名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.5813 | 3.01% |
招商招福宝货币A | 0.5224 | 2.77% |
招商招禧宝货币B | 0.5506 | 2.20% |
招商保证金快线D | 0.5051 | 2.10% |
招商保证金快线B | 0.5051 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.75% | 0.20% | 1.08% | 1.99% | -0.56% | -5.07% | -3.17% | -3.33% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | -2.50% | -0.11% | -2.30% | 3.78% | -2.48% | -14.86% | -12.25% | -17.31% |
同类排名[混合型] |
899|2314 | 1149|2325 | 575|2324 | 1421|2322 | 1028|2287 | 572|2216 | 628|2093 | 567|1919 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
领先 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.2895 | 1.409 | 0.06% | |
2024-04-18 | 1.2887 | 1.4082 | 0.02% | |
2024-04-17 | 1.2884 | 1.4079 | 0.31% | |
2024-04-16 | 1.2844 | 1.4039 | -0.35% | |
2024-04-15 | 1.2889 | 1.4084 | 0.16% |
截至2024-03-31 招商安元灵活配置混合A期末总份额为0.26亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601088 | 中国神华 | 2.00 | 101.24 | 1.63% |
002155 | 湖南黄金 | 5.00 | 75.30 | 1.21% |
600547 | 山东黄金 | 2.00 | 71.14 | 1.14% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 67.69 | 1.09% |
600795 | 国电电力 | 11.00 | 57.92 | 0.93% |
603993 | 洛阳钼业 | 5.00 | 49.84 | 0.80% |
601899 | 紫金矿业 | 2.00 | 47.26 | 0.76% |
603477 | 巨星农牧 | 1.00 | 41.68 | 0.67% |
601939 | 建设银行 | 5.00 | 36.75 | 0.59% |
688188 | 柏楚电子 | 0.00 | 35.53 | 0.57% |