| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源裕源(FOF… | 1.6052 | 1.63% |
| 前海开源价值策略股票 | 0.6635 | 1.11% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 前海开源中证大农业指… | 0.9435 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.457 | 1.83% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4317 | 1.74% |
| 前海开源货币B | 0.3877 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.3221 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.3208 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 87.37 | 66.34 | 75.92% | 11.06 | 12.65% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 50.33 | 38.04 | 75.58% | 6.34 | 12.60% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 102.65 | 77.69 | 75.69% | 12.95 | 12.61% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 53.59 | 39.55 | 73.80% | 6.59 | 12.30% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 274.87 | 168.74 | 61.39% | 28.12 | 10.23% | 62.34 | 22.68% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 164.58 | 109.39 | 66.46% | 18.23 | 11.08% | 28.99 | 17.61% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 132.15 | 76.76 | 58.08% | 12.79 | 9.68% | 37.41 | 28.31% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 57.89 | 30.64 | 52.92% | 5.11 | 8.82% | 19.55 | 33.77% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 183.23 | 71.67 | 39.12% | 11.95 | 6.52% | 80.03 | 43.68% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 142.41 | 53.02 | 37.23% | 8.84 | 6.20% | 70.71 | 49.65% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2506.19 | 1265.41 | 50.49% | 210.90 | 8.42% | 982.53 | 39.20% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1691.79 | 834.66 | 49.34% | 139.11 | 8.22% | 694.49 | 41.05% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2713.06 | 1668.92 | 61.51% | 278.15 | 10.25% | 728.53 | 26.85% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 904.95 | 483.64 | 53.44% | 80.61 | 8.91% | 322.20 | 35.60% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 568.04 | 286.55 | 50.45% | 47.76 | 8.41% | 225.24 | 39.65% | -- | -- |
