名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈睿丰创新混合A/… | 2.085 | 3.17% |
宝盈睿丰创新混合C | 1.819 | 3.12% |
宝盈科技30混合 | 2.424 | 3.11% |
宝盈泛沿海混合 | 0.4472 | 2.99% |
宝盈策略增长混合 | 0.7326 | 2.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5507 | 1.98% |
宝盈货币A | 0.4851 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 58412655.33 |
结算备付金 | 578202.88 |
存出保证金 | 305184.14 |
交易性金融资产 | 552974406.88 |
股票投资 | 552974406.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 353832.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 612624281.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 12154559.4 |
应付赎回款 | 655128.95 |
应付管理人报酬 | 765396.11 |
应付托管费 | 127566.02 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1394258.1 |
负债合计 | 15096908.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 235976149.6 |
所有者权益合计 | 597527372.69 |
负债和所有者权益合计 | 612624281.27 |
资产: | |
银行存款 | 62647592.27 |
结算备付金 | 992637.33 |
存出保证金 | 263314.44 |
交易性金融资产 | 651804874.51 |
股票投资 | 651804874.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 353526.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 716061944.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 28.16 |
应付赎回款 | 409693.89 |
应付管理人报酬 | 987160.15 |
应付托管费 | 164526.69 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 828893.45 |
负债合计 | 2390302.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 293240149.26 |
所有者权益合计 | 713671642.42 |
负债和所有者权益合计 | 716061944.76 |
资产: | |
银行存款 | 72411400.53 |
结算备付金 | 628050.25 |
存出保证金 | 231779.72 |
交易性金融资产 | 934208582.45 |
股票投资 | 934208582.45 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 24306466.21 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2294603.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1034080882.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2982745.88 |
应付管理人报酬 | 1126098.53 |
应付托管费 | 187683.08 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 911989.82 |
负债合计 | 5208517.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 327023728.88 |
所有者权益合计 | 1028872365.09 |
负债和所有者权益合计 | 1034080882.4 |
资产: | |
银行存款 | 96205388.09 |
结算备付金 | 1231237.93 |
存出保证金 | 314327.72 |
交易性金融资产 | 960011535.21 |
股票投资 | 960011535.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2155264.8 |
应收利息 | 12420.29 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1138440.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1061068614.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3925518.77 |
应付管理人报酬 | 2373972.23 |
应付托管费 | 210614.16 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 415015.78 |
负债合计 | 7774413.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 284316563.94 |
所有者权益合计 | 1053294201.03 |
负债和所有者权益合计 | 1061068614.73 |
资产: | |
银行存款 | 194714120.94 |
结算备付金 | 656985.65 |
存出保证金 | 330452.45 |
交易性金融资产 | 1313020159.84 |
股票投资 | 1313020159.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7887490.69 |
应收利息 | 19675.34 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2330388.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1518959273.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 19459797.23 |
应付管理人报酬 | 1649691.48 |
应付托管费 | 274948.59 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 467456.02 |
负债合计 | 22737389.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 426528881.41 |
所有者权益合计 | 1496221883.92 |
负债和所有者权益合计 | 1518959273.78 |
资产: | |
银行存款 | 125106104.61 |
结算备付金 | 10040134.02 |
存出保证金 | 236532.78 |
交易性金融资产 | 947591767.24 |
股票投资 | 947591767.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 11003.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 881338.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1083866881.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 49430514.69 |
应付赎回款 | 14968249.8 |
应付管理人报酬 | 1174744.71 |
应付托管费 | 195790.77 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.95 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 415321.21 |
负债合计 | 66883311.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 338360221.46 |
所有者权益合计 | 1016983570.09 |
负债和所有者权益合计 | 1083866881.13 |
资产: | |
银行存款 | 43635753.01 |
结算备付金 | 5069148.87 |
存出保证金 | 723801.54 |
交易性金融资产 | 475912987.7 |
股票投资 | 474814187.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1098800.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 59104.05 |
应收利息 | 10583.29 |
应收股利 | 90975.46 |
应收申购款 | 14933322.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 540435676.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14296607.9 |
应付赎回款 | 10114707.86 |
应付管理人报酬 | 523577.29 |
应付托管费 | 87262.9 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 2.98 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 322774.02 |
负债合计 | 25747174.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 210961719.34 |
所有者权益合计 | 514688502.2 |
负债和所有者权益合计 | 540435676.28 |
资产: | |
银行存款 | 30450706.64 |
结算备付金 | 1217011.48 |
存出保证金 | 332052.64 |
交易性金融资产 | 144150398.42 |
股票投资 | 143926198.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 224200.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 95331.35 |
应收利息 | 6236.81 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2420390.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 178672127.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 890540.48 |
应付赎回款 | 2329667.57 |
应付管理人报酬 | 203366.2 |
应付托管费 | 33894.36 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1.75 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 270913.63 |
负债合计 | 3885725.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 101130460.83 |
所有者权益合计 | 174786402.28 |
负债和所有者权益合计 | 178672127.71 |
资产: | |
银行存款 | 6472988.54 |
结算备付金 | 70429.4 |
存出保证金 | 49080.06 |
交易性金融资产 | 74159988.66 |
股票投资 | 73888303.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 271685.52 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1999.76 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1696606.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 82451093.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 798254.71 |
应付赎回款 | 132057.58 |
应付管理人报酬 | 92418.45 |
应付托管费 | 15403.1 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 2.69 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 168165.65 |
负债合计 | 1295697.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 69566415.18 |
所有者权益合计 | 81155395.23 |
负债和所有者权益合计 | 82451093.0 |
资产: | |
银行存款 | 16628782.98 |
结算备付金 | 201775.08 |
存出保证金 | 41188.74 |
交易性金融资产 | 70215808.56 |
股票投资 | 70215808.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 935722.88 |
应收利息 | 4032.21 |
应收股利 | 400.95 |
应收申购款 | 35908.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 88063619.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2.85 |
应付赎回款 | 63822.3 |
应付管理人报酬 | 113223.03 |
应付托管费 | 18870.53 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150049.37 |
负债合计 | 463927.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 90608917.53 |
所有者权益合计 | 87599692.22 |
负债和所有者权益合计 | 88063619.87 |
资产: | |
银行存款 | 14089436.65 |
结算备付金 | 1004811.51 |
存出保证金 | 48579.2 |
交易性金融资产 | 91848370.91 |
股票投资 | 91848370.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3282.66 |
应收股利 | 63239.8 |
应收申购款 | 12238.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 107069958.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3787387.83 |
应付赎回款 | 79060.76 |
应付管理人报酬 | 125688.74 |
应付托管费 | 20948.1 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 278625.15 |
负债合计 | 4486072.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 87220160.23 |
所有者权益合计 | 102583886.23 |
负债和所有者权益合计 | 107069958.79 |
资产: | |
银行存款 | 14722697.92 |
结算备付金 | 422037.83 |
存出保证金 | 166219.25 |
交易性金融资产 | 116881371.55 |
股票投资 | 116881371.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3270844.6 |
应收利息 | 3751.69 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 231817.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 135698739.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 272145.74 |
应付管理人报酬 | 171933.1 |
应付托管费 | 28655.5 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150311.75 |
负债合计 | 857912.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 111198254.86 |
所有者权益合计 | 134840827.59 |
负债和所有者权益合计 | 135698739.94 |
资产: | |
银行存款 | 9457824.02 |
结算备付金 | 344528.45 |
存出保证金 | 50835.98 |
交易性金融资产 | 71087029.17 |
股票投资 | 71087029.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2448.62 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1066703.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 82009370.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7141.36 |
应付赎回款 | 842152.36 |
应付管理人报酬 | 96642.91 |
应付托管费 | 16107.12 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 219819.99 |
负债合计 | 1383547.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 80508564.03 |
所有者权益合计 | 80625822.41 |
负债和所有者权益合计 | 82009370.05 |
资产: | |
银行存款 | 9407410.39 |
结算备付金 | 371297.57 |
存出保证金 | 42424.3 |
交易性金融资产 | 62787411.4 |
股票投资 | 62787411.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2399.27 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 553726.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 73164669.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.22 |
应付赎回款 | 7661.56 |
应付管理人报酬 | 99867.51 |
应付托管费 | 16644.6 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 70016.05 |
负债合计 | 436401.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 75330264.47 |
所有者权益合计 | 72728268.12 |
负债和所有者权益合计 | 73164669.41 |