| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数C | 0.9628 | 1.60% |
| 泰康香港银行指数A | 0.982 | 1.59% |
| 泰康睿福3月持有混合… | 0.9849 | 1.04% |
| 泰康睿福3月持有混合… | 0.9615 | 1.03% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8046 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康薪意保货币B | 0.5082 | 2.77% |
| 泰康薪意保货币C | 0.4539 | 2.55% |
| 泰康薪意保货币A | 0.4427 | 2.53% |
| 泰康薪意保货币E | 0.4428 | 2.53% |
| 泰康现金管家货币C | 0.6211 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3364166.53 |
| 存出保证金 | 4878.27 |
| 交易性金融资产 | 3792679531.71 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3792679531.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 173973.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3796412066.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 878493261.91 |
| 应付证券清算款 | 20813567.87 |
| 应付赎回款 | 1829.85 |
| 应付管理人报酬 | 1364236.1 |
| 应付托管费 | 341059.01 |
| 应付销售服务费 | 116041.75 |
| 应付税费 | 43280.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162703.72 |
| 负债合计 | 901335980.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2699200897.54 |
| 所有者权益合计 | 2895076086.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 3796412066.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 318906.93 |
| 结算备付金 | 1967116.09 |
| 存出保证金 | 245239.51 |
| 交易性金融资产 | 508302835.66 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 508302835.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61914.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 510896012.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 97805703.66 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 131790.5 |
| 应付管理人报酬 | 213154.39 |
| 应付托管费 | 53288.62 |
| 应付销售服务费 | 44800.53 |
| 应付税费 | 16949.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105657.15 |
| 负债合计 | 98371344.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 331522483.53 |
| 所有者权益合计 | 412524667.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 510896012.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 264639.61 |
| 结算备付金 | 312914.17 |
| 存出保证金 | 419.24 |
| 交易性金融资产 | 537227369.63 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 537227369.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 28309196.05 |
| 应收证券清算款 | 148.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32185.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 566146872.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 122955925.75 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 225582.14 |
| 应付托管费 | 56395.52 |
| 应付销售服务费 | 40824.36 |
| 应付税费 | 25731.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88088.85 |
| 负债合计 | 123392548.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 363903382.41 |
| 所有者权益合计 | 442754324.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 566146872.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 239746.75 |
| 结算备付金 | 5183629.45 |
| 存出保证金 | 4729.92 |
| 交易性金融资产 | 572643007.84 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 572643007.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20003177.98 |
| 应收证券清算款 | 99956.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 320.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 598174568.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 400000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5133277.97 |
| 应付管理人报酬 | 300866.73 |
| 应付托管费 | 75216.66 |
| 应付销售服务费 | 61014.6 |
| 应付税费 | 50173.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170608.9 |
| 负债合计 | 6191157.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 492537003.49 |
| 所有者权益合计 | 591983410.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 598174568.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 156749.97 |
| 结算备付金 | 7842085.05 |
| 存出保证金 | 3721.99 |
| 交易性金融资产 | 839095610.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 834108110.0 |
| 资产支持证券投资 | 4987500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000180.0 |
| 应收证券清算款 | 180971.66 |
| 应收利息 | 14464667.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15570.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 901759555.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6129754.6 |
| 应付管理人报酬 | 452064.61 |
| 应付托管费 | 113016.14 |
| 应付销售服务费 | 69135.4 |
| 应付税费 | 91872.17 |
| 应付利息 | -1930.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72081.34 |
| 负债合计 | 10442910.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 755169899.08 |
| 所有者权益合计 | 891316645.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 901759555.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 254844.26 |
| 结算备付金 | 1149297.14 |
| 存出保证金 | 11580.43 |
| 交易性金融资产 | 1204067850.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1199067850.0 |
| 资产支持证券投资 | 5000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3055062.14 |
| 应收利息 | 17028378.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 87.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1225567100.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 188499613.25 |
| 应付证券清算款 | 3002342.14 |
| 应付赎回款 | 51317989.05 |
| 应付管理人报酬 | 511629.15 |
| 应付托管费 | 127907.29 |
| 应付销售服务费 | 56058.86 |
| 应付税费 | 99882.46 |
| 应付利息 | 23183.79 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135858.61 |
| 负债合计 | 243790686.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 855595364.72 |
| 所有者权益合计 | 981776413.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1225567100.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 268922.3 |
| 结算备付金 | 5478608.95 |
| 存出保证金 | 6960.05 |
| 交易性金融资产 | 686110380.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 686110380.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14028054.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3578.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 705896504.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 108689672.51 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 104766.3 |
| 应付管理人报酬 | 304017.2 |
| 应付托管费 | 76004.29 |
| 应付销售服务费 | 48877.04 |
| 应付税费 | 91269.67 |
| 应付利息 | 34442.49 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67505.53 |
| 负债合计 | 109426680.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 525632197.65 |
| 所有者权益合计 | 596469823.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 705896504.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 529126.06 |
| 结算备付金 | 12305829.48 |
| 存出保证金 | 8299.26 |
| 交易性金融资产 | 844476486.58 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 829464540.0 |
| 资产支持证券投资 | 15011946.58 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29700000.0 |
| 应收利息 | 15136420.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36318.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 902192480.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 197199719.75 |
| 应付证券清算款 | 29821648.79 |
| 应付赎回款 | 3929051.87 |
| 应付管理人报酬 | 331254.73 |
| 应付托管费 | 82813.71 |
| 应付销售服务费 | 86269.42 |
| 应付税费 | 105741.47 |
| 应付利息 | 34139.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106913.01 |
| 负债合计 | 231721678.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 588830879.7 |
| 所有者权益合计 | 670470802.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 902192480.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 260643.0 |
| 结算备付金 | 4795118.14 |
| 存出保证金 | 32338.9 |
| 交易性金融资产 | 1091038046.58 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1056026100.0 |
| 资产支持证券投资 | 35011946.58 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 996326.24 |
| 应收利息 | 26064071.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 144329.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1123330873.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 26300000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3021815.14 |
| 应付管理人报酬 | 567452.77 |
| 应付托管费 | 141863.19 |
| 应付销售服务费 | 112580.23 |
| 应付税费 | 176073.1 |
| 应付利息 | -1836.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86137.95 |
| 负债合计 | 30423892.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 986005482.49 |
| 所有者权益合计 | 1092906981.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 1123330873.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 225417.7 |
| 结算备付金 | 19026559.36 |
| 存出保证金 | 231957.44 |
| 交易性金融资产 | 2144771556.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2124771556.8 |
| 资产支持证券投资 | 20000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2491551.93 |
| 应收利息 | 41641470.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 325681.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2208714194.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 486268000.0 |
| 应付证券清算款 | 348822.29 |
| 应付赎回款 | 7286700.62 |
| 应付管理人报酬 | 883488.39 |
| 应付托管费 | 220872.11 |
| 应付销售服务费 | 213496.43 |
| 应付税费 | 216403.73 |
| 应付利息 | 541215.46 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102997.94 |
| 负债合计 | 496123671.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1541243008.69 |
| 所有者权益合计 | 1712590523.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 2208714194.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 640000.77 |
| 结算备付金 | 2521098.38 |
| 存出保证金 | 41048.9 |
| 交易性金融资产 | 5406884898.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5406884898.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9900134.85 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 84696705.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27018516.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5531702403.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 545459090.56 |
| 应付证券清算款 | 351509.2 |
| 应付赎回款 | 23261243.31 |
| 应付管理人报酬 | 2158915.98 |
| 应付托管费 | 539728.98 |
| 应付销售服务费 | 740050.94 |
| 应付税费 | 252303.31 |
| 应付利息 | 428886.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69669.47 |
| 负债合计 | 573312691.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4175378094.76 |
| 所有者权益合计 | 4958389712.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 5531702403.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 185046.89 |
| 结算备付金 | 3388226.61 |
| 存出保证金 | 1612.52 |
| 交易性金融资产 | 415606731.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 415606731.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3999122.0 |
| 应收证券清算款 | 69932008.21 |
| 应收利息 | 11049092.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7094.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 504168934.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 101917647.12 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1946.54 |
| 应付管理人报酬 | 196274.67 |
| 应付托管费 | 49068.65 |
| 应付销售服务费 | 48.23 |
| 应付税费 | 32935.88 |
| 应付利息 | 35942.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187851.98 |
| 负债合计 | 102448237.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 379755464.33 |
| 所有者权益合计 | 401720697.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 504168934.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 236077.37 |
| 结算备付金 | 2970861.73 |
| 存出保证金 | 204.3 |
| 交易性金融资产 | 494323950.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 494323950.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10340254.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4197.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 507875545.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 137013603.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2092.4 |
| 应付管理人报酬 | 188791.68 |
| 应付托管费 | 47197.9 |
| 应付销售服务费 | 30.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 168365.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129001.12 |
| 负债合计 | 137567047.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 365804757.87 |
| 所有者权益合计 | 370308498.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 507875545.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6140094.5 |
| 结算备付金 | 1678247.53 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 296201000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 296201000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 124200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4814827.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 433034169.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 58199712.7 |
| 应付证券清算款 | 5945753.42 |
| 应付赎回款 | 10885.85 |
| 应付管理人报酬 | 180965.62 |
| 应付托管费 | 45241.45 |
| 应付销售服务费 | 35.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 10765.38 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187525.98 |
| 负债合计 | 64603027.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 366328017.96 |
| 所有者权益合计 | 368431142.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 433034169.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4319424.57 |
| 结算备付金 | 1220321.78 |
| 存出保证金 | 986704.12 |
| 交易性金融资产 | 353263443.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 353263443.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 99890469.84 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4793096.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 994.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 464474454.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 59999710.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 212568.83 |
| 应付托管费 | 53142.24 |
| 应付销售服务费 | 66.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 10501.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126600.0 |
| 负债合计 | 60429528.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 406762304.04 |
| 所有者权益合计 | 404044925.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 464474454.06 |
