上投摩根红利回报混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020 年 10 月 21 日

1.公告基本信息
基金名称 上投摩根红 利回报混 合型证券投 资基金
基金简称 上投摩根红 利回报混 合
基金主代码 000256

基金合同生 效日 2013 年 9 月 18 日

基金管理人 名称 上投摩根基 金管理有 限公司
基金托管人 名称 中国银行股 份有限公 司
公告依据

《证券投资基 金法》、《公开 募集证券投 资基金信息 披 露 管 理 办 法 》 等 法 律
法 规 及

《上 投摩根红利 回报混合 型证券投资 基金基金 合同》、《上 投 摩 根 红 利 回 报
混 合 型

证 券投资 基 金 招 募 说 明 书 》、《上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
上 投 摩 根 红 利 回

报混合型证 券投资基 金 2020 年分红规 则设定的 公告》。

收益分配基 准日 2020 年 9 月 30 日

有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2020 年度的第 3 次分红

下属分级基 金的基金 简称 上投摩根红 利回报混 合 A 类 上投摩根红 利回报混 合 C 类
下属分级基 金的交易 代码 000256 002436

截 止 基 准 日 下 属

分 级 基 金 的 相 关

指标

基 准 日 下 属 分 级

基 金 份 额 净 值 （单

位：元）
1.0397 1.0310

基 准 日 下 属 分 级

基 金 可 供 分 配 利

润（单位：元）
468,598.70 274,990.39

截 止 基 准 日 按 照

基 金 合 同 约 定 的

分 红 比 例 计 算 的

应 分 配 金 额 （ 单

位 ：元）
234,299.35 137,495.20

本 次 下 属 分 级 基 金 分 红 方 案 （单 位 ：

元/10 份基金份 额） 0.20 0.16
注：
（1）按照《上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件

的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可
供分配利润的 50%，上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额” 按照《上
投摩根基金管理有限公司关于上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2020 年分红规则设定的公告》
中设定的分红规则以及《上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金合同》中的约定计算
而得。
（2） 因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金
额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分
红相关事项。
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 10 月 23 日

除息日 2020 年 10 月 23 日

现金红利发 放日 2020 年 10 月 26 日

分红对象 权益登记日 在上投摩 根基金管理 有限公司登 记在册的 本基金全体 份额持有
人。
红利再投资 相关事项 的说明

选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 所 转 换 的 基 金 份 额 将 以 2020 年
10 月 23 日 的 基 金 份

额净 值为计算基 准确定再 投资份额，本 公司对红 利再 投 资 所 转 换 的 基 金 份
额 进 行

确认并通 知各销售机 构。 2020 年 10 月 27 日 起投资者可 以查询、赎 回。

税收相关事 项的说明

根据财政部 、国家税务 总局的财税 字[2002]128 号 《财 政 部 、国 家 税 务 总 局
关 于 开 放

式证券 投资基金有 关税收问 题的通知》，基 金向投 资 者 分 配 的 基 金 收 益 ，
暂 免 征 收
所得 税。

费用相关事 项的说明 (1)本基金本次 分红免收 分红手续费 。

(2)选择红利再 投资方式 的投资者其 红利所转换 的基金份 额免收申购 费用。

注：(1)冻结基金份额的红利发放按照《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关
规定处理。

(2)权益登记日 2020 年 10 月 23 日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，

其分红方式
一律按照红利再投资处理, 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
3.其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换
转出的基金份额享有本次分红权益。

3.2 本基金默认的分红方式为现金方式。
3.3 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。 本次分红确认的方式将按

照投资者在权益登记日 2020 年 10 月 23 日之前 （不含 2020 年 10 月 23 日） 最后一次选
择的分红方式为
准。投资者可通过销售网点或通过上投摩根基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额
的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。
3.4 咨询办法：
(1)各销售机构的销售网点。
(2)上投摩根基金管理有限公司客户服务热线：400 889 4888。
(3)上投摩根基金管理有限公司网站 http://www.cifm.com。
风险提示：本基金的分红行为将导致基
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