名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指计算机E… | 0.9704 | 4.31% |
南方7-10年国开债… | 1.2466 | 3.93% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证国新央企科技… | 0.7536 | 3.45% |
南方国证在线消费ET… | 0.7107 | 3.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5875 | 2.59% |
南方薪金宝货币A | 0.5232 | 2.35% |
南方天天利货币C | 0.6259 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.76% | 0.18% | 0.71% | -3.55% | -2.14% | 7.36% | 4.78% | 4.18% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | 6.49% | -0.44% | 2.60% | 7.15% | 2.77% | 20.82% | 70.15% | 85.45% |
同类排名[混合型] |
3162|3313 | 1882|3567 | 2400|3566 | 3369|3441 | 3183|3269 | 2728|3051 | 2392|2622 | 1971|2118 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-06-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2020-06-15 | 1.0021 | 1.0021 | 0.05% | |
2020-06-12 | 1.0016 | 1.0016 | -0.08% | |
2020-06-11 | 1.0024 | 1.0024 | 0.15% | |
2020-06-10 | 1.0009 | 1.0009 | -0.10% | |
2020-06-09 | 1.0019 | 1.0019 | 0.16% |
截至2020-06-15 南方安享绝对收益期末总份额为0.40亿份,相比减少0.44亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.44亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601155 | 新城控股 | 1.00 | 51.28 | 1.29% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 33.49 | 0.84% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 27.66 | 0.70% |
002714 | 牧原股份 | 0.00 | 22.08 | 0.56% |
000661 | 长春高新 | 0.00 | 21.25 | 0.54% |
002475 | 立讯精密 | 0.00 | 19.25 | 0.48% |
601336 | 新华保险 | 0.00 | 17.24 | 0.43% |
600918 | 中泰证券 | 1.00 | 17.04 | 0.43% |
600048 | 保利发展 | 1.00 | 16.92 | 0.43% |
600763 | 通策医疗 | 0.00 | 15.96 | 0.40% |