名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 116.56 | 42.55 | 36.50% | 10.64 | 9.13% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 340.34 | 155.51 | 45.69% | 38.88 | 11.42% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 222.98 | 83.20 | 37.31% | 20.80 | 9.33% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 366.85 | 214.35 | 58.43% | 53.59 | 14.61% | 1.27 | 0.35% | -- | -- |
2021-06-30 | 203.69 | 103.74 | 50.93% | 25.94 | 12.73% | 0.35 | 0.17% | -- | -- |
2020-12-31 | 460.10 | 180.70 | 39.27% | 45.18 | 9.82% | 1.41 | 0.31% | -- | -- |
2020-06-30 | 241.81 | 86.03 | 35.58% | 21.51 | 8.89% | 0.85 | 0.35% | -- | -- |
2019-12-31 | 661.28 | 200.03 | 30.25% | 50.01 | 7.56% | 2.18 | 0.33% | -- | -- |
2019-06-30 | 400.58 | 115.02 | 28.71% | 28.75 | 7.18% | 1.36 | 0.34% | -- | -- |
2018-12-31 | 1202.13 | 338.48 | 28.16% | 84.62 | 7.04% | 2.53 | 0.21% | -- | -- |
2018-06-30 | 768.37 | 192.41 | 25.04% | 48.10 | 6.26% | 1.14 | 0.15% | -- | -- |
2017-12-31 | 2054.50 | 788.78 | 38.39% | 197.20 | 9.60% | 22.12 | 1.08% | -- | -- |
2017-06-30 | 1039.09 | 503.73 | 48.48% | 125.93 | 12.12% | 11.83 | 1.14% | -- | -- |
2016-12-31 | 1290.65 | 588.19 | 45.57% | 147.05 | 11.39% | 14.19 | 1.10% | -- | -- |