上投摩根红利回报混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
461084.67元 |
本期利润 |
55045.44元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0082元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.8% |
本期基金份额净值增长率 |
0.45% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
50590.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0102元 |
期末基金资产净值 |
4986389.39元 |
期末基金份额净值 |
1.0102元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.18% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1405935.23元 |
本期利润 |
594686.19元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0569元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.51% |
本期基金份额净值增长率 |
5.5% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
285718.13元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0363元 |
期末基金资产净值 |
8150783.02元 |
期末基金份额净值 |
1.0363元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
14.67% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1223779.91元 |
本期利润 |
211294.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
266996.63元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0255元 |
期末基金资产净值 |
10718026.08元 |
期末基金份额净值 |
1.026元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.41% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
632603.52元 |
本期利润 |
2285380.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0797元 |
本期加权平均净值利润率 |
8.23% |
本期基金份额净值增长率 |
8.98% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-567077.27元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0402元 |
期末基金资产净值 |
14386078.64元 |
期末基金份额净值 |
1.019元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.69% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
540462.65元 |
本期利润 |
1071354.53元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.26% |
本期基金份额净值增长率 |
3.1% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1432136.71元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0457元 |
期末基金资产净值 |
30195017.85元 |
期末基金份额净值 |
0.964元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.83% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2573512.91元 |
本期利润 |
-3150429.2元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0639元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.51% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.26% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2420521.13元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0648元 |
期末基金资产净值 |
34952674.2元 |
期末基金份额净值 |
0.935元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.27% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
383618.62元 |
本期利润 |
-1236200.69元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0205元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.05% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-674632.72元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0162元 |
期末基金资产净值 |
40937063.69元 |
期末基金份额净值 |
0.984元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.96% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3477416.27元 |
本期利润 |
12990046.02元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0461元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.57% |
本期基金份额净值增长率 |
4.86% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2500756.68元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.026元 |
期末基金资产净值 |
98530227.8元 |
期末基金份额净值 |
1.026元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.54% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1509589.13元 |
本期利润 |
8946820.77元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2071154.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
期末基金资产净值 |
251022224.42元 |
期末基金份额净值 |
1.014元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.03% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
314100.65元 |
本期利润 |
-10177294.47元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0339元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.32% |
本期基金份额净值增长率 |
-- |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-41824.79元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0001元 |
期末基金资产净值 |
517289769.99元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.56% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
304898.09元 |
本期利润 |
317815.21元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
323915.48元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0177元 |
期末基金资产净值 |
18623110.83元 |
期末基金份额净值 |
1.019元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.7% |