名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈中债1-3年国开… | 1.0154 | 0.29% |
宝盈中债1-3年国开… | 1.0169 | 0.28% |
宝盈中债0-5年政策… | 1.0072 | 0.15% |
宝盈盈沛纯债债券A | 1.0334 | 0.14% |
宝盈中债0-5年政策… | 1.007 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5366 | 2.00% |
宝盈货币A | 0.471 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 3371.66 | -5285.86 | -156.77% | -- | -- | 377.68 | 11.20% |
2022-12-31 | -40442.46 | -20389.41 | 50.42% | -- | -- | 263.01 | -0.65% |
2022-06-30 | -18225.67 | -11909.60 | 65.35% | -- | -- | 209.14 | -1.15% |
2021-12-31 | 26166.72 | 31082.34 | 118.79% | -- | -- | 283.47 | 1.08% |
2021-06-30 | 20758.20 | 8881.06 | 42.78% | -- | -- | 178.21 | 0.86% |
2020-12-31 | 26664.90 | 7948.48 | 29.81% | 79.91 | 0.30% | 98.40 | 0.37% |
2020-06-30 | 10434.67 | 2973.43 | 28.50% | 6.95 | 0.07% | 76.70 | 0.74% |
2019-12-31 | 6378.78 | 2747.51 | 43.07% | 6.24 | 0.10% | 24.60 | 0.39% |
2019-06-30 | 2013.12 | 729.21 | 36.22% | -- | -- | 20.68 | 1.03% |
2018-12-31 | -2014.02 | -918.10 | 45.59% | -- | -- | 38.92 | -1.93% |
2018-06-30 | -207.67 | 235.73 | -113.51% | -- | -- | 36.11 | -17.39% |
2017-12-31 | 1899.85 | 764.73 | 40.25% | 0.19 | 0.01% | 26.98 | 1.42% |
2017-06-30 | 379.42 | -359.51 | -94.75% | -- | -- | 17.03 | 4.49% |
2016-12-31 | 34.37 | 298.00 | 867.04% | -- | -- | 4.11 | 11.96% |