名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈中债1-3年国开… | 1.0154 | 0.29% |
宝盈中债1-3年国开… | 1.0169 | 0.28% |
宝盈中债0-5年政策… | 1.0072 | 0.15% |
宝盈盈沛纯债债券A | 1.0334 | 0.14% |
宝盈中债0-5年政策… | 1.007 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5366 | 2.00% |
宝盈货币A | 0.471 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 33716556.45 |
1.利息收入 | 166046.0 |
存款利息收入 | 166046.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-49081817.2 |
股票投资收益 | -52858587.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3776770.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
82194985.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
437342.3 |
减:二、费用 | 6124981.35 |
1.管理人报酬 | 5161349.93 |
2.托管费 | 860224.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103406.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27591575.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27591575.1 |
一、收入: | -404424646.95 |
1.利息收入 | 333867.75 |
存款利息收入 | 333867.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-201263964.92 |
股票投资收益 | -203894076.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2630111.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-204422361.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
927812.12 |
减:二、费用 | 15878926.96 |
1.管理人报酬 | 13423594.11 |
2.托管费 | 2237265.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218067.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-420303573.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-420303573.91 |
一、收入: | -182256727.56 |
1.利息收入 | 157719.24 |
存款利息收入 | 157719.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-117004625.6 |
股票投资收益 | -119095987.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2091362.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-66031478.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
621656.91 |
减:二、费用 | 7642318.3 |
1.管理人报酬 | 6461731.4 |
2.托管费 | 1076955.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103631.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-189899045.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-189899045.86 |
一、收入: | 261667176.61 |
1.利息收入 | 514076.26 |
存款利息收入 | 514076.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
313658090.52 |
股票投资收益 | 310823363.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2834727.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-55991809.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3486819.69 |
减:二、费用 | 28192789.92 |
1.管理人报酬 | 16333493.59 |
2.托管费 | 2722248.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8937765.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199281.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
233474386.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
233474386.69 |
一、收入: | 207581961.96 |
1.利息收入 | 250752.79 |
存款利息收入 | 250752.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
90592698.07 |
股票投资收益 | 88810618.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1782079.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
114991362.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1747148.28 |
减:二、费用 | 14733972.85 |
1.管理人报酬 | 8643491.46 |
2.托管费 | 1440581.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4548717.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101181.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
192847989.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
192847989.11 |
一、收入: | 266648954.44 |
1.利息收入 | 343886.99 |
存款利息收入 | 343657.79 |
债券利息收入 | 229.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
81267916.39 |
股票投资收益 | 79484798.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 799071.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 984046.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
179141882.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5895268.5 |
减:二、费用 | 15015491.89 |
1.管理人报酬 | 8953057.11 |
2.托管费 | 1492176.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4390306.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179951.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
251633462.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
251633462.55 |
一、收入: | 104346658.91 |
1.利息收入 | 173798.96 |
存款利息收入 | 173691.46 |
债券利息收入 | 107.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30570756.17 |
股票投资收益 | 29734304.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 69461.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 766989.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
71252808.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2349295.27 |
减:二、费用 | 4990339.93 |
1.管理人报酬 | 2728417.29 |
2.托管费 | 454736.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1717983.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89202.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
99356318.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
99356318.98 |
一、收入: | 63787818.71 |
1.利息收入 | 107936.7 |
存款利息收入 | 107604.36 |
债券利息收入 | 332.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27783529.01 |
股票投资收益 | 27475078.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 62442.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 246007.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35480102.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
416250.74 |
减:二、费用 | 2854546.1 |
1.管理人报酬 | 1531272.27 |
2.托管费 | 255212.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 895579.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172480.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
60933272.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
60933272.61 |
一、收入: | 20131154.96 |
1.利息收入 | 51030.08 |
存款利息收入 | 50789.75 |
债券利息收入 | 240.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7498902.05 |
股票投资收益 | 7292056.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 206845.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12527945.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53277.8 |
减:二、费用 | 1283328.84 |
1.管理人报酬 | 668906.26 |
2.托管费 | 111484.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 433468.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69468.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18847826.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18847826.12 |
一、收入: | -20140204.31 |
1.利息收入 | 119000.16 |
存款利息收入 | 119000.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8791842.97 |
股票投资收益 | -9181005.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 389162.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11659131.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
191770.36 |
减:二、费用 | 3397866.78 |
1.管理人报酬 | 1542826.15 |
2.托管费 | 257137.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1246096.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 351805.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23538071.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23538071.09 |
一、收入: | -2076697.97 |
1.利息收入 | 59604.29 |
存款利息收入 | 59604.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2718469.82 |
股票投资收益 | 2357338.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 361130.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5009345.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
154573.21 |
减:二、费用 | 1970190.15 |
1.管理人报酬 | 822516.62 |
2.托管费 | 137086.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 831058.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179529.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4046888.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4046888.12 |
一、收入: | 18998476.39 |
1.利息收入 | 102991.27 |
存款利息收入 | 102915.19 |
债券利息收入 | 76.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7918999.62 |
股票投资收益 | 7647254.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1897.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 269848.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10490101.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
486384.37 |
减:二、费用 | 3460959.97 |
1.管理人报酬 | 1359207.15 |
2.托管费 | 226534.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1523257.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 351960.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15537516.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15537516.42 |
一、收入: | 3794162.77 |
1.利息收入 | 40223.16 |
存款利息收入 | 40223.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3424753.07 |
股票投资收益 | -3595060.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 170307.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7095480.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
83211.79 |
减:二、费用 | 1590372.0 |
1.管理人报酬 | 579637.15 |
2.托管费 | 96606.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 744234.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 169894.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2203790.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2203790.77 |
一、收入: | 343699.24 |
1.利息收入 | 359515.26 |
存款利息收入 | 359515.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3021103.59 |
股票投资收益 | 2980003.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 41100.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3998036.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
961117.36 |
减:二、费用 | 2300808.78 |
1.管理人报酬 | 1169405.34 |
2.托管费 | 194900.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 745288.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191213.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1957109.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1957109.54 |