名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.59 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.6081 | 2.27% |
招商招禧宝货币B | 0.6074 | 2.25% |
招商保证金快线D | 0.6361 | 2.24% |
招商保证金快线B | 0.6362 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.93% | -1.06% | 0.09% | -1.41% | -2.95% | -6.52% | -2.36% | -4.11% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.29% | -3.34% | -0.27% | -1.18% | -6.37% | -14.14% | -15.36% | -16.29% |
同类排名[混合型] |
1104|2296 | 619|2304 | 914|2305 | 1329|2296 | 743|2265 | 601|2192 | 456|2072 | 584|1896 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.119 | 1.479 | 0.09% | |
2024-03-26 | 1.118 | 1.478 | 0.00% | |
2024-03-25 | 1.118 | 1.478 | -0.45% | |
2024-03-22 | 1.123 | 1.483 | -0.35% | |
2024-03-21 | 1.127 | 1.487 | -0.35% |
截至2023-12-31 招商丰益混合C期末总份额为1.40亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1208.20 | 5.48% |
600557 | 康缘药业 | 50.00 | 1026.00 | 4.66% |
000661 | 长春高新 | 6.00 | 911.25 | 4.14% |
002252 | 上海莱士 | 109.00 | 875.44 | 3.97% |
600079 | 人福医药 | 35.00 | 870.10 | 3.95% |
300705 | 九典制药 | 25.00 | 830.75 | 3.77% |
600426 | 华鲁恒升 | 27.00 | 744.93 | 3.38% |
600976 | 健民集团 | 11.00 | 717.75 | 3.26% |
601668 | 中国建筑 | 120.00 | 577.20 | 2.62% |
603301 | 振德医疗 | 15.00 | 379.02 | 1.72% |