名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康丰泰一年定开债券… | 1.0472 | 0.17% |
泰康安泓纯债一年定开… | 1.018 | 0.17% |
泰康安泰回报混合 | 1.4856 | 0.15% |
泰康瑞丰3月定开债券 | 1.1624 | 0.15% |
泰康丰盛纯债一年定开… | 1.0327 | 0.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.6534 | 2.17% |
泰康现金管家货币C | 0.6531 | 2.17% |
泰康薪意保货币B | 0.5607 | 2.11% |
泰康现金管家货币A | 0.5869 | 1.92% |
泰康薪意保货币C | 0.4985 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 1611.30 | 665.67 | 41.31% | 100.86 | 6.26% | -- | -- | 188.45 | 11.70% |
2022-12-31 | 7018.36 | 3482.23 | 49.62% | 527.61 | 7.52% | -- | -- | 549.00 | 7.82% |
2022-06-30 | 3601.34 | 1748.69 | 48.56% | 264.95 | 7.36% | -- | -- | 282.35 | 7.84% |
2021-12-31 | 6490.23 | 3178.24 | 48.97% | 481.55 | 7.42% | -- | -- | 611.99 | 9.43% |
2021-06-30 | 3207.24 | 1770.36 | 55.20% | 268.24 | 8.36% | -- | -- | 326.66 | 10.19% |
2020-12-31 | 9252.55 | 4442.09 | 48.01% | 673.04 | 7.27% | -- | -- | 879.53 | 9.51% |
2020-06-30 | 5704.53 | 2923.03 | 51.24% | 442.88 | 7.76% | -- | -- | 513.36 | 9.00% |
2019-12-31 | 12129.00 | 6302.62 | 51.96% | 954.94 | 7.87% | -- | -- | 1190.08 | 9.81% |
2019-06-30 | 6841.41 | 3829.19 | 55.97% | 580.18 | 8.48% | -- | -- | 702.14 | 10.26% |
2018-12-31 | 16503.97 | 8099.32 | 49.07% | 1227.17 | 7.44% | -- | -- | 2187.48 | 13.25% |
2018-06-30 | 8231.42 | 3688.02 | 44.80% | 558.79 | 6.79% | -- | -- | 1141.45 | 13.87% |
2017-12-31 | 8476.99 | 3360.95 | 39.65% | 509.24 | 6.01% | -- | -- | 876.97 | 10.35% |
2017-06-30 | 2300.58 | 943.50 | 41.01% | 142.95 | 6.21% | -- | -- | 316.50 | 13.76% |
2016-12-31 | 2082.94 | 937.08 | 44.99% | 141.98 | 6.82% | -- | -- | 140.83 | 6.76% |
2016-06-30 | 791.67 | 398.03 | 50.28% | 60.31 | 7.62% | -- | -- | 51.15 | 6.46% |