| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富健康生活一年持… | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持… | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.259 | 3.88% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.248 | 3.83% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.242 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5719 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -943461529.44 |
| 1.利息收入 | 1061861.85 |
| 存款利息收入 | 1061861.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-864186189.8 |
| 股票投资收益 | -882909555.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 838186.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17885178.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108222967.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27885766.21 |
| 减：二、费用 | 56578724.47 |
| 1.管理人报酬 | 44084988.64 |
| 2.托管费 | 7347498.12 |
| 3.销售服务费 | 4897332.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248902.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1000040253.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1000040253.91 |
| 一、收入： | -415889277.55 |
| 1.利息收入 | 630922.48 |
| 存款利息收入 | 630922.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-675457822.36 |
| 股票投资收益 | -692512428.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 763769.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16290836.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
234159471.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24778150.37 |
| 减：二、费用 | 39454012.86 |
| 1.管理人报酬 | 30852261.1 |
| 2.托管费 | 5142043.53 |
| 3.销售服务费 | 3335880.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123824.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-455343290.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-455343290.41 |
| 一、收入： | -344239118.77 |
| 1.利息收入 | 743722.79 |
| 存款利息收入 | 743722.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-293625828.96 |
| 股票投资收益 | -301282095.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1969503.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5686762.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87221281.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35864268.83 |
| 减：二、费用 | 45984852.47 |
| 1.管理人报酬 | 36196016.59 |
| 2.托管费 | 6032669.5 |
| 3.销售服务费 | 3547492.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208667.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-390223971.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-390223971.24 |
| 一、收入： | 84231806.61 |
| 1.利息收入 | 126650.85 |
| 存款利息收入 | 126650.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-121203823.86 |
| 股票投资收益 | -123160567.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57586.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1899156.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
201803283.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3505696.28 |
| 减：二、费用 | 5757674.03 |
| 1.管理人报酬 | 4772333.23 |
| 2.托管费 | 795388.92 |
| 3.销售服务费 | 86512.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103438.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78474132.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78474132.58 |
| 一、收入： | 29638138.79 |
| 1.利息收入 | 119120.23 |
| 存款利息收入 | 112698.88 |
| 债券利息收入 | 6421.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89312714.18 |
| 股票投资收益 | 87860524.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 156442.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1295747.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60676696.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
883000.73 |
| 减：二、费用 | 8708701.66 |
| 1.管理人报酬 | 4611921.2 |
| 2.托管费 | 768653.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3079731.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248395.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20929437.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20929437.13 |
| 一、收入： | 35948092.19 |
| 1.利息收入 | 45548.31 |
| 存款利息收入 | 45424.4 |
| 债券利息收入 | 123.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39661664.03 |
| 股票投资收益 | 38894759.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61657.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 705246.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3953004.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193884.34 |
| 减：二、费用 | 2767093.97 |
| 1.管理人报酬 | 1946046.33 |
| 2.托管费 | 324341.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 373207.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123498.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33180998.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33180998.22 |
| 一、收入： | 105210521.88 |
| 1.利息收入 | 463116.28 |
| 存款利息收入 | 400304.18 |
| 债券利息收入 | 8504.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68528393.82 |
| 股票投资收益 | 67441454.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -117770.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1204709.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35406924.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
812087.56 |
| 减：二、费用 | 6742978.41 |
| 1.管理人报酬 | 4458725.63 |
| 2.托管费 | 743121.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1293720.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247411.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98467543.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98467543.47 |
| 一、收入： | 46961417.55 |
| 1.利息收入 | 395115.97 |
| 存款利息收入 | 332310.13 |
| 债券利息收入 | 8497.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21752921.26 |
| 股票投资收益 | 21126865.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -127117.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 753173.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24107153.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
706227.13 |
| 减：二、费用 | 3559741.19 |
| 1.管理人报酬 | 2318828.72 |
| 2.托管费 | 386471.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 731300.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123140.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43401676.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43401676.36 |
| 一、收入： | 62108723.09 |
| 1.利息收入 | 3561667.4 |
| 存款利息收入 | 317117.56 |
| 债券利息收入 | 1648240.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46961064.73 |
| 股票投资收益 | 43341776.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 262122.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3357166.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11466342.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119648.6 |
| 减：二、费用 | 6150914.79 |
| 1.管理人报酬 | 4476956.98 |
| 2.托管费 | 746159.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 742126.5 |
| 5.利息支出 | 15188.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15188.49 |
| 6.其他费用 | 170071.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55957808.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55957808.3 |
| 一、收入： | 25119029.49 |
| 1.利息收入 | 1425592.93 |
| 存款利息收入 | 151412.32 |
| 债券利息收入 | 497981.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11563073.26 |
| 股票投资收益 | 10774100.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -350818.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1139791.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12073044.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57318.32 |
| 减：二、费用 | 2284717.31 |
| 1.管理人报酬 | 1769943.1 |
| 2.托管费 | 294990.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 154179.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65591.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22834312.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22834312.18 |
| 一、收入： | 52652773.78 |
| 1.利息收入 | 20854825.24 |
| 存款利息收入 | 204482.71 |
| 债券利息收入 | 20253857.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15155883.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14975886.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 179997.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16588112.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53952.81 |
| 减：二、费用 | 5748428.04 |
| 1.管理人报酬 | 3852237.85 |
| 2.托管费 | 642039.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 118925.87 |
| 5.利息支出 | 994632.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 994632.91 |
| 6.其他费用 | 81870.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46904345.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46904345.74 |
| 一、收入： | 76267559.04 |
| 1.利息收入 | 88716569.85 |
| 存款利息收入 | 795099.66 |
| 债券利息收入 | 87861147.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104452888.59 |
| 股票投资收益 | 103067784.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6079532.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7464636.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117444215.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
542316.22 |
| 减：二、费用 | 55659058.5 |
| 1.管理人报酬 | 27197233.3 |
| 2.托管费 | 4532872.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1489073.8 |
| 5.利息支出 | 21853217.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21853217.75 |
| 6.其他费用 | 375920.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20608500.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20608500.54 |
| 一、收入： | 48299392.35 |
| 1.利息收入 | 52119320.0 |
| 存款利息收入 | 383248.24 |
| 债券利息收入 | 51676190.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81339060.16 |
| 股票投资收益 | 85553109.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10017536.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5803486.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85655575.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
496587.22 |
| 减：二、费用 | 35554670.14 |
| 1.管理人报酬 | 15800205.35 |
| 2.托管费 | 2633367.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 924842.37 |
| 5.利息支出 | 15884423.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15884423.64 |
| 6.其他费用 | 186444.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12744722.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12744722.21 |
| 一、收入： | 377064364.47 |
| 1.利息收入 | 179873847.37 |
| 存款利息收入 | 28981059.3 |
| 债券利息收入 | 150517787.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 212054.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24487547.63 |
| 股票投资收益 | 75490497.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -105296406.31 |
| 资产支持证券投资收益 | 52945.2 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5265415.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
216623913.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5054151.39 |
| 减：二、费用 | 101597471.87 |
| 1.管理人报酬 | 46889297.64 |
| 2.托管费 | 7814882.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1952555.33 |
| 5.利息支出 | 44541758.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44541758.01 |
| 6.其他费用 | 398978.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
275466892.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
275466892.6 |
| 一、收入： | 181337810.5 |
| 1.利息收入 | 100283116.21 |
| 存款利息收入 | 18808822.29 |
| 债券利息收入 | 81389377.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61286241.82 |
| 股票投资收益 | 18878730.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -82184410.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2019438.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
139704424.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2636511.89 |
| 减：二、费用 | 49452103.36 |
| 1.管理人报酬 | 25447570.55 |
| 2.托管费 | 4241261.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1150213.91 |
| 5.利息支出 | 18402783.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18402783.46 |
| 6.其他费用 | 210273.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131885707.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131885707.14 |
| 一、收入： | 70889035.81 |
| 1.利息收入 | 153261878.17 |
| 存款利息收入 | 10145967.54 |
| 债券利息收入 | 142593944.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1299179.44 |
| 股票投资收益 | 2814261.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1734146.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 219064.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91921862.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8249840.3 |
| 减：二、费用 | 80200043.76 |
| 1.管理人报酬 | 45986953.25 |
| 2.托管费 | 7664492.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1183510.84 |
| 5.利息支出 | 25025845.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25025845.42 |
| 6.其他费用 | 339242.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9311007.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9311007.95 |
| 一、收入： | 31119704.17 |
| 1.利息收入 | 46989456.03 |
| 存款利息收入 | 9252898.28 |
| 债券利息收入 | 37297009.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3426414.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3503414.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14208552.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1765214.47 |
| 减：二、费用 | 23015415.62 |
| 1.管理人报酬 | 17513240.58 |
| 2.托管费 | 2918873.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 83452.94 |
| 5.利息支出 | 2373058.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2373058.91 |
| 6.其他费用 | 126789.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8104288.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8104288.55 |
