| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 860.59 | -- | -- | 841.69 | 97.80% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 582.84 | -- | -- | 526.83 | 90.39% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1427.78 | -- | -- | 1677.67 | 117.50% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 994.19 | -- | -- | 1026.65 | 103.26% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2643.15 | -- | -- | 424.61 | 16.06% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1366.10 | -- | -- | 116.52 | 8.53% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2023.23 | -- | -- | 297.87 | 14.72% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1264.27 | -- | -- | 521.36 | 41.24% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 4577.11 | -- | -- | 2805.20 | 61.29% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2938.40 | -- | -- | 2501.44 | 85.13% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 7860.65 | -- | -- | -473.35 | -6.02% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 4031.95 | -- | -- | -728.56 | -18.07% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3000.97 | -- | -- | -6853.16 | -228.36% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 867.43 | -- | -- | -5801.64 | -668.83% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 3350.29 | -- | -- | 2104.25 | 62.81% | -- | -- |
