| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源裕源(FOF… | 1.5843 | 1.73% |
| 前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
| 前海开源公共卫生股票… | 0.3399 | 1.04% |
| 前海开源医疗健康A | 0.9278 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4512 | 2.37% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4276 | 2.27% |
| 前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5753443.67 |
| 1.利息收入 | 16291.77 |
| 存款利息收入 | 16291.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1098162.19 |
| 股票投资收益 | -183036.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4640.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1276558.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6930360.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62462.46 |
| 减：二、费用 | 873744.07 |
| 1.管理人报酬 | 663372.35 |
| 2.托管费 | 110562.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99809.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6627187.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6627187.74 |
| 一、收入： | -2804168.61 |
| 1.利息收入 | 9538.06 |
| 存款利息收入 | 9538.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
612755.84 |
| 股票投资收益 | 21709.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 591046.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3429930.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3468.14 |
| 减：二、费用 | 503293.09 |
| 1.管理人报酬 | 380404.03 |
| 2.托管费 | 63400.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59488.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3307461.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3307461.7 |
| 一、收入： | -6518164.33 |
| 1.利息收入 | 28247.85 |
| 存款利息收入 | 28247.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
720461.21 |
| 股票投资收益 | -395615.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7061.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1109015.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7291165.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24292.39 |
| 减：二、费用 | 1026529.4 |
| 1.管理人报酬 | 776948.76 |
| 2.托管费 | 129491.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120089.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7544693.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7544693.73 |
| 一、收入： | -2035144.57 |
| 1.利息收入 | 14151.18 |
| 存款利息收入 | 14151.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
556601.82 |
| 股票投资收益 | 35299.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7061.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 514241.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2620479.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14582.34 |
| 减：二、费用 | 535881.62 |
| 1.管理人报酬 | 395457.22 |
| 2.托管费 | 65909.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74514.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2571026.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2571026.19 |
| 一、收入： | -14090762.78 |
| 1.利息收入 | 38178.11 |
| 存款利息收入 | 38178.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4970420.74 |
| 股票投资收益 | 4376784.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 593635.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19520447.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
421086.33 |
| 减：二、费用 | 2748672.63 |
| 1.管理人报酬 | 1687436.95 |
| 2.托管费 | 281239.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 623366.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156629.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16839435.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16839435.41 |
| 一、收入： | 2368255.26 |
| 1.利息收入 | 20809.02 |
| 存款利息收入 | 20809.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7085318.11 |
| 股票投资收益 | 6671902.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 413415.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5002431.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264559.64 |
| 减：二、费用 | 1645807.37 |
| 1.管理人报酬 | 1093872.39 |
| 2.托管费 | 182312.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 289886.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79736.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
722447.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
722447.89 |
| 一、收入： | 29547290.57 |
| 1.利息收入 | 27876.69 |
| 存款利息收入 | 27876.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10332150.38 |
| 股票投资收益 | 9884213.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 447937.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18509763.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
677500.42 |
| 减：二、费用 | 1321509.86 |
| 1.管理人报酬 | 767578.7 |
| 2.托管费 | 127929.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 374064.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51937.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28225780.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28225780.71 |
| 一、收入： | 6882181.32 |
| 1.利息收入 | 15237.67 |
| 存款利息收入 | 15237.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1932131.84 |
| 股票投资收益 | 1531077.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 401054.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4519383.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
415428.0 |
| 减：二、费用 | 578881.06 |
| 1.管理人报酬 | 306353.92 |
| 2.托管费 | 51059.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 195505.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25962.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6303300.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6303300.26 |
| 一、收入： | 18323975.59 |
| 1.利息收入 | 88758.54 |
| 存款利息收入 | 80740.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7616128.44 |
| 股票投资收益 | -7974513.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 358384.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24949857.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
901487.77 |
| 减：二、费用 | 1832298.74 |
| 1.管理人报酬 | 716725.98 |
| 2.托管费 | 119454.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 800332.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195786.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16491676.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16491676.85 |
| 一、收入： | 14760879.4 |
| 1.利息收入 | 65044.26 |
| 存款利息收入 | 57026.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9289614.01 |
| 股票投资收益 | -9560266.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 270652.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23598177.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
387271.68 |
| 减：二、费用 | 1424056.16 |
| 1.管理人报酬 | 530154.01 |
| 2.托管费 | 88358.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 707077.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98465.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13336823.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13336823.24 |
| 一、收入： | -209501255.71 |
| 1.利息收入 | 835020.06 |
| 存款利息收入 | 810966.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55765358.91 |
| 股票投资收益 | -70744060.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14978701.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-155976116.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1405199.21 |
| 减：二、费用 | 25061902.85 |
| 1.管理人报酬 | 12654100.26 |
| 2.托管费 | 2109016.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9825321.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 473464.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-234563158.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-234563158.56 |
| 一、收入： | -105442943.34 |
| 1.利息收入 | 440865.2 |
| 存款利息收入 | 440865.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5939157.69 |
| 股票投资收益 | -15474601.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9535444.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100877060.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
932409.46 |
| 减：二、费用 | 16917936.78 |
| 1.管理人报酬 | 8346623.03 |
| 2.托管费 | 1391103.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6944901.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235308.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-122360880.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-122360880.12 |
| 一、收入： | 299765132.02 |
| 1.利息收入 | 1615788.94 |
| 存款利息收入 | 1615788.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
164632647.6 |
| 股票投资收益 | 142185129.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22447518.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
128222299.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5294395.55 |
| 减：二、费用 | 27130553.33 |
| 1.管理人报酬 | 16689230.34 |
| 2.托管费 | 2781538.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7285301.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 374482.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
272634578.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
272634578.69 |
| 一、收入： | 90257993.98 |
| 1.利息收入 | 420837.3 |
| 存款利息收入 | 420837.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88625560.06 |
| 股票投资收益 | 83412907.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5212652.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
305339.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
906256.92 |
| 减：二、费用 | 9049460.79 |
| 1.管理人报酬 | 4836375.08 |
| 2.托管费 | 806062.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3221968.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185054.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81208533.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81208533.19 |
| 一、收入： | 15481593.89 |
| 1.利息收入 | 333535.27 |
| 存款利息收入 | 306460.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9248406.3 |
| 股票投资收益 | 8049923.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1198482.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5206218.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
693433.55 |
| 减：二、费用 | 5680429.49 |
| 1.管理人报酬 | 2865531.35 |
| 2.托管费 | 477588.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2252370.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84938.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9801164.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9801164.4 |
