
结算备付金 | 5210217.84 |
存出保证金 | 5042992.58 |
交易性金融资产 | 4073829699.95 |
股票投资 | 3960461678.15 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 113368021.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 33160271.4 |
应收利息 | 1621697.27 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14132300.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4350815938.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 98330000.0 |
应付证券清算款 | 16478252.19 |
应付赎回款 | 60826836.06 |
应付管理人报酬 | 3286610.55 |
应付托管费 | 657322.12 |
应付销售服务费 | 729943.83 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 107444.88 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 215656.41 |
负债合计 | 182261542.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1663918650.33 |
所有者权益合计 | 4168554396.11 |
负债和所有者权益合计 | 4350815938.6 |
资产: | |
银行存款 | 194409957.18 |
结算备付金 | 5922549.47 |
存出保证金 | 944368.14 |
交易性金融资产 | 3184995282.08 |
股票投资 | 3110153510.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 74841771.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1521138.82 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 151589255.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3539382551.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 61300000.0 |
应付证券清算款 | 90601829.49 |
应付赎回款 | 91105213.64 |
应付管理人报酬 | 1907936.29 |
应付托管费 | 381587.26 |
应付销售服务费 | 310256.97 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 52508.99 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 120685.6 |
负债合计 | 247018786.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1005111112.8 |
所有者权益合计 | 3292363764.64 |
负债和所有者权益合计 | 3539382551.21 |
资产: | |
银行存款 | 29672473.11 |
结算备付金 | 1177650.75 |
存出保证金 | 1367958.8 |
交易性金融资产 | 594942766.28 |
股票投资 | 576986522.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 17956243.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3697939.0 |
应收利息 | 365499.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3781938.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 635006226.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 11970000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 14083154.87 |
应付管理人报酬 | 541245.34 |
应付托管费 | 108249.08 |
应付销售服务费 | 77354.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 12693.67 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 214169.14 |
负债合计 | 27336268.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 257532552.94 |
所有者权益合计 | 607669957.97 |
负债和所有者权益合计 | 635006226.66 |
资产: | |
银行存款 | 168510753.89 |
结算备付金 | 659508.48 |
存出保证金 | 563385.46 |
交易性金融资产 | 1023800172.81 |
股票投资 | 1010348487.81 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 13451685.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 432996.82 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 42336363.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1236303181.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 4950000.0 |
应付证券清算款 | 126757333.3 |
应付赎回款 | 30220536.27 |
应付管理人报酬 | 519213.91 |
应付托管费 | 103842.75 |
应付销售服务费 | 79031.55 |
应付税费 | 5.94 |
应付利息 | 5126.31 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 95531.9 |
负债合计 | 163442680.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 523969686.91 |
所有者权益合计 | 1072860500.5 |
负债和所有者权益合计 | 1236303181.32 |
资产: | |
银行存款 | 3680968.57 |
结算备付金 | 1379883.3 |
存出保证金 | 155683.45 |
交易性金融资产 | 152242253.49 |
股票投资 | 147239253.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5003000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3845114.83 |
应收利息 | 112214.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1025185.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 162441303.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6697458.75 |
应付管理人报酬 | 140070.84 |
应付托管费 | 28014.14 |
应付销售服务费 | 19421.06 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 52892.96 |
负债合计 | 7066700.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 127477418.14 |
所有者权益合计 | 155374602.97 |
负债和所有者权益合计 | 162441303.38 |
资产: | |
银行存款 | 1366037.28 |
结算备付金 | 6879.24 |
存出保证金 | 65401.61 |
交易性金融资产 | 13618549.0 |
股票投资 | 13518529.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 100020.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1721.77 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1105901.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 16164490.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 623995.38 |
应付赎回款 | 253723.07 |
应付管理人报酬 | 11372.83 |
应付托管费 | 2274.57 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 27614.1 |
负债合计 | 948665.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 14351356.28 |
所有者权益合计 | 15215824.41 |
负债和所有者权益合计 | 16164490.24 |
资产: | |
银行存款 | 3171519.54 |
结算备付金 | 41677.52 |
存出保证金 | 29974.69 |
交易性金融资产 | 9590859.0 |
股票投资 | 9590859.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1400000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2457.32 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13449.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 14249937.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 35756.66 |
应付管理人报酬 | 11967.3 |
应付托管费 | 2393.45 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150021.54 |
负债合计 | 211057.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 16226218.08 |
所有者权益合计 | 14038879.88 |
负债和所有者权益合计 | 14249937.5 |
资产: | |
银行存款 | 1948101.18 |
结算备付金 | 35412.35 |
存出保证金 | 44327.55 |
交易性金融资产 | 14144907.5 |
股票投资 | 14144907.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 99154.95 |
应收利息 | 530.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 24826.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 16297261.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 85621.67 |
应付管理人报酬 | 13213.42 |
应付托管费 | 2642.68 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 79383.04 |
负债合计 | 193726.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 13603335.69 |
所有者权益合计 | 16103534.97 |
负债和所有者权益合计 | 16297261.26 |
资产: | |
银行存款 | 2098033.42 |
结算备付金 | 25400.89 |
存出保证金 | 44625.22 |
交易性金融资产 | 18413101.8 |
股票投资 | 18390804.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 22297.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 496.33 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 35918.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 20617575.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 223056.54 |
应付管理人报酬 | 16970.59 |
应付托管费 | 3394.13 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160411.84 |
负债合计 | 419186.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 18389459.55 |
所有者权益合计 | 20198389.65 |
负债和所有者权益合计 | 20617575.91 |
资产: | |
银行存款 | 3834853.73 |
结算备付金 | 15284.54 |
存出保证金 | 40168.18 |
交易性金融资产 | 20408713.14 |
股票投资 | 20408713.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1077.27 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1482.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 24301579.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 91740.3 |
应付管理人报酬 | 29601.13 |
应付托管费 | 3946.82 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189098.81 |
负债合计 | 373296.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 22531538.71 |
所有者权益合计 | 23928282.52 |
负债和所有者权益合计 | 24301579.07 |
资产: | |
银行存款 | 37332787.9 |
结算备付金 | 22673.41 |
存出保证金 | 68481.26 |
交易性金融资产 | 8913900.0 |
股票投资 | 865900.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8048000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 250752.31 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 46588594.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 31362.17 |
应付管理人报酬 | 60063.76 |
应付托管费 | 8008.46 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 258117.44 |
负债合计 | 377816.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 45609594.51 |
所有者权益合计 | 46210778.73 |
负债和所有者权益合计 | 46588594.88 |
资产: | |
银行存款 | 97019.66 |
结算备付金 | 435439.59 |
存出保证金 | 10360.97 |
交易性金融资产 | 2999700.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2999700.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 58000150.0 |
应收证券清算款 | 1837996.77 |
应收利息 | 90909.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 63471576.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 499589.37 |
应付赎回款 | 600185.22 |
应付管理人报酬 | 95932.56 |
应付托管费 | 12791.01 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 753.97 |
负债合计 | 1216775.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 61645296.3 |
所有者权益合计 | 62254801.01 |
负债和所有者权益合计 | 63471576.84 |