招商丰嘉混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
110009.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
46727.28 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
313.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157050.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36.68 |
| 应付托管费 |
15.3 |
| 应付销售服务费 |
7.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
59.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122122.7 |
| 所有者权益合计 |
156990.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
157050.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4169461.16 |
| 结算备付金 |
635903.08 |
| 存出保证金 |
21742.56 |
| 交易性金融资产 |
195419071.96 |
| 股票投资 |
48377375.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
147041696.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2245124.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205491302.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
102777.47 |
| 应付托管费 |
42823.94 |
| 应付销售服务费 |
34257.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
3438197.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200415298.12 |
| 所有者权益合计 |
202053105.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
205491302.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1260146.61 |
| 结算备付金 |
53536.66 |
| 存出保证金 |
25287.94 |
| 交易性金融资产 |
429966486.68 |
| 股票投资 |
69989352.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
359977134.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38408.06 |
| 应收利息 |
7392066.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
438735932.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
229094.75 |
| 应付托管费 |
95456.13 |
| 应付销售服务费 |
76363.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4688.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153972.33 |
| 负债合计 |
21604721.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
405616305.14 |
| 所有者权益合计 |
417131210.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
438735932.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12052210.48 |
| 结算备付金 |
770242.71 |
| 存出保证金 |
17841.17 |
| 交易性金融资产 |
484278637.35 |
| 股票投资 |
51915193.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
432363444.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3506506.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
500625438.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
123130.57 |
| 应付托管费 |
51304.4 |
| 应付销售服务费 |
41041.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
497844.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500616184.88 |
| 所有者权益合计 |
500127593.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
500625438.26 |
