名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加科技创新混合发起… | 0.8832 | 3.27% |
中加科技创新混合发起… | 0.8825 | 3.26% |
中加新兴成长混合C | 0.9695 | 2.67% |
中加新兴成长混合A | 0.9845 | 2.67% |
中加核心智造混合C | 1.1697 | 2.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.5776 | 1.89% |
中加货币E | 0.5773 | 1.89% |
中加货币A | 0.5117 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.06% | -0.06% | 0.27% | 2.46% | 2.22% | 0.21% | 3.53% | 5.44% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
825|2293 | 968|2304 | 897|2303 | 1633|2301 | 711|2267 | 327|2196 | 355|2074 | 260|1902 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.2468 | 1.52 | 0.12% | |
2024-04-23 | 1.2453 | 1.5185 | -0.15% | |
2024-04-22 | 1.2472 | 1.5204 | -0.07% | |
2024-04-19 | 1.2481 | 1.5213 | -0.02% | |
2024-04-18 | 1.2484 | 1.5216 | 0.06% |
截至2024-03-31 中加心享混合C期末总份额为0.02亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002044 | 美年健康 | 3.00 | 18.35 | 0.35% |
600597 | 光明乳业 | 1.00 | 17.77 | 0.34% |
601108 | 财通证券 | 2.00 | 16.81 | 0.32% |
600642 | 申能股份 | 1.00 | 14.63 | 0.28% |
600050 | 中国联通 | 3.00 | 14.38 | 0.28% |
000768 | 中航西飞 | 0.00 | 14.07 | 0.27% |
600350 | 山东高速 | 1.00 | 14.04 | 0.27% |
002203 | 海亮股份 | 1.00 | 13.08 | 0.25% |
601600 | 中国铝业 | 1.00 | 12.58 | 0.24% |
600967 | 内蒙一机 | 1.00 | 12.26 | 0.24% |