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基金买卖网 > 基金净值 > 泰康安益纯债债券A (002528)
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泰康安益纯债债券A

002528
基金类型:债券型|较低风险     成立日期:2016-08-30     基金规模:3.04亿份     基金经理: 任翀 
基金全称:泰康安益纯债债券型证券投资基金     基金管理人:泰康资产管理有限责任公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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    增长率
    -0.40%
  • 近一季
    增长率
    0.22%
  • 近半年
    增长率
    -0.46%
净值估算 仅供参考 
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  • 季度涨幅
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  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 2.16% 0.08% -0.40% 0.22% -0.46% 2.46% 6.33% 14.22%
沪深300 22.03% 1.87% 7.33% 5.21% 27.59% 32.09% 59.71% 26.48%
同类平均
[债券型]
3.46% 0.05% 0.12% 0.28% 1.29% 4.78% 10.37% 15.53%
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四分位排名
[债券型]

中下

中下

落后

中下

中下

中下

中下

中下
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-11-30
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-11-30 1.1018 1.1522 0.05%
2020-11-27 1.1012 1.1516 0.00%
2020-11-26 1.1012 1.1516 0.02%
2020-11-25 1.101 1.1514 0.00%
2020-11-24 1.101 1.1514 0.01%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>泰康安益纯债债券A(002528)基金经理
任翀:任翀先生,清华-香港中文大学MBA,特许金融分析师(CFA)、中国注册会计师(CPA),历任安永华明会计师事务所高级审计员、中国银行总行金融市场部投资经理、安信基金固定收益部总经理助理等职务,现任泰康资产管理有限责任公司公募投资部固定收益投资经理,担任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:32.83%

持有份额

截至2020-09-30 泰康安益纯债债券A期末总份额为3.04亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.10亿份)

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更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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