| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分有色金… | 0.9614 | 1.35% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2089 | 1.20% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2107 | 1.20% |
| 汇添富中证银行ETF | 1.2302 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.478 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -441123688.43元 |
| 本期利润 | -519729613.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5938元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 255691808.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3893元 |
| 期末基金资产净值 | 1018427027.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.551元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -331204915.41元 |
| 本期利润 | -228795486.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 427809121.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5403元 |
| 期末基金资产净值 | 1530972708.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.933元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -201054586.76元 |
| 本期利润 | -207543239.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 954639851.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8685元 |
| 期末基金资产净值 | 2262903943.87元 |
| 期末基金份额净值 | 2.059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -117472712.18元 |
| 本期利润 | 11559854.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 331278894.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9205元 |
| 期末基金资产净值 | 757219849.02元 |
| 期末基金份额净值 | 2.104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81606133.48元 |
| 本期利润 | 20929437.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1341元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 343018239.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0258元 |
| 期末基金资产净值 | 677402290.93元 |
| 期末基金份额净值 | 2.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37134002.71元 |
| 本期利润 | 33180998.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2461元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 105849458.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.883元 |
| 期末基金资产净值 | 248019738.17元 |
| 期末基金份额净值 | 2.069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63060619.25元 |
| 本期利润 | 98467543.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4953元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 97303296.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6139元 |
| 期末基金资产净值 | 291687895.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.84元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19294523.17元 |
| 本期利润 | 43401676.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1875元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67734204.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3552元 |
| 期末基金资产净值 | 290209007.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.522元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44491465.94元 |
| 本期利润 | 55957808.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1762元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74416180.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2769元 |
| 期末基金资产净值 | 350037348.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.303元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10761267.2元 |
| 本期利润 | 22834312.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0629元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51529798.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1605元 |
| 期末基金资产净值 | 381162954.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30316233.57元 |
| 本期利润 | 46904345.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62684186.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.123元 |
| 期末基金资产净值 | 572501061.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 138052716.16元 |
| 本期利润 | 20608500.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 124701981.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0775元 |
| 期末基金资产净值 | 1733464252.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.078元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 98400297.24元 |
| 本期利润 | 12744722.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 139144861.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0732元 |
| 期末基金资产净值 | 2041132613.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58842979.26元 |
| 本期利润 | 275466892.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0724元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 105049427.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0346元 |
| 期末基金资产净值 | 3252732378.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7818717.08元 |
| 本期利润 | 131885707.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62725226.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.016元 |
| 期末基金资产净值 | 4044273706.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 82610854.15元 |
| 本期利润 | -9311007.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14355404.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0032元 |
| 期末基金资产净值 | 4451898714.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22312840.86元 |
| 本期利润 | 8104288.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8348012.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0018元 |
| 期末基金资产净值 | 4777630636.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.2% |
