名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源中证军工指数… | 0.705 | 3.52% |
前海开源中证军工指数… | 1.396 | 3.48% |
前海开源大海洋混合 | 1.435 | 3.39% |
前海开源中航军工指数… | 0.7814 | 3.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.4723 | 3.03% |
前海开源货币A | 0.4093 | 2.79% |
前海开源货币E | 0.4083 | 2.78% |
前海开源聚财宝B | 0.5597 | 2.22% |
前海开源聚财宝A | 0.5557 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 4449136.23 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 66.51 |
交易性金融资产 | 42624415.6 |
股票投资 | 42624415.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8520.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 47082138.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 212492.32 |
应付管理人报酬 | 58515.22 |
应付托管费 | 9752.55 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104413.68 |
负债合计 | 385173.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 32081537.36 |
所有者权益合计 | 46696965.0 |
负债和所有者权益合计 | 47082138.77 |
资产: | |
银行存款 | 6249284.83 |
结算备付金 | 31149.97 |
存出保证金 | 2057.64 |
交易性金融资产 | 45991248.48 |
股票投资 | 45991248.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9410.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 52283151.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5292.32 |
应付管理人报酬 | 66017.19 |
应付托管费 | 11002.86 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 108198.37 |
负债合计 | 190510.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 33456775.56 |
所有者权益合计 | 52092641.03 |
负债和所有者权益合计 | 52283151.77 |
资产: | |
银行存款 | 8361239.08 |
结算备付金 | 34317.02 |
存出保证金 | 8669.22 |
交易性金融资产 | 51431477.79 |
股票投资 | 51431477.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 44343.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 59880047.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.21 |
应付赎回款 | 315259.82 |
应付管理人报酬 | 69338.51 |
应付托管费 | 11556.43 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 122282.55 |
负债合计 | 518437.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 34738672.41 |
所有者权益合计 | 59361609.52 |
负债和所有者权益合计 | 59880047.04 |
资产: | |
银行存款 | 5467716.07 |
结算备付金 | 59129.98 |
存出保证金 | 13054.26 |
交易性金融资产 | 49897711.86 |
股票投资 | 49897711.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 571.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 55438183.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.24 |
应付赎回款 | 15342.36 |
应付管理人报酬 | 70919.07 |
应付托管费 | 11819.84 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 134540.64 |
负债合计 | 305969.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 30540208.5 |
所有者权益合计 | 55132213.58 |
负债和所有者权益合计 | 55438183.56 |
资产: | |
银行存款 | 21503453.84 |
结算备付金 | 3694895.93 |
存出保证金 | 237377.17 |
交易性金融资产 | 110832074.44 |
股票投资 | 110832074.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2586455.79 |
应收利息 | 1056.89 |
应收股利 | 55333.32 |
应收申购款 | 79676.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 138990323.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 110.0 |
应付赎回款 | 21665290.14 |
应付管理人报酬 | 169460.64 |
应付托管费 | 28243.44 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 149221.8 |
负债合计 | 22057415.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 56087505.81 |
所有者权益合计 | 116932908.58 |
负债和所有者权益合计 | 138990323.78 |
资产: | |
银行存款 | 7627394.97 |
结算备付金 | 148003.46 |
存出保证金 | 12308.26 |
交易性金融资产 | 91667505.92 |
股票投资 | 91667505.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 69465.29 |
应收利息 | 990.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 438268.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 99963936.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1729352.65 |
应付赎回款 | 1391924.07 |
应付管理人报酬 | 124404.73 |
应付托管费 | 20734.14 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 30498.32 |
负债合计 | 3362842.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 49437752.42 |
所有者权益合计 | 96601093.65 |
负债和所有者权益合计 | 99963936.61 |
资产: | |
银行存款 | 4879676.04 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 68343.35 |
交易性金融资产 | 39836435.48 |
股票投资 | 39836435.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7378895.92 |
应收利息 | 306.33 |
应收股利 | 117186.82 |
应收申购款 | 111362.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 52392206.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6.49 |
应付赎回款 | 10103349.04 |
应付管理人报酬 | 61503.36 |
应付托管费 | 10250.56 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 114989.14 |
负债合计 | 10322332.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 30014639.35 |
所有者权益合计 | 42069873.79 |
负债和所有者权益合计 | 52392206.38 |
资产: | |
银行存款 | 1265922.62 |
结算备付金 | 11455.23 |
存出保证金 | 52050.48 |
交易性金融资产 | 21360068.72 |
股票投资 | 21360068.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 610234.17 |
应收利息 | 508.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 232020.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 23532259.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9.13 |
应付赎回款 | 513086.92 |
应付管理人报酬 | 38062.19 |
应付托管费 | 6343.74 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 270251.38 |
负债合计 | 846495.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 18947803.3 |
所有者权益合计 | 22685763.49 |
负债和所有者权益合计 | 23532259.23 |
资产: | |
银行存款 | 15176406.42 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 14531.13 |
交易性金融资产 | 20208431.85 |
股票投资 | 20208431.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4526.13 |
应收股利 | 40138.4 |
应收申购款 | 5090.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 35449124.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 957051.56 |
应付赎回款 | 10680150.13 |
应付管理人报酬 | 44401.02 |
应付托管费 | 7400.15 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 184251.28 |
负债合计 | 11899492.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 21782486.38 |
所有者权益合计 | 23549632.01 |
负债和所有者权益合计 | 35449124.38 |
资产: | |
银行存款 | 22192195.92 |
结算备付金 | 4906014.41 |
存出保证金 | 5880909.88 |
交易性金融资产 | 252769553.75 |
股票投资 | 252769553.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 21200000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 32507.82 |
应收股利 | 1986.52 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 306983168.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 55.36 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 401554.01 |
应付托管费 | 66925.65 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 450000.0 |
负债合计 | 1593608.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 327434577.49 |
所有者权益合计 | 305389559.49 |
负债和所有者权益合计 | 306983168.3 |
资产: | |
银行存款 | 221259657.7 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 88189.32 |
交易性金融资产 | 654225597.46 |
股票投资 | 654225597.46 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 45853.94 |
应收股利 | 3209723.67 |
应收申购款 | 43887.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 878872909.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 63027139.8 |
应付赎回款 | 853341.04 |
应付管理人报酬 | 1042350.6 |
应付托管费 | 173725.12 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 324994.67 |
负债合计 | 66317558.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 729784186.98 |
所有者权益合计 | 812555350.64 |
负债和所有者权益合计 | 878872909.32 |
资产: | |
银行存款 | 95659891.77 |
结算备付金 | 211893567.87 |
存出保证金 | 17939800.19 |
交易性金融资产 | 910376942.04 |
股票投资 | 910376942.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 127074193.76 |
应收利息 | 47520.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 26666.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1363018582.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 382157312.34 |
应付管理人报酬 | 1734910.68 |
应付托管费 | 289151.8 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1789996.06 |
负债合计 | 386685873.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 791161651.75 |
所有者权益合计 | 976332709.34 |
负债和所有者权益合计 | 1363018582.76 |
资产: | |
银行存款 | 1745166692.27 |
结算备付金 | 9769.17 |
存出保证金 | 12787511.06 |
交易性金融资产 | 871850881.73 |
股票投资 | 871850881.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 259657.17 |
应收利息 | 172356.83 |
应收股利 | 2638299.33 |
应收申购款 | 55910.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2632941077.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 202192204.94 |
应付赎回款 | 2745133.65 |
应付管理人报酬 | 1184807.61 |
应付托管费 | 197467.96 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | 347401125.64 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 177710.71 |
负债合计 | 554308213.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1908797393.82 |
所有者权益合计 | 2078632864.84 |
负债和所有者权益合计 | 2632941077.93 |
资产: | |
银行存款 | 93078776.32 |
结算备付金 | 734760.18 |
存出保证金 | 1128745.92 |
交易性金融资产 | 485431093.99 |
股票投资 | 485431093.99 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 17994.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 23688.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 580415059.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8212766.11 |
应付赎回款 | 401103.75 |
应付管理人报酬 | 850302.82 |
应付托管费 | 141717.16 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 80931.18 |
负债合计 | 10331650.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 523087938.86 |
所有者权益合计 | 570083409.66 |
负债和所有者权益合计 | 580415059.84 |