富国泰利定期开放债券发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6670391.57元 |
| 本期利润 |
6571868.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32945644.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2525元 |
| 期末基金资产净值 |
165142893.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4322683.39元 |
| 本期利润 |
4662829.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45892965.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.239元 |
| 期末基金资产净值 |
240992926.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13775888.28元 |
| 本期利润 |
10874387.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35364012.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2133元 |
| 期末基金资产净值 |
203370458.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8115903.57元 |
| 本期利润 |
7712145.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65336264.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1946元 |
| 期末基金资产净值 |
409058729.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21173231.66元 |
| 本期利润 |
22763026.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60349382.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1712元 |
| 期末基金资产净值 |
421688575.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10120165.2元 |
| 本期利润 |
11624082.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90707661.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1874元 |
| 期末基金资产净值 |
586516559.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18313917.05元 |
| 本期利润 |
15631294.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70727776.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1641元 |
| 期末基金资产净值 |
510479413.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12555130.31元 |
| 本期利润 |
10224585.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58537125.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1499元 |
| 期末基金资产净值 |
457368384.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46960220.74元 |
| 本期利润 |
39158304.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0917元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62114149.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1746元 |
| 期末基金资产净值 |
427422894.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35192613.45元 |
| 本期利润 |
25378224.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50344700.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1415元 |
| 期末基金资产净值 |
413629730.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29634712.7元 |
| 本期利润 |
66585244.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0843元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38936634.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0739元 |
| 期末基金资产净值 |
586168403.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11281285.14元 |
| 本期利润 |
32635857.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33876551.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0466元 |
| 期末基金资产净值 |
771419016.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1771743.29元 |
| 本期利润 |
9464700.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28858937.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0286元 |
| 期末基金资产净值 |
1039066711.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17398568.51元 |
| 本期利润 |
-1716600.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33166504.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0222元 |
| 期末基金资产净值 |
1527401384.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57984997.38元 |
| 本期利润 |
20596362.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59981529.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0202元 |
| 期末基金资产净值 |
3030594362.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
