名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.5813 | 3.01% |
招商招福宝货币A | 0.5224 | 2.77% |
招商招禧宝货币B | 0.5506 | 2.20% |
招商保证金快线D | 0.5051 | 2.10% |
招商保证金快线B | 0.5051 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26500571.26元 |
本期利润 | 26618058.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0622元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.12% |
本期基金份额净值增长率 | 5.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1637730.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0082元 |
期末基金资产净值 | 202045785.15元 |
期末基金份额净值 | 1.008元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8701011.14元 |
本期利润 | 19029893.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0386元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.82% |
本期基金份额净值增长率 | 4.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4256722.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0105元 |
期末基金资产净值 | 417121706.76元 |
期末基金份额净值 | 1.028元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 873661.89元 |
本期利润 | 112807.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0005元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.05% |
本期基金份额净值增长率 | -0.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -488589.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.001元 |
期末基金资产净值 | 500118308.08元 |
期末基金份额净值 | 0.999元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.1% |