| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数C | 0.9628 | 1.60% |
| 泰康香港银行指数A | 0.982 | 1.59% |
| 泰康睿福3月持有混合… | 0.9849 | 1.04% |
| 泰康睿福3月持有混合… | 0.9615 | 1.03% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8046 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康薪意保货币B | 0.5082 | 2.77% |
| 泰康薪意保货币C | 0.4539 | 2.55% |
| 泰康薪意保货币A | 0.4427 | 2.53% |
| 泰康薪意保货币E | 0.4428 | 2.53% |
| 泰康现金管家货币C | 0.6211 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 59292742.48 |
| 1.利息收入 | 457798.58 |
| 存款利息收入 | 186419.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45412782.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45593400.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -180617.47 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13248275.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173885.72 |
| 减：二、费用 | 17877805.53 |
| 1.管理人报酬 | 9287603.87 |
| 2.托管费 | 2321900.95 |
| 3.销售服务费 | 969134.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4988855.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4988855.52 |
| 6.其他费用 | 275633.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41414936.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41414936.95 |
| 一、收入： | 13056289.08 |
| 1.利息收入 | 111952.74 |
| 存款利息收入 | 38971.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11668134.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11747290.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -79156.44 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1270676.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5525.61 |
| 减：二、费用 | 2667005.89 |
| 1.管理人报酬 | 1304904.46 |
| 2.托管费 | 326226.15 |
| 3.销售服务费 | 271728.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 641116.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 641116.27 |
| 6.其他费用 | 107855.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10389283.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10389283.19 |
| 一、收入： | 21423767.09 |
| 1.利息收入 | 382101.59 |
| 存款利息收入 | 226125.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24609403.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24499038.03 |
| 资产支持证券投资收益 | 110365.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3648237.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80499.92 |
| 减：二、费用 | 6475069.26 |
| 1.管理人报酬 | 3663521.06 |
| 2.托管费 | 915880.21 |
| 3.销售服务费 | 723049.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 843637.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 843637.58 |
| 6.其他费用 | 264224.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14948697.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14948697.83 |
| 一、收入： | 12281822.96 |
| 1.利息收入 | 147302.91 |
| 存款利息收入 | 18763.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14264436.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14154071.66 |
| 资产支持证券投资收益 | 110365.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2193243.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63326.35 |
| 减：二、费用 | 3526562.85 |
| 1.管理人报酬 | 2119028.32 |
| 2.托管费 | 529757.04 |
| 3.销售服务费 | 401663.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 310951.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 310951.06 |
| 6.其他费用 | 121353.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8755260.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8755260.11 |
| 一、收入： | 42902731.14 |
| 1.利息收入 | 38491844.8 |
| 存款利息收入 | 77542.99 |
| 债券利息收入 | 38117192.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 85936.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
973874.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1656374.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -682500.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3364802.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72209.03 |
| 减：二、费用 | 9403797.68 |
| 1.管理人报酬 | 5271851.38 |
| 2.托管费 | 1317962.84 |
| 3.销售服务费 | 687424.19 |
| 4.交易费用 | 35325.25 |
| 5.利息支出 | 1720752.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1720752.22 |
| 6.其他费用 | 249781.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33498933.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33498933.46 |
| 一、收入： | 18871687.37 |
| 1.利息收入 | 19263233.13 |
| 存款利息收入 | 33809.73 |
| 债券利息收入 | 19084239.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 5670.93 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2843969.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2161469.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -682500.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2429155.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23268.54 |
| 减：二、费用 | 4125201.14 |
| 1.管理人报酬 | 2668478.19 |
| 2.托管费 | 667119.56 |
| 3.销售服务费 | 321301.71 |
| 4.交易费用 | 14830.77 |
| 5.利息支出 | 270192.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 270192.69 |
| 6.其他费用 | 121594.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14746486.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14746486.23 |
| 一、收入： | 34591250.8 |
| 1.利息收入 | 42434893.92 |
| 存款利息收入 | 154881.92 |
| 债券利息收入 | 40991525.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 1264202.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
628008.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 639954.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -11946.58 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8541901.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70250.42 |
| 减：二、费用 | 10341980.94 |
| 1.管理人报酬 | 4339859.68 |
| 2.托管费 | 1084964.87 |
| 3.销售服务费 | 935356.6 |
| 4.交易费用 | 15159.24 |
| 5.利息支出 | 3571754.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3571754.53 |
| 6.其他费用 | 250214.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24249269.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24249269.86 |
| 一、收入： | 25260353.97 |
| 1.利息收入 | 25972957.55 |
| 存款利息收入 | 67005.89 |
| 债券利息收入 | 25011641.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 884261.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3097838.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3097838.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3870242.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59800.37 |
| 减：二、费用 | 6034248.06 |
| 1.管理人报酬 | 2528844.33 |
| 2.托管费 | 632211.11 |
| 3.销售服务费 | 571815.53 |
| 4.交易费用 | 9669.87 |
| 5.利息支出 | 2067841.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2067841.18 |
| 6.其他费用 | 135116.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19226105.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19226105.91 |
| 一、收入： | 94407147.47 |
| 1.利息收入 | 110414326.94 |
| 存款利息收入 | 317421.29 |
| 债券利息收入 | 109093720.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 631146.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12429874.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11038074.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1391800.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3828388.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251083.68 |
| 减：二、费用 | 30538032.74 |
| 1.管理人报酬 | 13650841.09 |
| 2.托管费 | 3412710.21 |
| 3.销售服务费 | 3891677.05 |
| 4.交易费用 | 61368.54 |
| 5.利息支出 | 8937385.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8937385.37 |
| 6.其他费用 | 290925.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63869114.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63869114.73 |
| 一、收入： | 52422383.33 |
| 1.利息收入 | 70916300.5 |
| 存款利息收入 | 143334.01 |
| 债券利息收入 | 70273688.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 181172.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14884520.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13492720.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1391800.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3789224.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179828.14 |
| 减：二、费用 | 21235197.76 |
| 1.管理人报酬 | 9447906.81 |
| 2.托管费 | 2361976.66 |
| 3.销售服务费 | 3011947.28 |
| 4.交易费用 | 52233.3 |
| 5.利息支出 | 6054462.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6054462.88 |
| 6.其他费用 | 149150.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31187185.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31187185.57 |
| 一、收入： | 61432397.78 |
| 1.利息收入 | 36680169.28 |
| 存款利息收入 | 75001.03 |
| 债券利息收入 | 36031469.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9627064.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9123811.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 503252.43 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15048964.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76200.26 |
| 减：二、费用 | 9893456.56 |
| 1.管理人报酬 | 5041828.05 |
| 2.托管费 | 1260457.04 |
| 3.销售服务费 | 958569.16 |
| 4.交易费用 | 69721.6 |
| 5.利息支出 | 2119265.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2119265.54 |
| 6.其他费用 | 356102.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51538941.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51538941.22 |
| 一、收入： | 19076792.75 |
| 1.利息收入 | 10930663.78 |
| 存款利息收入 | 17880.8 |
| 债券利息收入 | 10787107.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2076795.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1800096.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 276699.03 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6066866.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2467.5 |
| 减：二、费用 | 2698920.85 |
| 1.管理人报酬 | 1105171.89 |
| 2.托管费 | 276293.0 |
| 3.销售服务费 | 224.73 |
| 4.交易费用 | 17267.79 |
| 5.利息支出 | 1108053.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1108053.82 |
| 6.其他费用 | 161986.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16377871.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16377871.9 |
| 一、收入： | 11777426.67 |
| 1.利息收入 | 17539409.76 |
| 存款利息收入 | 55248.26 |
| 债券利息收入 | 16676349.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4688727.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4104677.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -584050.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1083645.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10390.09 |
| 减：二、费用 | 4665908.61 |
| 1.管理人报酬 | 2279995.94 |
| 2.托管费 | 569999.07 |
| 3.销售服务费 | 392.19 |
| 4.交易费用 | 37179.04 |
| 5.利息支出 | 1441207.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1441207.91 |
| 6.其他费用 | 337134.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7111518.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7111518.06 |
| 一、收入： | 7065416.94 |
| 1.利息收入 | 8056103.59 |
| 存款利息收入 | 24751.86 |
| 债券利息收入 | 7775194.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2896324.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2312274.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -584050.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1895471.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10166.49 |
| 减：二、费用 | 2360672.25 |
| 1.管理人报酬 | 1160316.37 |
| 2.托管费 | 290079.16 |
| 3.销售服务费 | 213.59 |
| 4.交易费用 | 18493.86 |
| 5.利息支出 | 680387.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 680387.22 |
| 6.其他费用 | 211182.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4704744.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4704744.69 |
| 一、收入： | -2129033.15 |
| 1.利息收入 | 4385784.09 |
| 存款利息收入 | 163591.51 |
| 债券利息收入 | 3353982.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5877428.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5900428.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 23000.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-650850.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13461.92 |
| 减：二、费用 | 1294830.02 |
| 1.管理人报酬 | 839050.08 |
| 2.托管费 | 209762.53 |
| 3.销售服务费 | 14506.57 |
| 4.交易费用 | 18102.18 |
| 5.利息支出 | 49699.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49699.9 |
| 6.其他费用 | 163708.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3423863.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3423863.17 |
