| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰周期优选混合C | 0.8107 | 3.08% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8135 | 3.07% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.1009 | 2.50% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.0952 | 2.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4859 | 1.93% |
| 金鹰增益货币B | 0.5619 | 1.83% |
| 金鹰货币A | 0.4181 | 1.68% |
| 金鹰增益货币A | 0.5095 | 1.64% |
| 金鹰增益货币E | 0.0461 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.47% | -0.98% | 2.03% | 1.56% | -2.08% | -6.93% | -7.51% | -7.72% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
| 同类排名[混合型] |
1256|1338 | 1314|1352 | 51|1351 | 1103|1347 | 1254|1326 | 1157|1252 | 1038|1108 | 583|661 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.2566 | 1.3956 | 0.34% | |
| 2024-04-23 | 1.2523 | 1.3913 | -0.81% | |
| 2024-04-22 | 1.2625 | 1.4015 | -0.86% | |
| 2024-04-19 | 1.2735 | 1.4125 | 0.43% | |
| 2024-04-18 | 1.2681 | 1.4071 | -0.07% |
截至2024-03-31 金鹰元安混合C期末总份额为0.03亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000975 | 银泰黄金 | 2.00 | 41.43 | 2.17% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.00 | 41.04 | 2.15% |
| 600023 | 浙能电力 | 6.00 | 40.82 | 2.14% |
| 000921 | 海信家电 | 1.00 | 40.46 | 2.12% |
| 000600 | 建投能源 | 6.00 | 40.23 | 2.11% |
| 600150 | 中国船舶 | 1.00 | 39.96 | 2.09% |
| 601600 | 中国铝业 | 5.00 | 39.66 | 2.08% |
| 601766 | 中国中车 | 5.00 | 39.62 | 2.08% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 39.17 | 2.05% |
| 600938 | 中国海油 | 1.00 | 39.17 | 2.05% |
