| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城久祥混合C | 0.9088 | 4.89% |
| 长城久祥混合A | 0.9158 | 4.89% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.4055 | 4.68% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.1858 | 4.67% |
| 长城久恒混合A | 1.2522 | 4.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5936 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.5936 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.547 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.529 | 1.96% |
| 长城货币B | 0.49667 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -68795903.74 |
| 1.利息收入 | 388428.8 |
| 存款利息收入 | 311663.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68399059.74 |
| 股票投资收益 | -71221036.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2821976.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1132931.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
347658.62 |
| 减：二、费用 | 8363240.12 |
| 1.管理人报酬 | 6725681.95 |
| 2.托管费 | 1120946.95 |
| 3.销售服务费 | 284900.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231710.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77159143.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77159143.86 |
| 一、收入： | -14207707.41 |
| 1.利息收入 | 176293.3 |
| 存款利息收入 | 176293.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21945735.07 |
| 股票投资收益 | -24309741.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2364006.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7265534.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296200.1 |
| 减：二、费用 | 5610546.16 |
| 1.管理人报酬 | 4476383.0 |
| 2.托管费 | 746063.84 |
| 3.销售服务费 | 270233.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117865.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19818253.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19818253.57 |
| 一、收入： | -106549432.27 |
| 1.利息收入 | 305017.22 |
| 存款利息收入 | 305017.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61229352.16 |
| 股票投资收益 | -63562406.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112538.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2220515.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46076162.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
451064.96 |
| 减：二、费用 | 9562990.18 |
| 1.管理人报酬 | 7811005.11 |
| 2.托管费 | 1301834.16 |
| 3.销售服务费 | 216128.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234022.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-116112422.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-116112422.45 |
| 一、收入： | -12433279.27 |
| 1.利息收入 | 103992.65 |
| 存款利息收入 | 103992.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16374737.63 |
| 股票投资收益 | -17726426.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112538.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1239150.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3666069.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171396.12 |
| 减：二、费用 | 3722877.69 |
| 1.管理人报酬 | 3094001.65 |
| 2.托管费 | 515666.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113208.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16156156.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16156156.96 |
| 一、收入： | 140124049.1 |
| 1.利息收入 | 306862.85 |
| 存款利息收入 | 306157.89 |
| 债券利息收入 | 704.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
204615084.15 |
| 股票投资收益 | 200829402.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 719359.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3066322.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66445815.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1647917.22 |
| 减：二、费用 | 16401406.76 |
| 1.管理人报酬 | 9151506.08 |
| 2.托管费 | 1525250.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5488922.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235725.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123722642.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123722642.34 |
| 一、收入： | 65572092.07 |
| 1.利息收入 | 165355.41 |
| 存款利息收入 | 164698.99 |
| 债券利息收入 | 656.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91770413.97 |
| 股票投资收益 | 88983923.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 298072.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2488418.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27621145.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1257468.46 |
| 减：二、费用 | 8942539.36 |
| 1.管理人报酬 | 5192107.93 |
| 2.托管费 | 865351.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2766957.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118120.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56629552.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56629552.71 |
| 一、收入： | 248831142.18 |
| 1.利息收入 | 619361.77 |
| 存款利息收入 | 456453.36 |
| 债券利息收入 | 162908.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136249206.64 |
| 股票投资收益 | 132485205.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2156930.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1607070.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
103166334.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8796238.92 |
| 减：二、费用 | 18557060.04 |
| 1.管理人报酬 | 11209724.94 |
| 2.托管费 | 1868287.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5248265.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230774.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
230274082.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
230274082.14 |
| 一、收入： | 81523518.84 |
| 1.利息收入 | 193481.02 |
| 存款利息收入 | 46728.4 |
| 债券利息收入 | 146752.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45953453.24 |
| 股票投资收益 | 44792487.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104821.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1056144.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35255509.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121074.73 |
| 减：二、费用 | 2672706.89 |
| 1.管理人报酬 | 1310184.45 |
| 2.托管费 | 218364.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1038887.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105270.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78850811.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78850811.95 |
| 一、收入： | 25907704.96 |
| 1.利息收入 | 334092.7 |
| 存款利息收入 | 229943.82 |
| 债券利息收入 | 104148.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10154266.23 |
| 股票投资收益 | 10033324.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2975.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 123916.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15415644.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3701.91 |
| 减：二、费用 | 2860463.88 |
| 1.管理人报酬 | 1496617.19 |
| 2.托管费 | 249436.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1029456.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84953.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23047241.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23047241.08 |
| 一、收入： | 29068356.12 |
| 1.利息收入 | 31228447.73 |
| 存款利息收入 | 345630.05 |
| 债券利息收入 | 29886755.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1314174.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1314174.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1557935.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
712018.39 |
| 减：二、费用 | 13179568.3 |
| 1.管理人报酬 | 11161322.83 |
| 2.托管费 | 1860220.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4950.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151491.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15888787.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15888787.82 |
| 一、收入： | 27103925.38 |
| 1.利息收入 | 28478188.54 |
| 存款利息收入 | 120975.39 |
| 债券利息收入 | 27726941.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-249074.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -249074.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1608815.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
483626.84 |
| 减：二、费用 | 11887456.01 |
| 1.管理人报酬 | 10067533.0 |
| 2.托管费 | 1677922.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4950.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135467.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15216469.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15216469.37 |
| 一、收入： | 83955031.67 |
| 1.利息收入 | 78103850.14 |
| 存款利息收入 | 566340.25 |
| 债券利息收入 | 71389989.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5545926.14 |
| 股票投资收益 | 9036916.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3456168.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -34822.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2824764.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3130019.59 |
| 减：二、费用 | 32866331.51 |
| 1.管理人报酬 | 25973990.26 |
| 2.托管费 | 4328998.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1050811.06 |
| 5.利息支出 | 1032814.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1032814.65 |
| 6.其他费用 | 450024.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51088700.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51088700.16 |
| 一、收入： | 43060874.49 |
| 1.利息收入 | 43353277.44 |
| 存款利息收入 | 307493.45 |
| 债券利息收入 | 38685732.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4417202.3 |
| 股票投资收益 | 9036916.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4584891.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -34822.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6728787.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2019181.96 |
| 减：二、费用 | 18506844.67 |
| 1.管理人报酬 | 14314873.41 |
| 2.托管费 | 2385812.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1042229.39 |
| 5.利息支出 | 519088.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 519088.82 |
| 6.其他费用 | 227658.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24554029.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24554029.82 |
| 一、收入： | 169761736.4 |
| 1.利息收入 | 117363581.81 |
| 存款利息收入 | 28329910.9 |
| 债券利息收入 | 68143566.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8444679.57 |
| 股票投资收益 | 33065412.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26472550.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1851817.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39138408.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4815066.13 |
| 减：二、费用 | 51000634.3 |
| 1.管理人报酬 | 40248822.57 |
| 2.托管费 | 6708137.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2279998.66 |
| 5.利息支出 | 1287150.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1287150.53 |
| 6.其他费用 | 476525.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118761102.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118761102.1 |
| 一、收入： | 89117207.75 |
| 1.利息收入 | 65856113.55 |
| 存款利息收入 | 27697012.36 |
| 债券利息收入 | 29817050.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11118188.03 |
| 股票投资收益 | 916638.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13310323.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1275497.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32776675.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1602606.69 |
| 减：二、费用 | 27171628.77 |
| 1.管理人报酬 | 21493596.87 |
| 2.托管费 | 3582266.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 956475.4 |
| 5.利息支出 | 905163.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 905163.72 |
| 6.其他费用 | 234126.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61945578.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61945578.98 |
| 一、收入： | 14081879.02 |
| 1.利息收入 | 47555105.48 |
| 存款利息收入 | 1961889.35 |
| 债券利息收入 | 19137960.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
597885.24 |
| 股票投资收益 | 587545.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10339.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34755708.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
684597.1 |
| 减：二、费用 | 24542563.28 |
| 1.管理人报酬 | 20525628.69 |
| 2.托管费 | 3420938.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 318128.8 |
| 5.利息支出 | 67027.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67027.86 |
| 6.其他费用 | 210839.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10460684.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10460684.26 |
