| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城大健康混合A | 0.6796 | 1.58% |
| 长城医疗保健混合C | 2.377 | 1.58% |
| 长城医疗保健混合A | 2.4047 | 1.58% |
| 长城大健康混合C | 0.6669 | 1.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6277 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6277 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5818 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5624 | 1.96% |
| 长城货币B | 0.49653 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 836.32 | 672.57 | 80.42% | 112.09 | 13.40% | -- | -- | 28.49 | 3.41% |
| 2023-06-30 | 561.05 | 447.64 | 79.79% | 74.61 | 13.30% | -- | -- | 27.02 | 4.82% |
| 2022-12-31 | 956.30 | 781.10 | 81.68% | 130.18 | 13.61% | -- | -- | 21.61 | 2.26% |
| 2022-06-30 | 372.29 | 309.40 | 83.11% | 51.57 | 13.85% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1640.14 | 915.15 | 55.80% | 152.53 | 9.30% | 548.89 | 33.47% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 894.25 | 519.21 | 58.06% | 86.54 | 9.68% | 276.70 | 30.94% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1855.71 | 1120.97 | 60.41% | 186.83 | 10.07% | 524.83 | 28.28% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 267.27 | 131.02 | 49.02% | 21.84 | 8.17% | 103.89 | 38.87% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 286.05 | 149.66 | 52.32% | 24.94 | 8.72% | 102.95 | 35.99% | -- | -- |
| 2019-07-25 | 1317.96 | 1116.13 | 84.69% | 186.02 | 14.11% | 0.50 | 0.04% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1188.75 | 1006.75 | 84.69% | 167.79 | 14.12% | 0.50 | 0.04% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3286.63 | 2597.40 | 79.03% | 432.90 | 13.17% | 105.08 | 3.20% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1850.68 | 1431.49 | 77.35% | 238.58 | 12.89% | 104.22 | 5.63% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 5100.06 | 4024.88 | 78.92% | 670.81 | 13.15% | 228.00 | 4.47% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2717.16 | 2149.36 | 79.10% | 358.23 | 13.18% | 95.65 | 3.52% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2454.26 | 2052.56 | 83.63% | 342.09 | 13.94% | 31.81 | 1.30% | -- | -- |
